Outros procedimentos de jurisdição voluntária 5318208-88.2020.8.09.0051 - TJGO

Outros procedimentos de jurisdição voluntária 5318208-88.2020.8.09.0051 - TJGO | JusConsulta

Movimentações

Conclusão (para decisão)

17/04/2026, 12:50

Petição

08/04/2026, 15:14

Petição

06/04/2026, 18:56

Confirmada

06/04/2026, 03:35

Publicacao/Comunicacao Intimação Outros - ARQUIVOS DIGITAIS INDISPONÍVEIS (NÃO SÃO DO TIPO PÚBLICO)

26/03/2026, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação Outros - ARQUIVOS DIGITAIS INDISPONÍVEIS (NÃO SÃO DO TIPO PÚBLICO)

26/03/2026, 00:00

Confirmada

25/03/2026, 10:51

Documento

25/03/2026, 10:46

Expedida/certificada

25/03/2026, 10:45

Petição

17/03/2026, 18:23

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho Publicacao/Comunicacao Intimação Despacho - PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Goiânia Gabinete da 29ª Vara Cível Processo nº: 5318208-88.2020.8.09.0051 Requerente(s): COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS EIRELI EPP Requerido(s): ${processo.polopassivo.nome} Nos termos dos artigos 136 e seguintes do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial, editado em 2021 pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás, a cópia do presente ato servirá como mandado e/ou ofício, para todos os efeitos. DESPACHO/MANDADO Conclusão desnecessária. Aguarde-se o feito em cartório até a apresentação dos próximos relatórios. Cumpra-se. Goiânia, data da assinatura eletrônica. JOYRE CUNHA SOBRINHO Juíza de Direito (Assinado Eletronicamente) CAPN

21/01/2026, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho Publicacao/Comunicacao Intimação Despacho - PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Goiânia Gabinete da 29ª Vara Cível Processo nº: 5318208-88.2020.8.09.0051 Requerente(s): COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS EIRELI EPP Requerido(s): ${processo.polopassivo.nome} Nos termos dos artigos 136 e seguintes do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial, editado em 2021 pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás, a cópia do presente ato servirá como mandado e/ou ofício, para todos os efeitos. DESPACHO/MANDADO Conclusão desnecessária. Aguarde-se o feito em cartório até a apresentação dos próximos relatórios. Cumpra-se. Goiânia, data da assinatura eletrônica. JOYRE CUNHA SOBRINHO Juíza de Direito (Assinado Eletronicamente) CAPN

21/01/2026, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho Publicacao/Comunicacao Intimação Despacho - PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Goiânia Gabinete da 29ª Vara Cível Processo nº: 5318208-88.2020.8.09.0051 Requerente(s): COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS EIRELI EPP Requerido(s): ${processo.polopassivo.nome} Nos termos dos artigos 136 e seguintes do Código de Normas e Procedimentos do Foro Judicial, editado em 2021 pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás, a cópia do presente ato servirá como mandado e/ou ofício, para todos os efeitos. DESPACHO/MANDADO Conclusão desnecessária. Aguarde-se o feito em cartório até a apresentação dos próximos relatórios. Cumpra-se. Goiânia, data da assinatura eletrônica. JOYRE CUNHA SOBRINHO Juíza de Direito (Assinado Eletronicamente) CAPN

21/01/2026, 00:00

Confirmada

19/12/2025, 20:32

Confirmada

19/12/2025, 20:32

Documentos

Outros

•26/03/2026, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação Petição - AO JUIZO DA 29ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO Autos nº 5318208-88.2020.8.09.0051 RECUPERAÇÃO JUDICIAL COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS EIRELI EPP MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE, administradora judicial devidamente qualificada nos presentes autos de RECUPERAÇÃO JUDICIAL COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS EIRELI EPP e MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, proposta em 14 de agosto de 2015 vem, perante Vossa Excelência, e em atendimento ao art.22, inciso II, letra “c” da Lei de Falências e Recuperação de Empresas – LFR (Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005), requerer a juntada dos relatórios contábeis apresentados pelas devedoras, bem como a analise técnica a eles referentes. Destaca-se que quanto à MENDANHA, em 2024, a verificação demonstra situação da Liquidez Geral de 1,21, acima de 1, indicando uma situação favorável para a empresa. Já a Liquidez Corrente ficou -1,34, abaixo de 1, indicando dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo. A Solvência apresentou 131%, sugerindo que os ativos da empresa são suficientes para cobrir suas obrigações. O Endividamento, foi de 76%, indicando uma dependência de capital de terceiros. Sobre a lucratividade, diante a insuficiência de informações, não foi possível realizar as devidas análises. Quanto à COSMOS, em 2024, no que se refere aos indicadores, destaca-se em novembro de 2024, mostra a situação da Liquidez Geral de 0,27 e Liquidez Corrente de -0,37, ambas abaixo de 1, indicando dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo. A Solvência apresentou 45%, sugerindo que os ativos da empresa não são suficientes para cobrir suas obrigações. O Endividamento, foi de 222%, indicando uma grande dependência de capital de terceiros e a lucratividade foi negativa em 1058%. Já em dezembro de 2024, a Liquidez Geral diminuiu para de 0,26, a Liquidez Corrente não alterou seu valor, ficando -0,37, a Solvência reduziu para 44%. O endividamento também teve resultado negativos, aumentou para 225%, indicando a dependência de capital de terceiros. A lucratividade apresentou leve melhora, mas manteve-se negativa, em -353%. DOS PEDIDOS Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer o recebimento destas análises contábeis, com os documentos que as acompanham, permanecendo a disposição do Juízo, credores, Ministério Público e recuperandas, para quaisquer esclarecimentos. Nestes Termos, Pede juntada e deferimento. Data conforme assinatura eletrônica. MARCIENE MENDONÇA DE REZENDE OABGO 13530 Administradora Judicial RELATÓRIO CONTÁBIL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI Referência: 2024 CONSIDERAÇÃO INICIAIS De acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) n.° 26, as demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e ﬁnanceira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e ﬁnanceira, do desempenho e dos ﬂuxos de caixa da entidade que seja útil a muitos usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram conﬁados. Desta maneira, as Demonstrações Contábeis de uma empresa podem determinar qual a sua real situação econômica e ﬁnanceira, através do conhecimento de pontos fundamentais de sua estrutura, como a capacidade de pagamento de dívidas, rentabilidade do capital investido, possibilidade de falência entre outros. Nesta conjuntura, o estudo das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, e das demonstrações de resultado do exercício, permite obter análises estratégicas para melhor controle ﬁnanceiro e como meio de transparência aos que pretendem relacionar com a empresa, sejam fornecedores, ﬁnanciadores, ﬁsco ou empregados. Demonstrativos Contábeis da empresa COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS – EIRELI - Matriz ANÁLISE DOS DADOS 1. Demonstrativo de Resultados -R$ 100.000,00 -R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 150.000,00 nov/24 dez/24 Faturamento Bruto Receita Liquida Custos Despesas Operacionais Despesas Não Operacionais Provisão de IR e CSLL Resultado do ExercicioAssim, após analisar os Demonstrativos Contábeis, referentes ao ano de 2024, foram constatados os seguintes resultados: Em novembro de 2024, apresentou um faturamento bruto de R$ 1.465,00, e a receita líquida de R$ 1.406,40. Os custos totais foram de -R$ 1.465,00, despesas operacionais -R$ 2.472,77, não houve despesas não operacionais e provisão de IR e CSLL. Como resultado, prejuízo líquido foi de -R$ 2.531,37. No mês de dezembro de 2024, apresentou um faturamento bruto negativo de -R$ 74.838,42, e a receita líquida de -R$ 71.535,71. No entanto, os custos reverteram para R$ 74.373,17 e as despesas operacionais também para R$ 111.594,73. Com isso, o resultado líquido foi de R$ 114.432,19, positivo. 2. Balanço Patrimonial -R$ 2.000.000,00 -R$ 1.000.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 3.000.000,00 nov/24 dez/24 Ativo Ativo Circulante Disponibilidade Outros Ativos do Circulante Ativo Não Circulante Imobilizado Outros Ativos do Não Circulante Passivo Circulante Passivo Não Circulante Patrimonio Liquido Em novembro de 2024, a empresa tinha R$ 468.015,45 em ativo R$ 463.454,80 em ativos circulante, R$ 42.514,60 de disponibilidade, e em outros ativos circulante R$ 420.940,20, e o ativo não circulante R$ 0. O imobilizado somava R$ 3.000,37 e o outros ativos não circulante R$ 1.560,28. O passivo circulante era de R$ 2.363.217,28, e o passivo não circulante R$ 253,28. O Patrimonio Liquido era de -R$ 1.781.022,92. Já no mês de dezembro de 2024, o ativo diminuiu para R$ 462.205,68, ativos circulante caiu para R$ 458.004,18. No entanto a disponibilidade aumentou para R$ 61.435,71 representando 45% na variação mensal, e os outros ativos circulante diminuiu para R$ 396.568,47 representando -6% na variação mensal, e o ativo não circulante manteve R$ 0. O imobilizado reduziu para R$ 2.641,22 e o outros ativos não circulante, ﬁcaram o mesmo valor de R$ 1.560,28. O passivo circulante diminuiu para R$ 2.360.548,74, passivo não circulante manteve o seu valor de R$ 253,28 e o Patrimonio Liquido, também não mudou seu valor de -R$ 1.781.022,92. 3. Indicadores -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 nov/24 dez/24 Liquidez Geral Liquidez Corrente Solvencia Endividamento Lucratividade Quanto aos indicadores, em novembro de 2024, mostra a situação da Liquidez Geral de 0,20 e Liquidez Corrente de -0,20, ambas abaixo de 1, indicando diﬁculdade para honrar as obrigações de curto prazo. A Solvência apresentou 20%, sugerindo que os ativos da empresa não são suﬁcientes para cobrir suas obrigações. O Endividamento, foi de 505%, indicando uma grande dependência de capital de terceiros e a lucratividade foi negativa em -180%, Já em dezembro de 2024, a Liquidez Geral diminuiu para 0,19, a Liquidez Corrente também diminuiu seu valor, ﬁcando -0,19 a Solvência não alterou seu valor de 20%. O endividamento aumentou para 511 %, indicando a dependência de capital de terceiros e a lucratividade teve uma leve melhora, mas manteve negativa ﬁcando -180%, Demonstrativos Contábeis da empresa COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS – EIRELI - Filial 1 ANÁLISE DOS DADOS 4. Demonstrativo de Resultados -R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 150.000,00 nov/24 dez/24 Faturamento Bruto Receita Liquida Custos Despesas Operacionais Despesas Não Operacionais Provisão de IR e CSLL Resultado do ExercicioAssim, após analisar os Demonstrativos Contábeis, referentes ao ano de 2024, foram constatados os seguintes resultados: Em novembro de 2024, apresentou um faturamento bruto de R$ 0, e a receita líquida de R$ 0. Os custos totais foram de -R$ 12.346,94, despesas operacionais R$ 0, e não houve outras receitas e provisão de IR e CSLL. Como resultado, prejuízo líquido foi de R$ 12.346,94. No mês de dezembro de 2024, não alterou seu faturamento bruto de R$ 0, e a receita líquida de R$ 0. No entanto, os custos reverteram para R$ 136.755,30 e as despesas operacionais também para R$ 1.344,75. Com isso, o resultado líquido foi de R$ 138.100,05, positivo. 5. Balanço Patrimonial R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 400.000,00 R$ 600.000,00 R$ 800.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.400.000,00 nov/24 dez/24 Ativo Ativo Circulante Disponibilidade Outros Ativos do Circulante Ativo Não Circulante Imobilizado Outros Ativos do Não Circulante Passivo Circulante Passivo Não Circulante Patrimonio LiquidoEm novembro de 2024, a empresa tinha R$ 1.192.765,49 em ativo, R$ 522.340,11 em ativos circulante, R$ 238.155,21 de disponibilidade, e em outros ativos circulante R$ 284.184,90, e o ativo não circulante R$ 36.725,94. O imobilizado somava R$ 426.104,95 e o outros ativos não circulante R$ 207.594,49. O passivo circulante era de R$ 302.471,17, e o passivo não circulante R$ 1.028.394,37. Já o patrimônio líquido, este é consolidado no balanço da matriz. Já no mês de dezembro de 2024, o ativo diminuiu para R$ 1.178.592,80, ativos circulante caiu para R$ 518.025,42, a disponibilidade diminuiu para R$ 234.725,02 representando -1% na variação mensal, e os outros ativos circulante diminuiu para R$ 283.300,40, e o ativo não circulante manteve o seu valor de R$ 36.725,94. O imobilizado reduziu para R$ 416.246,95 e o outros ativos não circulante, manteve seu valor de R$ 207.594,49. O passivo circulante diminuiu para R$ 299.833,95, e o passivo não circulante não alterou o seu valor de R$ 1.028.647,65. 6. Indicadores -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 nov/24 dez/24 Liquidez Geral Liquidez Corrente Solvencia Endividamento Lucratividade Quanto aos indicadores, em novembro de 2024, mostra a situação da Liquidez Geral de 0,39 e Liquidez Corrente de -1,73, ambas abaixo de 1, indicando diﬁculdade para honrar as obrigações de curto prazo. A Solvência apresentou 90%, sugerindo que os ativos da empresa são suﬁcientes para cobrir mais da metade de suas obrigações. O Endividamento, foi de 112%, indicando uma grande dependência de capital de terceiros e a lucratividade foi 0%, Já em dezembro de 2024, a Liquidez Geral manteve 0,39 a Liquidez Corrente também não alterou o seu valor, ﬁcando -1,73, a Solvência reduziu para 89%. O endividamento continuou negativo, aumentou para 113%, indicando a dependência de capital de terceiros e a lucratividade 0%, Demonstrativos Contábeis da empresa COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS – EIRELI - CONSOLIDADO ANÁLISE DOS DADOS 7. Demonstrativo de Resultados -R$ 100.000,00 -R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 150.000,00 R$ 200.000,00 R$ 250.000,00 R$ 300.000,00 out/24 nov/24 dez/24 Faturamento Bruto Receita Liquida Custos Despesas Operacionais Despesas Não Operacionais Provisão de IR e CSLL Resultado do ExercicioAssim, após analisar os Demonstrativos Contábeis, referentes ao ano de 2024, foram constatados os seguintes resultados: Em novembro de 2024, apresentou um faturamento bruto de R$ 1.465,00, e a receita líquida de R$ 1.406,40. Os custos totais foram de -R$ 13.811,94, despesas operacionais -R$ 2.472,77, e não houve outras receitas e provisão de IR e CSLL. Como resultado, prejuízo líquido foi de -R$ 14.878,31. No mês de dezembro de 2024, apresentou um faturamento bruto negativo de -R$ 74.838,42, e a receita líquida de -R$ 71.535,71. No entanto, os custos reverteram para R$ 211.128,47 e as despesas operacionais também para R$ 112.939,48. Com isso, o resultado líquido foi de R$ 252.532,24, positivo, superior ao ano anterior. 8. Balanço Patrimonial -R$ 3.000.000,00 -R$ 2.000.000,00 -R$ 1.000.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 3.000.000,00 nov/24 dez/24 Ativo Ativo Circulante Disponibilidade Outros Ativos do Circulante Ativo Não Circulante Imobilizado Outros Ativos do Não Circulante Passivo Circulante Passivo Não Circulante Patrimonio LiquidoEm novembro de 2024, a empresa tinha R$ 1.660.780,94 em ativo, R$ 985.794,91 em ativos circulante, R$ 280.669,81 de disponibilidade, e em outros ativos circulante R$ 705.125,10, e o ativo não circulante R$ 36.725,94. O imobilizado somava R$ 429.105,32 e o outros ativos não circulante R$ 209.154,77. O passivo circulante era de R$ 2.665.688,45, e o passivo não circulante R$ 1.028.647,65. Patrimonio Liquido era de -R$ 1.781.022,92. Já no mês de dezembro de 2024, o ativo diminuiu para R$ 1.640.798,48, ativos circulante caiu para R$ 976.029,60. No entanto a disponibilidade aumentou para R$ 296.160,73 representando 6% na variação mensal, e os outros ativos circulante diminuiu para R$ 679.868,87 representando -4% na variação mensal, e o ativo não circulante manteve o seu de R$ 36.725,94. O imobilizado reduziu para R$ 418.888,17 e o outros ativos não circulante, ﬁcou o mesmo de R$ 209.154,77. O passivo circulante diminuiu para R$ 2.660.382,69, e o passivo não circulante não alterou o seu valor de R$ 1.028.647,65. O Patrimonio Liquido, também não mudou o seu valor de -R$ 1.781.022,92. 9. Indicadores -12,00 -10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 out/24 nov/24 dez/24 Liquidez Geral Liquidez Corrente Solvencia Endividamento LucratividadeQuanto aos indicadores, em novembro de 2024, mostra a situação da Liquidez Geral de 0,27 e Liquidez Corrente de -0,37, ambas abaixo de 1, indicando diﬁculdade para honrar as obrigações de curto prazo. A Solvência apresentou 45%, sugerindo que os ativos da empresa não são suﬁcientes para cobrir suas obrigações. O Endividamento, foi de 222%, indicando uma grande dependência de capital de terceiros e a lucratividade foi negativa em 1058%, Já em dezembro de 2024, a Liquidez Geral diminuiu para de 0,26, a Liquidez Corrente não alterou seu valor, ﬁcando -0,37, a Solvência reduziu para 44%. O endividamento também teve resultado negativos, aumentou para 225%, indicando a dependência de capital de terceiros e a lucratividade teve uma leve melhora, mas manteve negativa ﬁcando -353%, Considerações Finais Assim, após analisar os Demonstrativos Contábeis e consolidar os dados, referente ao período de outubro a dezembro de 2024, foram constatados os seguintes resultados: Quanto as contas de resultados, em novembro de 2024, apresentaram um faturamento bruto de R$ 1.465,00, e a receita líquida de R$ 1.406,40. Os custos totais foram de -R$ 13.811,94, despesas operacionais -R$ 2.472,77, e não houve outras receitas e provisão de IR e CSLL. Como resultado, prejuízo líquido foi de -R$ 14.878,31. E no mês de dezembro de 2024, apresentou um faturamento bruto negativo de -R$ 74.838,42, e a receita líquida de -R$ 71.535,71. No entanto, os custos reverteram para R$ 211.128,47 e as despesas operacionais também para R$ 112.939,48. Com isso, o resultado líquido foi de R$ 252.532,24, positivo, superior ao mês anterior. Já em relação as contas patrimoniais, em novembro de 2024, a empresa tinha R$ 1.660.780,94 em ativo, R$ 985.794,91 em ativos circulante, R$ 280.669,81 de disponibilidade, e em outros ativos circulante R$ 705.125,10, e o ativo não circulante R$ 36.725,94. O imobilizado somava R$ 429.105,32 e o outros ativos não circulante R$ 209.154,77. O passivo circulante era de R$ 2.665.688,45, e o passivo não circulante R$ 1.028.647,65. Patrimonio Líquido era de -R$ 1.781.022,92. E já no mês de dezembro de 2024, o ativo diminuiu para R$ 1.640.798,48, ativos circulante caiu para R$ 976.029,60. No entanto a disponibilidade aumentou para R$ 296.160,73 representando 6% na variação mensal, e os outros ativos circulante diminuiu para R$ 679.868,87 representando -4% na variação mensal, e o ativo não circulante manteve o seu de R$ 36.725,94. O imobilizado reduziu para R$ 418.888,17 e o outros ativos não circulante, ﬁcou o mesmo de R$ 209.154,77. O passivo circulante diminuiu para R$ 2.660.382,69, e o passivo não circulante não alterou o seu valor de R$ 1.028.647,65. O Patrimonio Liquido, também não mudou o seu valor de -R$ 1.781.022,92. E por ﬁm, quanto aos indicadores, em novembro de 2024, mostra a situação da Liquidez Geral de 0,27 e Liquidez Corrente de -0,37, ambas abaixo de 1, indicando diﬁculdade para honrar as obrigações de curto prazo. A Solvência apresentou 45%, sugerindo que os ativos da empresa não são suﬁcientes para cobrir suas obrigações. O Endividamento, foi de 222%, indicando uma grande dependência de capital de terceiros e a lucratividade foi negativa em 1058%. Já em dezembro de 2024, a Liquidez Geral diminuiu para de 0,26, a Liquidez Corrente não alterou seu valor, ﬁcando -0,37, a Solvência reduziu para 44%. O endividamento também teve resultado negativos, aumentou para 225%, indicando a dependência de capital de terceiros e a lucratividade teve uma leve melhora, mas manteve negativa ﬁcando -353%, RELATÓRIO CONTÁBIL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Referência: janeiro a novembro de 2024 CONSIDERAÇÃO INICIAIS De acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) n.° 26, as demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e ﬁnanceira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e ﬁnanceira, do desempenho e dos ﬂuxos de caixa da entidade que seja útil a muitos usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, em face de seus deveres e responsabilidades na gestão diligente dos recursos que lhe foram conﬁados. Desta maneira, as Demonstrações Contábeis de uma empresa podem determinar qual a sua real situação econômica e ﬁnanceira, através do conhecimento de pontos fundamentais de sua estrutura, como a capacidade de pagamento de dívidas, rentabilidade do capital investido, possibilidade de falência entre outros. Nesta conjuntura, o estudo das demonstrações contábeis, balanço patrimonial, e das demonstrações de resultado do exercício, permite obter análises estratégicas para melhor controle ﬁnanceiro e como meio de transparência aos que pretendem relacionar com a empresa, sejam fornecedores, ﬁnanciadores, ﬁsco ou empregados. Demonstrativos Contábeis da empresa MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ANÁLISE DOS DADOS 1. Demonstrativo de Resultados Tendo em vista à ausência de informações, não foram realizadas as análises em relação aos demonstrativos de resultados, referente ao período de 2024. Demonstrativo do Resultado do Exercicio jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 Variação (dos ultimos dois meses) Faturamento Bruto Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado 0% Receita Liquida Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado 0% Custos Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado 0% Despesas Operacionais Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado 0% Despesas Não Operacionais Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado 0% Provisão de IR e CSLL Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado 0% Resultado do Exercicio Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado Não informado 0%2. Balanço Patrimonial Balanço Patrimonial jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 Variação (dos ultimos dois meses) Ativo R$ 2.770.885,34 R$ 2.770.885,34 R$ 2.770.885,34 R$ 2.770.885,34 R$ 2.770.885,34 R$ 2.770.885,34 R$ 2.770.885,34 R$ 2.770.885,34 R$ 2.770.885,34 R$ 2.770.885,34 R$ 2.770.885,34 0% Ativo Circulante R$ 2.557.736,04 R$ 2.557.736,04 R$ 2.557.736,04 R$ 2.557.736,04 R$ 2.557.736,04 R$ 2.557.736,04 R$ 2.557.736,04 R$ 2.557.736,04 R$ 2.557.736,04 R$ 2.557.736,04 R$ 2.557.736,04 0% Disponibilidade R$ 1.009.197,98 R$ 1.009.197,98 R$ 1.009.197,98 R$ 1.009.197,98 R$ 1.009.197,98 R$ 1.009.197,98 R$ 1.009.197,98 R$ 1.009.197,98 R$ 1.009.197,98 R$ 1.009.197,98 R$ 1.009.197,98 0% Outros Ativos do Circulante R$ 1.548.538,06 R$ 1.548.538,06 R$ 1.548.538,06 R$ 1.548.538,06 R$ 1.548.538,06 R$ 1.548.538,06 R$ 1.548.538,06 R$ 1.548.538,06 R$ 1.548.538,06 R$ 1.548.538,06 R$ 1.548.538,06 0% Ativo Não Circulante R$ 213.149,30 R$ 213.149,30 R$ 213.149,30 R$ 213.149,30 R$ 213.149,30 R$ 213.149,30 R$ 213.149,30 R$ 213.149,30 R$ 213.149,30 R$ 213.149,30 R$ 213.149,30 0% Imobilizado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0% Outros Ativos do Não Circulante R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0% Passivo Circulante R$ 1.905.267,06 R$ 1.905.267,06 R$ 1.905.267,06 R$ 1.905.267,06 R$ 1.905.267,06 R$ 1.905.267,06 R$ 1.905.267,06 R$ 1.905.267,06 R$ 1.905.267,06 R$ 1.905.267,06 R$ 1.905.267,06 0% Passivo Não Circulante R$ 202.427,33 R$ 202.427,33 R$ 202.427,33 R$ 202.427,33 R$ 202.427,33 R$ 202.427,33 R$ 202.427,33 R$ 202.427,33 R$ 202.427,33 R$ 202.427,33 R$ 202.427,33 0% Patrimonio Liquido R$ 663.190,95 R$ 663.190,95 R$ 663.190,95 R$ 663.190,95 R$ 663.190,95 R$ 663.190,95 R$ 663.190,95 R$ 663.190,95 R$ 663.190,95 R$ 663.190,95 R$ 663.190,95 0%Entre outubro e novembro de 2024, o Balanço Patrimonial da empresa se manteve estável, sem variações nos saldos das contas. O Ativo Total permaneceu em R$ 2.770.885,34, com destaque para o Ativo Circulante (R$ 2.557.736,04) e a Disponibilidade (R$ 1.009.197,98), ambos sem alterações. O Ativo Não Circulante se manteve em R$ 213.149,30, e não houve registro de valores no Imobilizado ou em Outros Ativos do Não Circulante. No Passivo, o Passivo Circulante e o Passivo Não Circulante permaneceram estáveis em R$ 1.905.267,06 e R$ 202.427,33, respectivamente. O Patrimônio Líquido também não sofreu alterações, totalizando R$ 663.190,95, com uma variação de 0% em todas as contas no período analisado. 3. Indicadores Indicadores jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 Variação (dos ultimos dois meses) Liquidez Geral 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 0% Liquidez Corrente -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 -1,34 0% Solvencia 131% 131% 131% 131% 131% 131% 131% 131% 131% 131% 131% 0% Endividamento 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 0% Lucratividade 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Quanto aos indicadores, de 2024, mostra a situação da Liquidez Geral de 1,21, acima de 1, indicando uma situação favorável para a empresa. Já a Liquidez Corrente ﬁcou -1,34, abaixo de 1, indicando diﬁculdade para honrar as obrigações de curto prazo. A Solvência apresentou 131%, sugerindo que os ativos da empresa são suﬁcientes para cobrir suas obrigações. O Endividamento, foi de 76%, indicando uma dependência de capital de terceiros e a lucratividade diante a insuﬁciência de informações não foi possível realizar as devidas análises. CONSIDERAÇÕES FINAIS Assim, após analisar os Demonstrativos Contábeis, referente ao período de janeiro a novembro, foram constatados os seguintes resultados: Conforme demonstrado nas constatações acima, veriﬁcou-se que a empresa MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA apresentou apenas o Balancete de Veriﬁcação Mensal e Balanço Patrimonial, deixando pendente o Demonstrativo de Resultado do Exercício. Além disso, constatou-se que não foi apresentado os demonstrativos contábeis de dezembro de 2024. Quanto as contas patrimoniais, apurou-se que entre outubro e novembro de 2024, o Balanço Patrimonial da empresa se manteve estável, sem variações nos saldos das contas. O Ativo Total permaneceu em R$ 2.770.885,34, com destaque para o Ativo Circulante (R$ 2.557.736,04) e a Disponibilidade (R$ 1.009.197,98), ambos sem alterações. O Ativo Não Circulante se manteve em R$ 213.149,30, e não houve registro de valores no Imobilizado ou em Outros Ativos do Não Circulante. No Passivo, o Passivo Circulante e o Passivo Não Circulante permaneceram estáveis em R$ 1.905.267,06 e R$ 202.427,33, respectivamente. O Patrimônio Líquido também não sofreu alterações, totalizando R$ 663.190,95, com uma variação de 0% em todas as contas no período analisado. E por ﬁm, quanto aos indicadores, de 2024, mostra a situação da Liquidez Geral de 1,21, acima de 1, indicando uma situação favorável para a empresa. Já a Liquidez Corrente ﬁcou -1,34, abaixo de 1, indicando diﬁculdade para honrar as obrigações de curto prazo. A Solvência apresentou 131%, sugerindo que os ativos da empresa são suﬁcientes para cobrir suas obrigações. O Endividamento, foi de 76%, indicando uma dependência de capital de terceiros e a lucratividade diante a insuﬁciência de informações não foi possível realizar as devidas análises. 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:56 Pág:0001 Período: 30/11/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 2.557.736,04 DISPONIVEL 1.009.197,98 CAIXA GERAL 997.953,62 CAIXA 997.953,62 BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 ESTOQUE DE IMOVEIS PROPRIOS 0,00 SOCIOS C/EMPRESTIMOS 0,00 EMPRESAS COLIGADAS 0,00 IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 INSS A RECUPERAR 92,52 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 LOCA WEB SERVICOS DE INTERNET S.A 0,00 V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 PERMANENTE 213.149,30 INVESTIMENTOS 213.149,30 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 SICOOB 149,30 APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 TERRENOS 213.000,00 IMOBILIZADO 0,00 BENS EM OPERACAO 117.468,00 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) TOTAL DO A TIVO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:56 Pág:0002 Período: 30/11/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 1.905.267,06 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 INSS P ARCELAMENTO 0,00 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 0,00 COFINS A RECOLHER 0,00 CONTRIB SOCIAL S /LU CRO A REC 0,00 I RENDA PJ A RECOLHER 0,00 PIS S/RBO A RECOLHER 0,00 P AES - RECEITA FEDERAL 0,00 OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 BCO BRASIL S /A 354.149,03 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 SICOOB 1.485.766,68 RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 VENDA DE LOTES 202.427,33 RESIDENCIAL 202.427,33 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 CAPITAL SO CIA L 50.000,00 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 RESULTADO DO PERIODO 0,00 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 PREJUIZO DO PERIODO 0,00 TOTAL DO P ASSIVO E P A TRIM ÔN IO LÍQ UIDO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:50 Pág:0001 Período: 31/05/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 2.557.736,04 DISPONIVEL 1.009.197,98 CAIXA GERAL 997.953,62 CAIXA 997.953,62 BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 ESTOQUE DE IMOVEIS PROPRIOS 0,00 SOCIOS C/EMPRESTIMOS 0,00 EMPRESAS COLIGADAS 0,00 IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 INSS A RECUPERAR 92,52 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 LOCA WEB SERVICOS DE INTERNET S.A 0,00 V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 PERMANENTE 213.149,30 INVESTIMENTOS 213.149,30 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 SICOOB 149,30 APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 TERRENOS 213.000,00 IMOBILIZADO 0,00 BENS EM OPERACAO 117.468,00 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) TOTAL DO A TIVO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:50 Pág:0002 Período: 31/05/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 1.905.267,06 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 INSS P ARCELAMENTO 0,00 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 0,00 COFINS A RECOLHER 0,00 CONTRIB SOCIAL S /LU CRO A REC 0,00 I RENDA PJ A RECOLHER 0,00 PIS S/RBO A RECOLHER 0,00 P AES - RECEITA FEDERAL 0,00 OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 BCO BRASIL S /A 354.149,03 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 SICOOB 1.485.766,68 RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 VENDA DE LOTES 202.427,33 RESIDENCIAL 202.427,33 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 CAPITAL SO CIA L 50.000,00 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 RESULTADO DO PERIODO 0,00 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 PREJUIZO DO PERIODO 0,00 TOTAL DO P ASSIVO E P A TRIM ÔN IO LÍQ UIDO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:51 Pág:0001 Período: 30/06/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 2.557.736,04 DISPONIVEL 1.009.197,98 CAIXA GERAL 997.953,62 CAIXA 997.953,62 BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 ESTOQUE DE IMOVEIS PROPRIOS 0,00 SOCIOS C/EMPRESTIMOS 0,00 EMPRESAS COLIGADAS 0,00 IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 INSS A RECUPERAR 92,52 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 LOCA WEB SERVICOS DE INTERNET S.A 0,00 V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 PERMANENTE 213.149,30 INVESTIMENTOS 213.149,30 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 SICOOB 149,30 APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 TERRENOS 213.000,00 IMOBILIZADO 0,00 BENS EM OPERACAO 117.468,00 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) TOTAL DO A TIVO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:51 Pág:0002 Período: 30/06/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 1.905.267,06 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 INSS P ARCELAMENTO 0,00 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 0,00 COFINS A RECOLHER 0,00 CONTRIB SOCIAL S /LU CRO A REC 0,00 I RENDA PJ A RECOLHER 0,00 PIS S/RBO A RECOLHER 0,00 P AES - RECEITA FEDERAL 0,00 OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 BCO BRASIL S /A 354.149,03 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 SICOOB 1.485.766,68 RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 VENDA DE LOTES 202.427,33 RESIDENCIAL 202.427,33 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 CAPITAL SO CIA L 50.000,00 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 RESULTADO DO PERIODO 0,00 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 PREJUIZO DO PERIODO 0,00 TOTAL DO P ASSIVO E P A TRIM ÔN IO LÍQ UIDO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:51 Pág:0001 Período: 31/07/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 2.557.736,04 DISPONIVEL 1.009.197,98 CAIXA GERAL 997.953,62 CAIXA 997.953,62 BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 ESTOQUE DE IMOVEIS PROPRIOS 0,00 SOCIOS C/EMPRESTIMOS 0,00 EMPRESAS COLIGADAS 0,00 IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 INSS A RECUPERAR 92,52 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 LOCA WEB SERVICOS DE INTERNET S.A 0,00 V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 PERMANENTE 213.149,30 INVESTIMENTOS 213.149,30 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 SICOOB 149,30 APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 TERRENOS 213.000,00 IMOBILIZADO 0,00 BENS EM OPERACAO 117.468,00 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) TOTAL DO A TIVO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:51 Pág:0002 Período: 31/07/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 1.905.267,06 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 INSS P ARCELAMENTO 0,00 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 0,00 COFINS A RECOLHER 0,00 CONTRIB SOCIAL S /LU CRO A REC 0,00 I RENDA PJ A RECOLHER 0,00 PIS S/RBO A RECOLHER 0,00 P AES - RECEITA FEDERAL 0,00 OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 BCO BRASIL S /A 354.149,03 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 SICOOB 1.485.766,68 RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 VENDA DE LOTES 202.427,33 RESIDENCIAL 202.427,33 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 CAPITAL SO CIA L 50.000,00 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 RESULTADO DO PERIODO 0,00 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 PREJUIZO DO PERIODO 0,00 TOTAL DO P ASSIVO E P A TRIM ÔN IO LÍQ UIDO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:53 Pág:0001 Período: 31/08/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 2.557.736,04 DISPONIVEL 1.009.197,98 CAIXA GERAL 997.953,62 CAIXA 997.953,62 BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 ESTOQUE DE IMOVEIS PROPRIOS 0,00 SOCIOS C/EMPRESTIMOS 0,00 EMPRESAS COLIGADAS 0,00 IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 INSS A RECUPERAR 92,52 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 LOCA WEB SERVICOS DE INTERNET S.A 0,00 V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 PERMANENTE 213.149,30 INVESTIMENTOS 213.149,30 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 SICOOB 149,30 APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 TERRENOS 213.000,00 IMOBILIZADO 0,00 BENS EM OPERACAO 117.468,00 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) TOTAL DO A TIVO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:53 Pág:0002 Período: 31/08/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 1.905.267,06 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 INSS P ARCELAMENTO 0,00 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 0,00 COFINS A RECOLHER 0,00 CONTRIB SOCIAL S /LU CRO A REC 0,00 I RENDA PJ A RECOLHER 0,00 PIS S/RBO A RECOLHER 0,00 P AES - RECEITA FEDERAL 0,00 OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 BCO BRASIL S /A 354.149,03 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 SICOOB 1.485.766,68 RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 VENDA DE LOTES 202.427,33 RESIDENCIAL 202.427,33 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 CAPITAL SO CIA L 50.000,00 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 RESULTADO DO PERIODO 0,00 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 PREJUIZO DO PERIODO 0,00 TOTAL DO P ASSIVO E P A TRIM ÔN IO LÍQ UIDO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:54 Pág:0001 Período: 30/09/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 2.557.736,04 DISPONIVEL 1.009.197,98 CAIXA GERAL 997.953,62 CAIXA 997.953,62 BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 ESTOQUE DE IMOVEIS PROPRIOS 0,00 SOCIOS C/EMPRESTIMOS 0,00 EMPRESAS COLIGADAS 0,00 IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 INSS A RECUPERAR 92,52 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 LOCA WEB SERVICOS DE INTERNET S.A 0,00 V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 PERMANENTE 213.149,30 INVESTIMENTOS 213.149,30 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 SICOOB 149,30 APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 TERRENOS 213.000,00 IMOBILIZADO 0,00 BENS EM OPERACAO 117.468,00 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) TOTAL DO A TIVO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:54 Pág:0002 Período: 30/09/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 1.905.267,06 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 INSS P ARCELAMENTO 0,00 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 0,00 COFINS A RECOLHER 0,00 CONTRIB SOCIAL S /LU CRO A REC 0,00 I RENDA PJ A RECOLHER 0,00 PIS S/RBO A RECOLHER 0,00 P AES - RECEITA FEDERAL 0,00 OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 BCO BRASIL S /A 354.149,03 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 SICOOB 1.485.766,68 RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 VENDA DE LOTES 202.427,33 RESIDENCIAL 202.427,33 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 CAPITAL SO CIA L 50.000,00 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 RESULTADO DO PERIODO 0,00 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 PREJUIZO DO PERIODO 0,00 TOTAL DO P ASSIVO E P A TRIM ÔN IO LÍQ UIDO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:55 Pág:0001 Período: 31/10/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 2.557.736,04 DISPONIVEL 1.009.197,98 CAIXA GERAL 997.953,62 CAIXA 997.953,62 BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 ESTOQUE DE IMOVEIS PROPRIOS 0,00 SOCIOS C/EMPRESTIMOS 0,00 EMPRESAS COLIGADAS 0,00 IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 INSS A RECUPERAR 92,52 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 LOCA WEB SERVICOS DE INTERNET S.A 0,00 V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 PERMANENTE 213.149,30 INVESTIMENTOS 213.149,30 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 SICOOB 149,30 APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 TERRENOS 213.000,00 IMOBILIZADO 0,00 BENS EM OPERACAO 117.468,00 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) TOTAL DO A TIVO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:55 Pág:0002 Período: 31/10/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 1.905.267,06 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 INSS P ARCELAMENTO 0,00 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 0,00 COFINS A RECOLHER 0,00 CONTRIB SOCIAL S /LU CRO A REC 0,00 I RENDA PJ A RECOLHER 0,00 PIS S/RBO A RECOLHER 0,00 P AES - RECEITA FEDERAL 0,00 OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 BCO BRASIL S /A 354.149,03 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 SICOOB 1.485.766,68 RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 VENDA DE LOTES 202.427,33 RESIDENCIAL 202.427,33 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 CAPITAL SO CIA L 50.000,00 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 RESULTADO DO PERIODO 0,00 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 PREJUIZO DO PERIODO 0,00 TOTAL DO P ASSIVO E P A TRIM ÔN IO LÍQ UIDO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:23 Pág:0001 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S A TIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 10002 S CIRCULANTE 2.557.736,04 0,00 0,00 2.557.736,04 10003 S DISPONIVEL 1.009.197,98 0,00 0,00 1.009.197,98 10004 S CAIXA GERAL 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10005 CAIXA 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10081 S BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10106 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10144 S REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 0,00 0,00 1.548.538,06 10252 S IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 0,00 0,00 92,52 10263 INSS A RECUPERAR 92,52 0,00 0,00 92,52 10339 S V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 0,00 0,00 1.548.445,54 40001 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 10340 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 10377 S PERMANENTE 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10378 S INVESTIMENTOS 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10387 S APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 0,00 0,00 149,30 10828 SICOOB 149,30 0,00 0,00 149,30 10392 S APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10394 TERRENOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10414 S IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10415 S BENS EM OPERACAO 117.468,00 0,00 0,00 117.468,00 10422 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 0,00 0,00 468,00 10431 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10432 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 10692 S DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) 0,00 0,00 (117.468,00 ) 10485 DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) 0,00 0,00 (468,00 ) 10494 DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) 0,00 0,00 (8.000,00 ) 10495 DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) 0,00 0,00 (109.000,00 ) 20001 S P ASSIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 20002 S CIRCULANTE 1.905.267,06 0,00 0,00 1.905.267,06 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:23 Pág:0002 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20003 S ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 0,00 0,00 138,69 20004 S SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 0,00 0,00 138,69 20012 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 0,00 0,00 138,69 20107 S OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 0,00 0,00 1.905.128,37 20108 S FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20109 FORNECEDORES DIVERSOS 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20116 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 0,00 0,00 1.894.649,72 20120 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 0,00 0,00 21.300,97 20124 BCO BRASIL S /A 354.149,03 0,00 0,00 354.149,03 20277 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 0,00 0,00 33.433,04 20407 SICOOB 1.485.766,68 0,00 0,00 1.485.766,68 20228 S RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20238 S VENDA DE LOTES 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20239 S RESIDENCIAL 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20240 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20349 S P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 0,00 0,00 663.190,95 20350 S CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20351 S CAPITAL SO CIA L 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20352 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20374 S RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20375 S LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20381 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:24 Pág:0001 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S A TIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 10002 S CIRCULANTE 2.557.736,04 0,00 0,00 2.557.736,04 10003 S DISPONIVEL 1.009.197,98 0,00 0,00 1.009.197,98 10004 S CAIXA GERAL 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10005 CAIXA 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10081 S BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10106 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10144 S REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 0,00 0,00 1.548.538,06 10252 S IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 0,00 0,00 92,52 10263 INSS A RECUPERAR 92,52 0,00 0,00 92,52 10339 S V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 0,00 0,00 1.548.445,54 40001 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 10340 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 10377 S PERMANENTE 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10378 S INVESTIMENTOS 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10387 S APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 0,00 0,00 149,30 10828 SICOOB 149,30 0,00 0,00 149,30 10392 S APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10394 TERRENOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10414 S IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10415 S BENS EM OPERACAO 117.468,00 0,00 0,00 117.468,00 10422 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 0,00 0,00 468,00 10431 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10432 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 10692 S DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) 0,00 0,00 (117.468,00 ) 10485 DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) 0,00 0,00 (468,00 ) 10494 DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) 0,00 0,00 (8.000,00 ) 10495 DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) 0,00 0,00 (109.000,00 ) 20001 S P ASSIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 20002 S CIRCULANTE 1.905.267,06 0,00 0,00 1.905.267,06 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:24 Pág:0002 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20003 S ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 0,00 0,00 138,69 20004 S SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 0,00 0,00 138,69 20012 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 0,00 0,00 138,69 20107 S OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 0,00 0,00 1.905.128,37 20108 S FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20109 FORNECEDORES DIVERSOS 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20116 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 0,00 0,00 1.894.649,72 20120 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 0,00 0,00 21.300,97 20124 BCO BRASIL S /A 354.149,03 0,00 0,00 354.149,03 20277 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 0,00 0,00 33.433,04 20407 SICOOB 1.485.766,68 0,00 0,00 1.485.766,68 20228 S RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20238 S VENDA DE LOTES 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20239 S RESIDENCIAL 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20240 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20349 S P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 0,00 0,00 663.190,95 20350 S CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20351 S CAPITAL SO CIA L 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20352 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20374 S RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20375 S LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20381 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:43 Pág:0001 Período: 31/01/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 2.557.736,04 DISPONIVEL 1.009.197,98 CAIXA GERAL 997.953,62 CAIXA 997.953,62 BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 ESTOQUE DE IMOVEIS PROPRIOS 0,00 SOCIOS C/EMPRESTIMOS 0,00 EMPRESAS COLIGADAS 0,00 IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 INSS A RECUPERAR 92,52 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 LOCA WEB SERVICOS DE INTERNET S.A 0,00 V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 PERMANENTE 213.149,30 INVESTIMENTOS 213.149,30 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 SICOOB 149,30 APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 TERRENOS 213.000,00 IMOBILIZADO 0,00 BENS EM OPERACAO 117.468,00 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) TOTAL DO A TIVO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:43 Pág:0002 Período: 31/01/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 1.905.267,06 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 INSS P ARCELAMENTO 0,00 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 0,00 COFINS A RECOLHER 0,00 CONTRIB SOCIAL S /LU CRO A REC 0,00 I RENDA PJ A RECOLHER 0,00 PIS S/RBO A RECOLHER 0,00 P AES - RECEITA FEDERAL 0,00 OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 BCO BRASIL S /A 354.149,03 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 SICOOB 1.485.766,68 RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 VENDA DE LOTES 202.427,33 RESIDENCIAL 202.427,33 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 CAPITAL SO CIA L 50.000,00 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 RESULTADO DO PERIODO 0,00 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 PREJUIZO DO PERIODO 0,00 TOTAL DO P ASSIVO E P A TRIM ÔN IO LÍQ UIDO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:47 Pág:0001 Período: 29/02/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 2.557.736,04 DISPONIVEL 1.009.197,98 CAIXA GERAL 997.953,62 CAIXA 997.953,62 BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 ESTOQUE DE IMOVEIS PROPRIOS 0,00 SOCIOS C/EMPRESTIMOS 0,00 EMPRESAS COLIGADAS 0,00 IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 INSS A RECUPERAR 92,52 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 LOCA WEB SERVICOS DE INTERNET S.A 0,00 V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 PERMANENTE 213.149,30 INVESTIMENTOS 213.149,30 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 SICOOB 149,30 APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 TERRENOS 213.000,00 IMOBILIZADO 0,00 BENS EM OPERACAO 117.468,00 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) TOTAL DO A TIVO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:47 Pág:0002 Período: 29/02/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 1.905.267,06 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 INSS P ARCELAMENTO 0,00 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 0,00 COFINS A RECOLHER 0,00 CONTRIB SOCIAL S /LU CRO A REC 0,00 I RENDA PJ A RECOLHER 0,00 PIS S/RBO A RECOLHER 0,00 P AES - RECEITA FEDERAL 0,00 OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 BCO BRASIL S /A 354.149,03 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 SICOOB 1.485.766,68 RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 VENDA DE LOTES 202.427,33 RESIDENCIAL 202.427,33 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 CAPITAL SO CIA L 50.000,00 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 RESULTADO DO PERIODO 0,00 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 PREJUIZO DO PERIODO 0,00 TOTAL DO P ASSIVO E P A TRIM ÔN IO LÍQ UIDO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:48 Pág:0001 Período: 31/03/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 2.557.736,04 DISPONIVEL 1.009.197,98 CAIXA GERAL 997.953,62 CAIXA 997.953,62 BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 ESTOQUE DE IMOVEIS PROPRIOS 0,00 SOCIOS C/EMPRESTIMOS 0,00 EMPRESAS COLIGADAS 0,00 IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 INSS A RECUPERAR 92,52 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 LOCA WEB SERVICOS DE INTERNET S.A 0,00 V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 PERMANENTE 213.149,30 INVESTIMENTOS 213.149,30 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 SICOOB 149,30 APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 TERRENOS 213.000,00 IMOBILIZADO 0,00 BENS EM OPERACAO 117.468,00 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) TOTAL DO A TIVO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:48 Pág:0002 Período: 31/03/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 1.905.267,06 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 INSS P ARCELAMENTO 0,00 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 0,00 COFINS A RECOLHER 0,00 CONTRIB SOCIAL S /LU CRO A REC 0,00 I RENDA PJ A RECOLHER 0,00 PIS S/RBO A RECOLHER 0,00 P AES - RECEITA FEDERAL 0,00 OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 BCO BRASIL S /A 354.149,03 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 SICOOB 1.485.766,68 RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 VENDA DE LOTES 202.427,33 RESIDENCIAL 202.427,33 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 CAPITAL SO CIA L 50.000,00 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 RESULTADO DO PERIODO 0,00 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 PREJUIZO DO PERIODO 0,00 TOTAL DO P ASSIVO E P A TRIM ÔN IO LÍQ UIDO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:49 Pág:0001 Período: 30/04/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 2.557.736,04 DISPONIVEL 1.009.197,98 CAIXA GERAL 997.953,62 CAIXA 997.953,62 BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 ESTOQUES DE MERCADORIAS 0,00 ESTOQUE DE IMOVEIS PROPRIOS 0,00 SOCIOS C/EMPRESTIMOS 0,00 EMPRESAS COLIGADAS 0,00 IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 INSS A RECUPERAR 92,52 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 LOCA WEB SERVICOS DE INTERNET S.A 0,00 V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 PERMANENTE 213.149,30 INVESTIMENTOS 213.149,30 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 SICOOB 149,30 APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 TERRENOS 213.000,00 IMOBILIZADO 0,00 BENS EM OPERACAO 117.468,00 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) TOTAL DO A TIVO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 15:49 Pág:0002 Período: 30/04/2024 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L V alores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 1.905.267,06 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 INSS P ARCELAMENTO 0,00 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 0,00 COFINS A RECOLHER 0,00 CONTRIB SOCIAL S /LU CRO A REC 0,00 I RENDA PJ A RECOLHER 0,00 PIS S/RBO A RECOLHER 0,00 P AES - RECEITA FEDERAL 0,00 OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 BCO BRASIL S /A 354.149,03 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 SICOOB 1.485.766,68 RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 VENDA DE LOTES 202.427,33 RESIDENCIAL 202.427,33 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 CAPITAL SO CIA L 50.000,00 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 RESULTADO DO PERIODO 0,00 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 PREJUIZO DO PERIODO 0,00 TOTAL DO P ASSIVO E P A TRIM ÔN IO LÍQ UIDO 2.770.885,34 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:19 Pág:0001 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S A TIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 10002 S CIRCULANTE 2.557.736,04 0,00 0,00 2.557.736,04 10003 S DISPONIVEL 1.009.197,98 0,00 0,00 1.009.197,98 10004 S CAIXA GERAL 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10005 CAIXA 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10081 S BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10106 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10144 S REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 0,00 0,00 1.548.538,06 10252 S IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 0,00 0,00 92,52 10263 INSS A RECUPERAR 92,52 0,00 0,00 92,52 10339 S V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 0,00 0,00 1.548.445,54 40001 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 10340 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 10377 S PERMANENTE 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10378 S INVESTIMENTOS 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10387 S APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 0,00 0,00 149,30 10828 SICOOB 149,30 0,00 0,00 149,30 10392 S APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10394 TERRENOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10414 S IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10415 S BENS EM OPERACAO 117.468,00 0,00 0,00 117.468,00 10422 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 0,00 0,00 468,00 10431 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10432 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 10692 S DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) 0,00 0,00 (117.468,00 ) 10485 DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) 0,00 0,00 (468,00 ) 10494 DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) 0,00 0,00 (8.000,00 ) 10495 DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) 0,00 0,00 (109.000,00 ) 20001 S P ASSIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 20002 S CIRCULANTE 1.905.267,06 0,00 0,00 1.905.267,06 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:19 Pág:0002 Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20003 S ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 0,00 0,00 138,69 20004 S SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 0,00 0,00 138,69 20012 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 0,00 0,00 138,69 20107 S OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 0,00 0,00 1.905.128,37 20108 S FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20109 FORNECEDORES DIVERSOS 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20116 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 0,00 0,00 1.894.649,72 20120 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 0,00 0,00 21.300,97 20124 BCO BRASIL S /A 354.149,03 0,00 0,00 354.149,03 20277 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 0,00 0,00 33.433,04 20407 SICOOB 1.485.766,68 0,00 0,00 1.485.766,68 20228 S RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20238 S VENDA DE LOTES 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20239 S RESIDENCIAL 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20240 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20349 S P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 0,00 0,00 663.190,95 20350 S CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20351 S CAPITAL SO CIA L 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20352 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20374 S RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20375 S LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20381 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:20 Pág:0001 Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S A TIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 10002 S CIRCULANTE 2.557.736,04 0,00 0,00 2.557.736,04 10003 S DISPONIVEL 1.009.197,98 0,00 0,00 1.009.197,98 10004 S CAIXA GERAL 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10005 CAIXA 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10081 S BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10106 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10144 S REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 0,00 0,00 1.548.538,06 10252 S IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 0,00 0,00 92,52 10263 INSS A RECUPERAR 92,52 0,00 0,00 92,52 10339 S V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 0,00 0,00 1.548.445,54 40001 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 10340 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 10377 S PERMANENTE 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10378 S INVESTIMENTOS 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10387 S APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 0,00 0,00 149,30 10828 SICOOB 149,30 0,00 0,00 149,30 10392 S APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10394 TERRENOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10414 S IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10415 S BENS EM OPERACAO 117.468,00 0,00 0,00 117.468,00 10422 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 0,00 0,00 468,00 10431 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10432 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 10692 S DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) 0,00 0,00 (117.468,00 ) 10485 DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) 0,00 0,00 (468,00 ) 10494 DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) 0,00 0,00 (8.000,00 ) 10495 DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) 0,00 0,00 (109.000,00 ) 20001 S P ASSIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 20002 S CIRCULANTE 1.905.267,06 0,00 0,00 1.905.267,06 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:20 Pág:0002 Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20003 S ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 0,00 0,00 138,69 20004 S SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 0,00 0,00 138,69 20012 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 0,00 0,00 138,69 20107 S OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 0,00 0,00 1.905.128,37 20108 S FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20109 FORNECEDORES DIVERSOS 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20116 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 0,00 0,00 1.894.649,72 20120 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 0,00 0,00 21.300,97 20124 BCO BRASIL S /A 354.149,03 0,00 0,00 354.149,03 20277 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 0,00 0,00 33.433,04 20407 SICOOB 1.485.766,68 0,00 0,00 1.485.766,68 20228 S RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20238 S VENDA DE LOTES 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20239 S RESIDENCIAL 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20240 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20349 S P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 0,00 0,00 663.190,95 20350 S CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20351 S CAPITAL SO CIA L 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20352 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20374 S RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20375 S LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20381 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:20 Pág:0001 Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S A TIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 10002 S CIRCULANTE 2.557.736,04 0,00 0,00 2.557.736,04 10003 S DISPONIVEL 1.009.197,98 0,00 0,00 1.009.197,98 10004 S CAIXA GERAL 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10005 CAIXA 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10081 S BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10106 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10144 S REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 0,00 0,00 1.548.538,06 10252 S IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 0,00 0,00 92,52 10263 INSS A RECUPERAR 92,52 0,00 0,00 92,52 10339 S V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 0,00 0,00 1.548.445,54 40001 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 10340 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 10377 S PERMANENTE 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10378 S INVESTIMENTOS 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10387 S APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 0,00 0,00 149,30 10828 SICOOB 149,30 0,00 0,00 149,30 10392 S APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10394 TERRENOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10414 S IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10415 S BENS EM OPERACAO 117.468,00 0,00 0,00 117.468,00 10422 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 0,00 0,00 468,00 10431 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10432 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 10692 S DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) 0,00 0,00 (117.468,00 ) 10485 DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) 0,00 0,00 (468,00 ) 10494 DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) 0,00 0,00 (8.000,00 ) 10495 DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) 0,00 0,00 (109.000,00 ) 20001 S P ASSIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 20002 S CIRCULANTE 1.905.267,06 0,00 0,00 1.905.267,06 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:20 Pág:0002 Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20003 S ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 0,00 0,00 138,69 20004 S SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 0,00 0,00 138,69 20012 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 0,00 0,00 138,69 20107 S OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 0,00 0,00 1.905.128,37 20108 S FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20109 FORNECEDORES DIVERSOS 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20116 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 0,00 0,00 1.894.649,72 20120 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 0,00 0,00 21.300,97 20124 BCO BRASIL S /A 354.149,03 0,00 0,00 354.149,03 20277 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 0,00 0,00 33.433,04 20407 SICOOB 1.485.766,68 0,00 0,00 1.485.766,68 20228 S RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20238 S VENDA DE LOTES 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20239 S RESIDENCIAL 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20240 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20349 S P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 0,00 0,00 663.190,95 20350 S CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20351 S CAPITAL SO CIA L 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20352 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20374 S RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20375 S LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20381 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:22 Pág:0001 Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S A TIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 10002 S CIRCULANTE 2.557.736,04 0,00 0,00 2.557.736,04 10003 S DISPONIVEL 1.009.197,98 0,00 0,00 1.009.197,98 10004 S CAIXA GERAL 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10005 CAIXA 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10081 S BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10106 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10144 S REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 0,00 0,00 1.548.538,06 10252 S IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 0,00 0,00 92,52 10263 INSS A RECUPERAR 92,52 0,00 0,00 92,52 10339 S V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 0,00 0,00 1.548.445,54 40001 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 10340 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 10377 S PERMANENTE 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10378 S INVESTIMENTOS 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10387 S APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 0,00 0,00 149,30 10828 SICOOB 149,30 0,00 0,00 149,30 10392 S APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10394 TERRENOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10414 S IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10415 S BENS EM OPERACAO 117.468,00 0,00 0,00 117.468,00 10422 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 0,00 0,00 468,00 10431 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10432 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 10692 S DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) 0,00 0,00 (117.468,00 ) 10485 DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) 0,00 0,00 (468,00 ) 10494 DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) 0,00 0,00 (8.000,00 ) 10495 DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) 0,00 0,00 (109.000,00 ) 20001 S P ASSIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 20002 S CIRCULANTE 1.905.267,06 0,00 0,00 1.905.267,06 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:22 Pág:0002 Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20003 S ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 0,00 0,00 138,69 20004 S SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 0,00 0,00 138,69 20012 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 0,00 0,00 138,69 20107 S OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 0,00 0,00 1.905.128,37 20108 S FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20109 FORNECEDORES DIVERSOS 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20116 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 0,00 0,00 1.894.649,72 20120 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 0,00 0,00 21.300,97 20124 BCO BRASIL S /A 354.149,03 0,00 0,00 354.149,03 20277 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 0,00 0,00 33.433,04 20407 SICOOB 1.485.766,68 0,00 0,00 1.485.766,68 20228 S RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20238 S VENDA DE LOTES 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20239 S RESIDENCIAL 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20240 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20349 S P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 0,00 0,00 663.190,95 20350 S CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20351 S CAPITAL SO CIA L 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20352 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20374 S RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20375 S LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20381 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:22 Pág:0001 Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S A TIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 10002 S CIRCULANTE 2.557.736,04 0,00 0,00 2.557.736,04 10003 S DISPONIVEL 1.009.197,98 0,00 0,00 1.009.197,98 10004 S CAIXA GERAL 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10005 CAIXA 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10081 S BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10106 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10144 S REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 0,00 0,00 1.548.538,06 10252 S IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 0,00 0,00 92,52 10263 INSS A RECUPERAR 92,52 0,00 0,00 92,52 10339 S V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 0,00 0,00 1.548.445,54 40001 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 10340 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 10377 S PERMANENTE 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10378 S INVESTIMENTOS 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10387 S APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 0,00 0,00 149,30 10828 SICOOB 149,30 0,00 0,00 149,30 10392 S APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10394 TERRENOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10414 S IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10415 S BENS EM OPERACAO 117.468,00 0,00 0,00 117.468,00 10422 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 0,00 0,00 468,00 10431 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10432 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 10692 S DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) 0,00 0,00 (117.468,00 ) 10485 DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) 0,00 0,00 (468,00 ) 10494 DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) 0,00 0,00 (8.000,00 ) 10495 DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) 0,00 0,00 (109.000,00 ) 20001 S P ASSIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 20002 S CIRCULANTE 1.905.267,06 0,00 0,00 1.905.267,06 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:22 Pág:0002 Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20003 S ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 0,00 0,00 138,69 20004 S SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 0,00 0,00 138,69 20012 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 0,00 0,00 138,69 20107 S OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 0,00 0,00 1.905.128,37 20108 S FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20109 FORNECEDORES DIVERSOS 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20116 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 0,00 0,00 1.894.649,72 20120 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 0,00 0,00 21.300,97 20124 BCO BRASIL S /A 354.149,03 0,00 0,00 354.149,03 20277 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 0,00 0,00 33.433,04 20407 SICOOB 1.485.766,68 0,00 0,00 1.485.766,68 20228 S RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20238 S VENDA DE LOTES 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20239 S RESIDENCIAL 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20240 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20349 S P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 0,00 0,00 663.190,95 20350 S CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20351 S CAPITAL SO CIA L 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20352 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20374 S RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20375 S LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20381 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:23 Pág:0001 Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S A TIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 10002 S CIRCULANTE 2.557.736,04 0,00 0,00 2.557.736,04 10003 S DISPONIVEL 1.009.197,98 0,00 0,00 1.009.197,98 10004 S CAIXA GERAL 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10005 CAIXA 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10081 S BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10106 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10144 S REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 0,00 0,00 1.548.538,06 10252 S IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 0,00 0,00 92,52 10263 INSS A RECUPERAR 92,52 0,00 0,00 92,52 10339 S V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 0,00 0,00 1.548.445,54 40001 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 10340 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 10377 S PERMANENTE 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10378 S INVESTIMENTOS 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10387 S APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 0,00 0,00 149,30 10828 SICOOB 149,30 0,00 0,00 149,30 10392 S APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10394 TERRENOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10414 S IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10415 S BENS EM OPERACAO 117.468,00 0,00 0,00 117.468,00 10422 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 0,00 0,00 468,00 10431 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10432 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 10692 S DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) 0,00 0,00 (117.468,00 ) 10485 DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) 0,00 0,00 (468,00 ) 10494 DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) 0,00 0,00 (8.000,00 ) 10495 DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) 0,00 0,00 (109.000,00 ) 20001 S P ASSIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 20002 S CIRCULANTE 1.905.267,06 0,00 0,00 1.905.267,06 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:23 Pág:0002 Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20003 S ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 0,00 0,00 138,69 20004 S SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 0,00 0,00 138,69 20012 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 0,00 0,00 138,69 20107 S OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 0,00 0,00 1.905.128,37 20108 S FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20109 FORNECEDORES DIVERSOS 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20116 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 0,00 0,00 1.894.649,72 20120 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 0,00 0,00 21.300,97 20124 BCO BRASIL S /A 354.149,03 0,00 0,00 354.149,03 20277 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 0,00 0,00 33.433,04 20407 SICOOB 1.485.766,68 0,00 0,00 1.485.766,68 20228 S RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20238 S VENDA DE LOTES 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20239 S RESIDENCIAL 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20240 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20349 S P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 0,00 0,00 663.190,95 20350 S CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20351 S CAPITAL SO CIA L 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20352 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20374 S RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20375 S LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20381 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:57 Pág:0001 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores expressos em Reais (R$) Período de Período de 10/2024 a 10/2024 10/2024 a 10/2024 Discriminação 01/10/2024 A 31/10/2024 Valores do Exercício RECEITA OPERACIONAL BRUTA *** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA 33.934,01 33.934,01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA *** Total DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (1.357,35) (1.357,35) *** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (1.357,35) (1.357,35) (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA *** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 32.576,66 32.576,66 (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS *** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS (46.210,19) (46.210,19) (=) PREJUÍZO BRUTO *** Total (=) PREJUÍZO BRUTO (13.633,53) (13.633,53) (-) DESPESAS OPERACIONAIS DE VENDAS *** Total DE VENDAS (56,60) (56,60) ADMINISTRATIVAS *** Total ADMINISTRATIVAS (658,24) (658,24) DESPESAS FINANCEIRAS *** Total DESPESAS FINANCEIRAS (240,13) (240,13) RECEITAS FINANCEIRAS *** Total RECEITAS FINANCEIRAS 0,37 0,37 DESPESAS TRIBUTARIAS *** Total DESPESAS TRIBUTARIAS (1.719,07) (1.719,07) *** Total (-) DESPESAS OPERACIONAIS (2.673,67) (2.673,67) (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO *** Total (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO 16.307,20 16.307,20 (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO *** Total (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO (16.307,20) (16.307,20) 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 25/11/2024 17:57 Pág:0001 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores expressos em Reais (R$) Período de Período de 10/2024 a 10/2024 10/2024 a 10/2024 Discriminação 01/10/2024 A 31/10/2024 Valores do Exercício (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS *** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS (12.276,18) (12.276,18) (=) PREJUÍZO BRUTO *** Total (=) PREJUÍZO BRUTO (12.276,18) (12.276,18) (-) DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS *** Total DESPESAS TRIBUTARIAS (448,24) (448,24) *** Total (-) DESPESAS OPERACIONAIS (448,24) (448,24) (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO *** Total (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO 12.724,42 12.724,42 (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO *** Total (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO (12.724,42) (12.724,42) 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:56 Pág:0001 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores expressos em Reais (R$) Período de Período de 10/2024 a 10/2024 10/2024 a 10/2024 Discriminação 01/10/2024 A 31/10/2024 Valores do Exercício RECEITA OPERACIONAL BRUTA *** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA 33.934,01 33.934,01 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA *** Total DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (1.357,35) (1.357,35) *** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (1.357,35) (1.357,35) (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA *** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 32.576,66 32.576,66 (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS *** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS (33.934,01) (33.934,01) (=) PREJUÍZO BRUTO *** Total (=) PREJUÍZO BRUTO (1.357,35) (1.357,35) (-) DESPESAS OPERACIONAIS DE VENDAS *** Total DE VENDAS (56,60) (56,60) ADMINISTRATIVAS *** Total ADMINISTRATIVAS (658,24) (658,24) DESPESAS FINANCEIRAS *** Total DESPESAS FINANCEIRAS (240,13) (240,13) RECEITAS FINANCEIRAS *** Total RECEITAS FINANCEIRAS 0,37 0,37 DESPESAS TRIBUTARIAS *** Total DESPESAS TRIBUTARIAS (1.270,83) (1.270,83) *** Total (-) DESPESAS OPERACIONAIS (2.225,43) (2.225,43) (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO *** Total (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO 3.582,78 3.582,78 (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO *** Total (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO (3.582,78) (3.582,78) 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:10 Pág:0001 Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S A TIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 10002 S CIRCULANTE 2.557.736,04 0,00 0,00 2.557.736,04 10003 S DISPONIVEL 1.009.197,98 0,00 0,00 1.009.197,98 10004 S CAIXA GERAL 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10005 CAIXA 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10081 S BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10106 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10144 S REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 0,00 0,00 1.548.538,06 10252 S IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 0,00 0,00 92,52 10263 INSS A RECUPERAR 92,52 0,00 0,00 92,52 10339 S V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 0,00 0,00 1.548.445,54 40001 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 10340 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 10377 S PERMANENTE 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10378 S INVESTIMENTOS 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10387 S APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 0,00 0,00 149,30 10828 SICOOB 149,30 0,00 0,00 149,30 10392 S APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10394 TERRENOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10414 S IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10415 S BENS EM OPERACAO 117.468,00 0,00 0,00 117.468,00 10422 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 0,00 0,00 468,00 10431 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10432 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 10692 S DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) 0,00 0,00 (117.468,00 ) 10485 DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) 0,00 0,00 (468,00 ) 10494 DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) 0,00 0,00 (8.000,00 ) 10495 DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) 0,00 0,00 (109.000,00 ) 20001 S P ASSIVO 2.770.885,34 16.438,85 16.438,85 2.770.885,34 20002 S CIRCULANTE 1.905.267,06 0,00 0,00 1.905.267,06 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:10 Pág:0002 Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20003 S ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 0,00 0,00 138,69 20004 S SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 0,00 0,00 138,69 20012 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 0,00 0,00 138,69 20107 S OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 0,00 0,00 1.905.128,37 20108 S FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20109 FORNECEDORES DIVERSOS 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20116 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 0,00 0,00 1.894.649,72 20120 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 0,00 0,00 21.300,97 20124 BCO BRASIL S /A 354.149,03 0,00 0,00 354.149,03 20277 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 0,00 0,00 33.433,04 20407 SICOOB 1.485.766,68 0,00 0,00 1.485.766,68 20228 S RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20238 S VENDA DE LOTES 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20239 S RESIDENCIAL 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20240 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20349 S P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 16.438,85 16.438,85 663.190,95 20350 S CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20351 S CAPITAL SO CIA L 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20352 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20374 S RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 16.438,85 16.438,85 613.190,95 20375 S LUCROS ACUMULADOS 629.629,80 16.438,85 0,00 613.190,95 20381 LUCROS ACUMULADOS 629.629,80 16.438,85 0,00 613.190,95 20382 S PREJUIZOS ACUMULADOS (16.438,85 ) 0,00 16.438,85 0,00 20383 PREJUIZO DO PERIODO (16.438,85 ) 0,00 16.438,85 0,00 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:18 Pág:0001 Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S A TIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 10002 S CIRCULANTE 2.557.736,04 0,00 0,00 2.557.736,04 10003 S DISPONIVEL 1.009.197,98 0,00 0,00 1.009.197,98 10004 S CAIXA GERAL 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10005 CAIXA 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10081 S BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10106 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10144 S REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 0,00 0,00 1.548.538,06 10252 S IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 0,00 0,00 92,52 10263 INSS A RECUPERAR 92,52 0,00 0,00 92,52 10339 S V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 0,00 0,00 1.548.445,54 40001 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 10340 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 10377 S PERMANENTE 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10378 S INVESTIMENTOS 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10387 S APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 0,00 0,00 149,30 10828 SICOOB 149,30 0,00 0,00 149,30 10392 S APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10394 TERRENOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10414 S IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10415 S BENS EM OPERACAO 117.468,00 0,00 0,00 117.468,00 10422 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 0,00 0,00 468,00 10431 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10432 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 10692 S DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) 0,00 0,00 (117.468,00 ) 10485 DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) 0,00 0,00 (468,00 ) 10494 DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) 0,00 0,00 (8.000,00 ) 10495 DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) 0,00 0,00 (109.000,00 ) 20001 S P ASSIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 20002 S CIRCULANTE 1.905.267,06 0,00 0,00 1.905.267,06 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:18 Pág:0002 Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20003 S ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 0,00 0,00 138,69 20004 S SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 0,00 0,00 138,69 20012 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 0,00 0,00 138,69 20107 S OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 0,00 0,00 1.905.128,37 20108 S FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20109 FORNECEDORES DIVERSOS 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20116 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 0,00 0,00 1.894.649,72 20120 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 0,00 0,00 21.300,97 20124 BCO BRASIL S /A 354.149,03 0,00 0,00 354.149,03 20277 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 0,00 0,00 33.433,04 20407 SICOOB 1.485.766,68 0,00 0,00 1.485.766,68 20228 S RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20238 S VENDA DE LOTES 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20239 S RESIDENCIAL 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20240 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20349 S P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 0,00 0,00 663.190,95 20350 S CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20351 S CAPITAL SO CIA L 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20352 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20374 S RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20375 S LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20381 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:19 Pág:0001 Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S A TIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 10002 S CIRCULANTE 2.557.736,04 0,00 0,00 2.557.736,04 10003 S DISPONIVEL 1.009.197,98 0,00 0,00 1.009.197,98 10004 S CAIXA GERAL 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10005 CAIXA 997.953,62 0,00 0,00 997.953,62 10081 S BANCOS C/APLICACAO 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10106 BCO DO BRASIL CA PIT ALIZA ÇÃ O 11.244,36 0,00 0,00 11.244,36 10144 S REALIZA V EL A CURTO PRAZO 1.548.538,06 0,00 0,00 1.548.538,06 10252 S IMPOSTOS A RECU PERA R 92,52 0,00 0,00 92,52 10263 INSS A RECUPERAR 92,52 0,00 0,00 92,52 10339 S V ALORES C/ TERCEIROS 1.548.445,54 0,00 0,00 1.548.445,54 40001 COSMOS DISTR. DE VIDROS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 10340 V ALORES COM TERCEIROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 10377 S PERMANENTE 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10378 S INVESTIMENTOS 213.149,30 0,00 0,00 213.149,30 10387 S APLICACOES EM OUT EMPRESAS 149,30 0,00 0,00 149,30 10828 SICOOB 149,30 0,00 0,00 149,30 10392 S APLICACOES EM A TIVOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10394 TERRENOS 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00 10414 S IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 10415 S BENS EM OPERACAO 117.468,00 0,00 0,00 117.468,00 10422 EQUIP AMENTOS DE COMUNICACAO 468,00 0,00 0,00 468,00 10431 VEICULOS DE CARGA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10432 VEICULOS DE P ASSEIO 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 10692 S DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (117.468,00 ) 0,00 0,00 (117.468,00 ) 10485 DEPR EQUIP D E COMU NICACAO (468,00 ) 0,00 0,00 (468,00 ) 10494 DEPR VEICULOS DE CARGA (8.000,00 ) 0,00 0,00 (8.000,00 ) 10495 DEPR VEICULOS DE P ASSEIO (109.000,00 ) 0,00 0,00 (109.000,00 ) 20001 S P ASSIVO 2.770.885,34 0,00 0,00 2.770.885,34 20002 S CIRCULANTE 1.905.267,06 0,00 0,00 1.905.267,06 0102 MENDANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.872.694/0001-45 19/12/2024 16:19 Pág:0002 Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 Balancete – Fiscal Balancete V alores expressos em Reais (R$) Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20003 S ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 138,69 0,00 0,00 138,69 20004 S SALARIOS E ENCARGOS A P AGAR 138,69 0,00 0,00 138,69 20012 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 138,69 0,00 0,00 138,69 20107 S OUTRAS OBRIGACOES 1.905.128,37 0,00 0,00 1.905.128,37 20108 S FORNECEDORES E CONTAS A P A GA R 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20109 FORNECEDORES DIVERSOS 10.478,65 0,00 0,00 10.478,65 20116 S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.894.649,72 0,00 0,00 1.894.649,72 20120 BCO BRADESCO S/A 01 21.300,97 0,00 0,00 21.300,97 20124 BCO BRASIL S /A 354.149,03 0,00 0,00 354.149,03 20277 BCO DO BRASIL S/A 02 33.433,04 0,00 0,00 33.433,04 20407 SICOOB 1.485.766,68 0,00 0,00 1.485.766,68 20228 S RESULTADOS FUTUROS 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20238 S VENDA DE LOTES 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20239 S RESIDENCIAL 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20240 VENDAS EFETUADAS A PRAZO 202.427,33 0,00 0,00 202.427,33 20349 S P A TRIMONI O LIQUID O 663.190,95 0,00 0,00 663.190,95 20350 S CAPITAL S OCIAL RESID NO P AIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20351 S CAPITAL SO CIA L 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20352 CAPITAL S OCIAL SUBSCRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 20374 S RESULTADOS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20375 S LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 20381 LUCROS ACUMULADOS 613.190,95 0,00 0,00 613.190,95 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:50 Pág:0001 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S 1 ATIVO 1.666.155,93 317.565,33 334.045,38 1.649.675,88 10002 S 1.1 CIRCULANTE 970.735,60 317.565,33 323.828,23 964.472,70 10003 S 1.1.01 DISPONIVEL 270.146,55 44.510,05 46.010,51 268.646,09 10004 S 1.1.01.01 CAIXA GERAL 233.846,03 20.810,51 21.191,78 233.464,76 10005 1.1.01.01.01 CAIXA 233.846,03 20.810,51 21.191,78 233.464,76 10018 S 1.1.01.10 BANCOS C/MOVIMENTO 1.512,59 20.908,17 22.143,68 277,08 10026 1.1.01.10.08 BCO BRASIL S/A 01 2,42 0,00 0,00 2,42 10041 1.1.01.10.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 1.510,17 20.908,17 22.143,68 274,66 10081 S 1.1.01.20 BANCOS C/APLICACAO 34.700,09 0,37 0,00 34.700,46 10104 1.1.01.20.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62,41 0,37 0,00 62,78 10666 1.1.01.20.30 BCO BRADESCO S/A 02 34.637,68 0,00 0,00 34.637,68 10118 S 1.1.01.30 ADMINISTRADORAS DE CARTOES 87,84 2.791,00 2.675,05 203,79 11195 1.1.01.30.51 CARTAO CAIXA 87,84 2.791,00 2.675,05 203,79 10144 S 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 700.589,05 273.055,28 277.817,72 695.826,61 10145 S 1.1.02.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS 273.055,28 239.121,27 273.055,28 239.121,27 11018 1.1.02.01.73 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 273.055,28 239.121,27 273.055,28 239.121,27 10233 S 1.1.02.10 CLIENTES DIVERSOS 72.681,29 33.934,01 4.762,44 101.852,86 10234 1.1.02.10.01 CLIENTES DIVERSOS 72.681,29 0,00 0,00 72.681,29 101404 1.1.02.10.01 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 193056 1.1.02.10.01 EQUIPE KAR TURBO LTDA 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 193052 1.1.02.10.01 RAVH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 6.923,88 332,44 6.591,44 155613 1.1.02.10.01 SERRINHA T5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 0,00 22.580,13 0,00 22.580,13 10252 S 1.1.02.30 IMPOSTOS A RECUPERAR 12.508,97 0,00 0,00 12.508,97 10253 1.1.02.30.01 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 319,47 0,00 0,00 319,47 10255 1.1.02.30.03 ICMS A RECUPERAR 2.942,56 0,00 0,00 2.942,56 10256 1.1.02.30.04 IPI A RECUPERAR 4.255,08 0,00 0,00 4.255,08 10259 1.1.02.30.07 PIS A RECUPERAR 811,57 0,00 0,00 811,57 10260 1.1.02.30.08 COFINS A RECUPERAR 3.733,22 0,00 0,00 3.733,22 10264 1.1.02.30.12 ISS A RECUPERAR 447,07 0,00 0,00 447,07 10312 S 1.1.02.50 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 118.293,51 0,00 0,00 118.293,51 10313 1.1.02.50.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 118.293,51 0,00 0,00 118.293,51 10339 S 1.1.02.90 VALORES C/ TERCEIROS 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 40003 1.1.02.90.16 LIDORCENO RODRIGUES NEVES 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 10341 S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10352 S 1.2.03 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,940127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:50 Pág:0002 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10353 S 1.2.03.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10355 1.2.03.01.02 PARTICIPACAO EM CONSORCIO 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10377 S 1.3 PERMANENTE 650.846,62 0,00 10.217,15 640.629,47 10378 S 1.3.01 INVESTIMENTOS 201.307,00 0,00 0,00 201.307,00 10387 S 1.3.01.10 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10828 1.3.01.10.10 SICOOB 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10392 S 1.3.01.20 APLICACOES EM ATIVOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10394 1.3.01.20.02 TERRENOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10414 S 1.3.02 IMOBILIZADO 449.539,62 0,00 10.217,15 439.322,47 10415 S 1.3.02.01 BENS EM OPERACAO 2.227.179,64 0,00 0,00 2.227.179,64 10417 1.3.02.01.02 BENFEITORIAS IMOV TERCEIROS 1.827,34 0,00 0,00 1.827,34 10419 1.3.02.01.04 COMPUTADORES E PERIFERICOS 36.352,24 0,00 0,00 36.352,24 10420 1.3.02.01.05 EDIFICACOES 97.021,46 0,00 0,00 97.021,46 10422 1.3.02.01.07 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 693,25 0,00 0,00 693,25 10424 1.3.02.01.09 FERRAMENTAS 4.260,85 0,00 0,00 4.260,85 10425 1.3.02.01.10 INSTALACOES 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 10426 1.3.02.01.11 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 1.927.040,50 0,00 0,00 1.927.040,50 10428 1.3.02.01.13 MOVEIS E UTENSILIOS 2.221,00 0,00 0,00 2.221,00 10431 1.3.02.01.16 VEICULOS DE CARGA 149.900,00 0,00 0,00 149.900,00 10434 1.3.02.01.19 SOFTWARE 3.063,00 0,00 0,00 3.063,00 10692 S 1.3.02.10 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (1.777.640,02) 0,00 10.217,15 (1.787.857,17) 10480 1.3.02.10.02 DEPR BENFEITOR/IMOV/TERCEIROS (1.827,34) 0,00 0,00 (1.827,34) 10482 1.3.02.10.04 DEPR COMPUT/PERIFERICOS (36.352,24) 0,00 0,00 (36.352,24) 10483 1.3.02.10.05 DEPR EDIFICACOES (97.021,46) 0,00 0,00 (97.021,46) 10485 1.3.02.10.07 DEPR EQUIP DE COMUNICACAO (693,25) 0,00 0,00 (693,25) 10487 1.3.02.10.09 DEPR FERRAMENTAS (4.260,85) 0,00 0,00 (4.260,85) 10488 1.3.02.10.10 DEPR INSTALACOES (4.800,00) 0,00 0,00 (4.800,00) 10489 1.3.02.10.11 DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (1.477.919,56) 0,00 10.183,34 (1.488.102,90) 10491 1.3.02.10.13 DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (1.887,99) 0,00 24,66 (1.912,65) 10494 1.3.02.10.16 DEPR VEICULOS DE CARGA (149.900,00) 0,00 0,00 (149.900,00) 10497 1.3.02.10.19 DEPR SOFTWARE (2.977,33) 0,00 9,15 (2.986,48) 10641 S 1.5 COMPENSACAO 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 10642 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 10643 S 1.5.01.01 MERCADORIAS DE TERCEIROS 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 10645 1.5.01.01.02 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,28 11158 1.5.01.01.05 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,490127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:50 Pág:0003 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20001 S 2 PASSIVO 1.887.502,66 4.711,19 4.538,34 1.887.329,81 20002 S 2.1 CIRCULANTE 2.639.877,93 4.711,19 4.538,34 2.639.705,08 20003 S 2.1.01 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 145.188,63 4.249,75 3.707,95 144.646,83 20004 S 2.1.01.01 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 10.484,21 2.350,60 2.350,60 10.484,21 20005 2.1.01.01.01 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 610,37 0,00 0,00 610,37 20006 2.1.01.01.02 FGTS A RECOLHER 5.632,22 303,58 303,58 5.632,22 20007 2.1.01.01.03 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 149,58 299,16 299,16 149,58 20009 2.1.01.01.05 SALARIOS A PAGAR 1.747,86 1.747,86 1.747,86 1.747,86 20012 2.1.01.01.08 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 2.344,18 0,00 0,00 2.344,18 20027 S 2.1.01.10 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 134.704,42 1.899,15 1.357,35 134.162,62 20036 2.1.01.10.09 IRRF S/PRO-LABORE E SALARIOS A 3.975,55 0,00 0,00 3.975,55 20046 2.1.01.10.19 SIMPLES CONTRIB PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 1.357,35 1.357,35 20437 2.1.01.10.38 SIMPLES PARCELAMENTO A REC 105.953,20 1.899,15 0,00 104.054,05 20560 2.1.01.10.42 IR S/ GANHO DE CAPITAL A REC 24.775,67 0,00 0,00 24.775,67 20107 S 2.1.02 OUTRAS OBRIGACOES 2.489.789,98 461,44 461,44 2.489.789,98 20108 S 2.1.02.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 111.997,61 160,07 160,07 111.997,61 500009 2.1.02.01.01 ENEL CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS SA 0,00 160,07 160,07 0,00 593047 2.1.02.01.01 F.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME 100.033,60 0,00 0,00 100.033,60 20109 2.1.02.01.01 FORNECEDORES DIVERSOS 11.964,01 0,00 0,00 11.964,01 20112 S 2.1.02.10 ADIANTAMENTOS A REALIZAR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20113 2.1.02.10.01 ADIANTAMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20116 S 2.1.02.20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 947.026,47 0,00 0,00 947.026,47 20120 2.1.02.20.04 BCO BRADESCO S/A 01 607.340,32 0,00 0,00 607.340,32 20407 2.1.02.20.57 SICOOB 339.686,15 0,00 0,00 339.686,15 20142 S 2.1.02.30 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 1.420.765,90 301,37 301,37 1.420.765,90 20143 2.1.02.30.01 C/C SOCIOS 4.594,71 0,00 0,00 4.594,71 20152 2.1.02.30.10 REPASSE DE VALORES - MATRIZ 0,00 301,37 301,37 0,00 40001 2.1.02.30.11 MENDANHA EMPREEND. IMOBILIARIOS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 40002 2.1.02.30.29 NIVANDO MOREIRA 70.152,98 0,00 0,00 70.152,98 20153 S 2.1.03 PROVISOES 4.899,32 0,00 368,95 5.268,27 20154 S 2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS 4.899,32 0,00 368,95 5.268,27 20155 2.1.03.01.01 PROVISAO P/13O SALARIO 1.429,41 0,00 158,12 1.587,53 20156 2.1.03.01.02 PROVISAO P/FERIAS 3.469,91 0,00 210,83 3.680,74 20166 S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20167 S 2.2.01 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20168 S 2.2.01.01 FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,880127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:50 Pág:0004 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20172 2.2.01.01.04 BCO BRADESCO S/A 660.799,88 0,00 0,00 660.799,88 20176 2.2.01.01.08 BCO BRASIL S/A 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 20242 S 2.5 COMPENSACAO 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 20243 S 2.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 20244 S 2.5.01.01 CONTRATOS EM ANDAMENTO 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 20438 2.5.01.01.06 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,28 20583 2.5.01.01.13 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20349 S 2.9 PATRIMONIO LIQUIDO (1.781.022,92) 0,00 0,00 (1.781.022,92) 20350 S 2.9.01 CAPITAL SOCIAL RESID NO PAIS 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 20351 S 2.9.01.01 CAPITAL SOCIAL 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 20352 2.9.01.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 20356 2.9.01.01.05 CAPITAL A INTEGRALIZAR (2.418.000,00) 0,00 0,00 (2.418.000,00) 20374 S 2.9.03 RESULTADOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20382 S 2.9.03.02 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20388 2.9.03.02.06 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92)0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:50 Pág:0005 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 30001 S 3 RESULTADO LIQUIDO APURADO 221.346,73 289.362,85 273.055,65 237.653,93 30002 S 3.1 RECEITA LIQUIDA (37.552,65) 1.357,35 33.934,01 (70.129,31) 30003 S 3.1.01 VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTAD (39.439,41) 0,00 33.934,01 (73.373,42) 31736 S 3.1.01.02 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC. (39.439,41) 0,00 33.934,01 (73.373,42) 31737 3.1.01.02.01 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC (38.599,41) 0,00 33.934,01 (72.533,42) 31766 3.1.01.02.04 VENDAS P/ ENTR FUTURA SIMPLES (840,00) 0,00 0,00 (840,00) 30264 S 3.1.20 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 1.886,76 1.357,35 0,00 3.244,11 30265 S 3.1.20.01 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 1.886,76 1.357,35 0,00 3.244,11 30267 3.1.20.01.02 SIMPLES - S/VENDAS 1.886,76 1.357,35 0,00 3.244,11 30289 S 3.2 CUSTOS 151.106,34 285.331,46 239.121,27 197.316,53 30290 S 3.2.01 CUSTOS DE REVENDA E PRODUCAO 38.737,92 273.055,28 239.121,27 72.671,93 31738 S 3.2.01.02 CUSTO REVENDA MERC SIMPLES NAC 38.737,92 273.055,28 239.121,27 72.671,93 31741 3.2.01.02.03 COMPRAS A PRAZO 76.536,21 0,00 0,00 76.536,21 31742 3.2.01.02.05 ESTOQUE FINAL (37.798,29) 273.055,28 239.121,27 (3.864,28) 30751 S 3.2.11 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30752 S 3.2.11.01 CUSTO SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30764 3.2.11.01.12 FRETES S/MAT CONSUMO 236,24 0,00 0,00 236,24 31087 S 3.2.20 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 112.132,18 12.276,18 0,00 124.408,36 31088 S 3.2.20.01 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 112.132,18 12.276,18 0,00 124.408,36 31093 3.2.20.01.05 DEPRECIACAO 90.853,61 9.858,00 0,00 100.711,61 31105 3.2.20.01.17 13O SALARIO PROVISIONADO 1.429,41 158,12 0,00 1.587,53 31107 3.2.20.01.19 FERIAS PROVISIONADAS 1.905,91 210,83 0,00 2.116,74 31108 3.2.20.01.20 FGTS 1.422,78 151,79 0,00 1.574,57 31112 3.2.20.01.24 SALARIOS 15.255,47 1.897,44 0,00 17.152,91 31784 3.2.20.01.58 AJUDA DE CUSTO 1.265,00 0,00 0,00 1.265,00 31142 S 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 98.480,17 2.433,91 0,00 100.914,08 31143 S 3.3.01 DESPESAS COM ADMINISTRACAO 55.657,11 658,24 0,00 56.315,35 31144 S 3.3.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 55.657,11 658,24 0,00 56.315,35 31145 3.3.01.01.01 AGUA E ESGOTO 1.393,46 139,02 0,00 1.532,48 31156 3.3.01.01.12 DEPRECIACAO 3.232,35 359,15 0,00 3.591,50 31157 3.3.01.01.13 DESPESAS COM PROCESSAMENTOS 607,46 0,00 0,00 607,46 31158 3.3.01.01.14 DESPESAS COM VEICULOS 3.339,96 0,00 0,00 3.339,96 31160 3.3.01.01.16 ENERGIA ELETRICA 2.871,91 160,07 0,00 3.031,98 31169 3.3.01.01.25 SEGUROS DIVERSOS 201,56 0,00 0,00 201,56 31170 3.3.01.01.26 SEGUROS DE VEICULOS 1.166,99 0,00 0,00 1.166,990127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:50 Pág:0006 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 31172 3.3.01.01.28 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 37.360,04 0,00 0,00 37.360,04 31173 3.3.01.01.29 SERVICOS DE TELEFONIA 5.483,38 0,00 0,00 5.483,38 31258 S 3.3.02 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31259 S 3.3.02.01 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31264 3.3.02.01.05 13O SALARIO PROVISIONADO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 31266 3.3.02.01.07 FERIAS PROVISIONADAS 3.354,06 0,00 0,00 3.354,06 31267 3.3.02.01.08 FGTS 1.082,66 0,00 0,00 1.082,66 31274 3.3.02.01.15 SALARIOS 12.533,33 0,00 0,00 12.533,33 31279 3.3.02.01.20 UNIFORMES E VESTUARIOS 371,84 0,00 0,00 371,84 31322 S 3.3.04 DESPESAS COM VENDAS 1.096,04 56,60 0,00 1.152,64 31323 S 3.3.04.01 DESPESAS COM VENDAS 1.096,04 56,60 0,00 1.152,64 31328 3.3.04.01.05 COMISSOES S/VENDAS PJ-CARTAO 1.096,04 56,60 0,00 1.152,64 31347 S 3.3.05 DESPESAS TRIBUTARIAS 23.385,13 1.719,07 0,00 25.104,20 31348 S 3.3.05.01 IMPOSTOS/TAXAS E OUT CONTRIBUI 23.385,13 1.719,07 0,00 25.104,20 31352 3.3.05.01.04 ENCARGOS S/TRIBUTOS 4.642,53 684,24 0,00 5.326,77 31355 3.3.05.01.07 IPTU, ITU E ISS DE TERCEIROS 4.692,86 586,59 0,00 5.279,45 31356 3.3.05.01.08 IPVA 3.352,61 0,00 0,00 3.352,61 31357 3.3.05.01.09 LICENCA P/LOCALIZ E FUNCIONAME 213,11 0,00 0,00 213,11 31359 3.3.05.01.11 TAXAS DIVERSAS 10.484,02 448,24 0,00 10.932,26 31399 S 3.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.715,07 0,00 0,37 1.714,70 31400 S 3.4.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,23) 0,00 0,37 (4,60) 31401 S 3.4.01.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,23) 0,00 0,37 (4,60) 31406 3.4.01.01.05 RENDIM DE APLIC FINANCEIRAS (4,23) 0,00 0,37 (4,60) 31443 S 3.4.02 RECEITAS FINANCEIRAS N/TRIBUTA 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31444 S 3.4.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS S/PIS/COF 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31445 3.4.02.01.01 RECUPERACAO DE DESPESAS 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31450 S 3.5 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.597,80 240,13 0,00 7.837,93 31451 S 3.5.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.002,07 240,13 0,00 1.242,20 31452 S 3.5.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.002,07 240,13 0,00 1.242,20 31454 3.5.01.01.02 DESPESAS BANCARIAS 1.001,50 240,13 0,00 1.241,63 31724 3.5.01.01.11 DESPESAS C/ IOF 0,57 0,00 0,00 0,57 31486 S 3.5.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 6.595,73 0,00 0,00 6.595,73 31487 S 3.5.02.01 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 6.595,73 0,00 0,00 6.595,73 31490 3.5.02.01.03 GASTOS SEM COMPROVANTES 6.274,76 0,00 0,00 6.274,76 31496 3.5.02.01.09 MULTAS DE TRANSITO 320,97 0,00 0,00 320,97 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 25/11/2024 17:49 Pág:0001 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S 1 ATIVO 1.199.462,03 102.437,32 114.491,42 1.187.407,93 10002 S 1.1 CIRCULANTE 509.320,65 102.437,32 104.633,42 507.124,55 10003 S 1.1.01 DISPONIVEL 226.020,25 0,00 2.196,10 223.824,15 10004 S 1.1.01.01 CAIXA GERAL 226.017,83 0,00 2.196,10 223.821,73 10005 1.1.01.01.01 CAIXA 226.017,83 0,00 2.196,10 223.821,73 10018 S 1.1.01.10 BANCOS C/MOVIMENTO 2,42 0,00 0,00 2,42 10026 1.1.01.10.08 BCO BRASIL S/A 01 2,42 0,00 0,00 2,42 10144 S 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 283.300,40 102.437,32 102.437,32 283.300,40 10145 S 1.1.02.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS 102.437,32 102.437,32 102.437,32 102.437,32 11018 1.1.02.01.73 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 102.437,32 102.437,32 102.437,32 102.437,32 10233 S 1.1.02.10 CLIENTES DIVERSOS 72.681,29 0,00 0,00 72.681,29 10234 1.1.02.10.01 CLIENTES DIVERSOS 72.681,29 0,00 0,00 72.681,29 10252 S 1.1.02.30 IMPOSTOS A RECUPERAR 7.038,28 0,00 0,00 7.038,28 10255 1.1.02.30.03 ICMS A RECUPERAR 2.783,20 0,00 0,00 2.783,20 10256 1.1.02.30.04 IPI A RECUPERAR 4.255,08 0,00 0,00 4.255,08 10312 S 1.1.02.50 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 101.143,51 0,00 0,00 101.143,51 10313 1.1.02.50.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 101.143,51 0,00 0,00 101.143,51 10341 S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10352 S 1.2.03 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10353 S 1.2.03.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10355 1.2.03.01.02 PARTICIPACAO EM CONSORCIO 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10377 S 1.3 PERMANENTE 645.820,95 0,00 9.858,00 635.962,95 10378 S 1.3.01 INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10392 S 1.3.01.20 APLICACOES EM ATIVOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10394 1.3.01.20.02 TERRENOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10414 S 1.3.02 IMOBILIZADO 445.820,95 0,00 9.858,00 435.962,95 10415 S 1.3.02.01 BENS EM OPERACAO 1.889.393,53 0,00 0,00 1.889.393,53 10419 1.3.02.01.04 COMPUTADORES E PERIFERICOS 25.634,07 0,00 0,00 25.634,07 10420 1.3.02.01.05 EDIFICACOES 97.021,46 0,00 0,00 97.021,46 10425 1.3.02.01.10 INSTALACOES 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 10426 1.3.02.01.11 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 1.760.762,00 0,00 0,00 1.760.762,00 10428 1.3.02.01.13 MOVEIS E UTENSILIOS 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 10434 1.3.02.01.19 SOFTWARE 1.596,00 0,00 0,00 1.596,000127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 25/11/2024 17:49 Pág:0002 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10692 S 1.3.02.10 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (1.443.572,58) 0,00 9.858,00 (1.453.430,58) 10482 1.3.02.10.04 DEPR COMPUT/PERIFERICOS (25.634,07) 0,00 0,00 (25.634,07) 10483 1.3.02.10.05 DEPR EDIFICACOES (97.021,46) 0,00 0,00 (97.021,46) 10488 1.3.02.10.10 DEPR INSTALACOES (2.900,00) 0,00 0,00 (2.900,00) 10489 1.3.02.10.11 DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (1.315.274,06) 0,00 9.833,34 (1.325.107,40) 10491 1.3.02.10.13 DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (1.146,99) 0,00 24,66 (1.171,65) 10497 1.3.02.10.19 DEPR SOFTWARE (1.596,00) 0,00 0,00 (1.596,00) 10641 S 1.5 COMPENSACAO 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 10642 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 10643 S 1.5.01.01 MERCADORIAS DE TERCEIROS 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 11158 1.5.01.01.05 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,490127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 25/11/2024 17:49 Pág:0003 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20001 S 2 PASSIVO 1.312.490,72 2.049,23 2.719,55 1.313.161,04 20002 S 2.1 CIRCULANTE 284.096,35 2.049,23 2.719,55 284.766,67 20003 S 2.1.01 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 8.237,92 2.049,23 2.049,23 8.237,92 20004 S 2.1.01.01 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 8.237,92 2.049,23 2.049,23 8.237,92 20005 2.1.01.01.01 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 359,31 0,00 0,00 359,31 20006 2.1.01.01.02 FGTS A RECOLHER 4.454,23 151,79 151,79 4.454,23 20007 2.1.01.01.03 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 0,00 149,58 149,58 0,00 20009 2.1.01.01.05 SALARIOS A PAGAR 1.747,86 1.747,86 1.747,86 1.747,86 20012 2.1.01.01.08 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 1.676,52 0,00 0,00 1.676,52 20107 S 2.1.02 OUTRAS OBRIGACOES 270.959,11 0,00 301,37 271.260,48 20108 S 2.1.02.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 3.628,80 0,00 0,00 3.628,80 20109 2.1.02.01.01 FORNECEDORES DIVERSOS 3.628,80 0,00 0,00 3.628,80 20116 S 2.1.02.20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 605.770,98 0,00 0,00 605.770,98 20120 2.1.02.20.04 BCO BRADESCO S/A 01 605.770,98 0,00 0,00 605.770,98 20142 S 2.1.02.30 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS (338.440,67) 0,00 301,37 (338.139,30) 20143 2.1.02.30.01 C/C SOCIOS (16.963,42) 0,00 0,00 (16.963,42) 20152 2.1.02.30.10 REPASSE DE VALORES - MATRIZ (321.477,25) 0,00 301,37 (321.175,88) 20153 S 2.1.03 PROVISOES 4.899,32 0,00 368,95 5.268,27 20154 S 2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS 4.899,32 0,00 368,95 5.268,27 20155 2.1.03.01.01 PROVISAO P/13O SALARIO 1.429,41 0,00 158,12 1.587,53 20156 2.1.03.01.02 PROVISAO P/FERIAS 3.469,91 0,00 210,83 3.680,74 20166 S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20167 S 2.2.01 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20168 S 2.2.01.01 FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20172 2.2.01.01.04 BCO BRADESCO S/A 660.799,88 0,00 0,00 660.799,88 20176 2.2.01.01.08 BCO BRASIL S/A 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 20242 S 2.5 COMPENSACAO 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20243 S 2.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20244 S 2.5.01.01 CONTRATOS EM ANDAMENTO 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20583 2.5.01.01.13 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,490127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 25/11/2024 17:49 Pág:0004 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 30001 S 3 RESULTADO LIQUIDO APURADO 113.028,69 115.161,74 102.437,32 125.753,11 30289 S 3.2 CUSTOS 112.132,18 114.713,50 102.437,32 124.408,36 30290 S 3.2.01 CUSTOS DE REVENDA E PRODUCAO 0,00 102.437,32 102.437,32 0,00 31738 S 3.2.01.02 CUSTO REVENDA MERC SIMPLES NAC 0,00 102.437,32 102.437,32 0,00 31742 3.2.01.02.05 ESTOQUE FINAL 0,00 102.437,32 102.437,32 0,00 31087 S 3.2.20 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 112.132,18 12.276,18 0,00 124.408,36 31088 S 3.2.20.01 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 112.132,18 12.276,18 0,00 124.408,36 31093 3.2.20.01.05 DEPRECIACAO 90.853,61 9.858,00 0,00 100.711,61 31105 3.2.20.01.17 13O SALARIO PROVISIONADO 1.429,41 158,12 0,00 1.587,53 31107 3.2.20.01.19 FERIAS PROVISIONADAS 1.905,91 210,83 0,00 2.116,74 31108 3.2.20.01.20 FGTS 1.422,78 151,79 0,00 1.574,57 31112 3.2.20.01.24 SALARIOS 15.255,47 1.897,44 0,00 17.152,91 31784 3.2.20.01.58 AJUDA DE CUSTO 1.265,00 0,00 0,00 1.265,00 31142 S 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 896,51 448,24 0,00 1.344,75 31347 S 3.3.05 DESPESAS TRIBUTARIAS 896,51 448,24 0,00 1.344,75 31348 S 3.3.05.01 IMPOSTOS/TAXAS E OUT CONTRIBUI 896,51 448,24 0,00 1.344,75 31359 3.3.05.01.11 TAXAS DIVERSAS 896,51 448,24 0,00 1.344,75 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:48 Pág:0001 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S 1 ATIVO 466.693,90 215.128,01 219.553,96 462.267,95 10002 S 1.1 CIRCULANTE 461.414,95 215.128,01 219.194,81 457.348,15 10003 S 1.1.01 DISPONIVEL 44.126,30 44.510,05 43.814,41 44.821,94 10004 S 1.1.01.01 CAIXA GERAL 7.828,20 20.810,51 18.995,68 9.643,03 10005 1.1.01.01.01 CAIXA 7.828,20 20.810,51 18.995,68 9.643,03 10018 S 1.1.01.10 BANCOS C/MOVIMENTO 1.510,17 20.908,17 22.143,68 274,66 10041 1.1.01.10.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 1.510,17 20.908,17 22.143,68 274,66 10081 S 1.1.01.20 BANCOS C/APLICACAO 34.700,09 0,37 0,00 34.700,46 10104 1.1.01.20.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62,41 0,37 0,00 62,78 10666 1.1.01.20.30 BCO BRADESCO S/A 02 34.637,68 0,00 0,00 34.637,68 10118 S 1.1.01.30 ADMINISTRADORAS DE CARTOES 87,84 2.791,00 2.675,05 203,79 11195 1.1.01.30.51 CARTAO CAIXA 87,84 2.791,00 2.675,05 203,79 10144 S 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 417.288,65 170.617,96 175.380,40 412.526,21 10145 S 1.1.02.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS 170.617,96 136.683,95 170.617,96 136.683,95 11018 1.1.02.01.73 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 170.617,96 136.683,95 170.617,96 136.683,95 10233 S 1.1.02.10 CLIENTES DIVERSOS 0,00 33.934,01 4.762,44 29.171,57 101404 1.1.02.10.01 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 193056 1.1.02.10.01 EQUIPE KAR TURBO LTDA 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 193052 1.1.02.10.01 RAVH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 6.923,88 332,44 6.591,44 155613 1.1.02.10.01 SERRINHA T5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 0,00 22.580,13 0,00 22.580,13 10252 S 1.1.02.30 IMPOSTOS A RECUPERAR 5.470,69 0,00 0,00 5.470,69 10253 1.1.02.30.01 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 319,47 0,00 0,00 319,47 10255 1.1.02.30.03 ICMS A RECUPERAR 159,36 0,00 0,00 159,36 10259 1.1.02.30.07 PIS A RECUPERAR 811,57 0,00 0,00 811,57 10260 1.1.02.30.08 COFINS A RECUPERAR 3.733,22 0,00 0,00 3.733,22 10264 1.1.02.30.12 ISS A RECUPERAR 447,07 0,00 0,00 447,07 10312 S 1.1.02.50 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 17.150,00 0,00 0,00 17.150,00 10313 1.1.02.50.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 17.150,00 0,00 0,00 17.150,00 10339 S 1.1.02.90 VALORES C/ TERCEIROS 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 40003 1.1.02.90.16 LIDORCENO RODRIGUES NEVES 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 10377 S 1.3 PERMANENTE 5.025,67 0,00 359,15 4.666,52 10378 S 1.3.01 INVESTIMENTOS 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10387 S 1.3.01.10 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10828 1.3.01.10.10 SICOOB 1.307,00 0,00 0,00 1.307,000127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:48 Pág:0002 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10414 S 1.3.02 IMOBILIZADO 3.718,67 0,00 359,15 3.359,52 10415 S 1.3.02.01 BENS EM OPERACAO 337.786,11 0,00 0,00 337.786,11 10417 1.3.02.01.02 BENFEITORIAS IMOV TERCEIROS 1.827,34 0,00 0,00 1.827,34 10419 1.3.02.01.04 COMPUTADORES E PERIFERICOS 10.718,17 0,00 0,00 10.718,17 10422 1.3.02.01.07 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 693,25 0,00 0,00 693,25 10424 1.3.02.01.09 FERRAMENTAS 4.260,85 0,00 0,00 4.260,85 10425 1.3.02.01.10 INSTALACOES 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 10426 1.3.02.01.11 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 166.278,50 0,00 0,00 166.278,50 10428 1.3.02.01.13 MOVEIS E UTENSILIOS 741,00 0,00 0,00 741,00 10431 1.3.02.01.16 VEICULOS DE CARGA 149.900,00 0,00 0,00 149.900,00 10434 1.3.02.01.19 SOFTWARE 1.467,00 0,00 0,00 1.467,00 10692 S 1.3.02.10 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (334.067,44) 0,00 359,15 (334.426,59) 10480 1.3.02.10.02 DEPR BENFEITOR/IMOV/TERCEIROS (1.827,34) 0,00 0,00 (1.827,34) 10482 1.3.02.10.04 DEPR COMPUT/PERIFERICOS (10.718,17) 0,00 0,00 (10.718,17) 10485 1.3.02.10.07 DEPR EQUIP DE COMUNICACAO (693,25) 0,00 0,00 (693,25) 10487 1.3.02.10.09 DEPR FERRAMENTAS (4.260,85) 0,00 0,00 (4.260,85) 10488 1.3.02.10.10 DEPR INSTALACOES (1.900,00) 0,00 0,00 (1.900,00) 10489 1.3.02.10.11 DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (162.645,50) 0,00 350,00 (162.995,50) 10491 1.3.02.10.13 DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (741,00) 0,00 0,00 (741,00) 10494 1.3.02.10.16 DEPR VEICULOS DE CARGA (149.900,00) 0,00 0,00 (149.900,00) 10497 1.3.02.10.19 DEPR SOFTWARE (1.381,33) 0,00 9,15 (1.390,48) 10641 S 1.5 COMPENSACAO 253,28 0,00 0,00 253,28 10642 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 253,28 0,00 0,00 253,28 10643 S 1.5.01.01 MERCADORIAS DE TERCEIROS 253,28 0,00 0,00 253,28 10645 1.5.01.01.02 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,280127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:48 Pág:0003 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20001 S 2 PASSIVO 575.011,94 2.661,96 1.818,79 574.168,77 20002 S 2.1 CIRCULANTE 2.355.781,58 2.661,96 1.818,79 2.354.938,41 20003 S 2.1.01 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 136.950,71 2.200,52 1.658,72 136.408,91 20004 S 2.1.01.01 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 2.246,29 301,37 301,37 2.246,29 20005 2.1.01.01.01 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 251,06 0,00 0,00 251,06 20006 2.1.01.01.02 FGTS A RECOLHER 1.177,99 151,79 151,79 1.177,99 20007 2.1.01.01.03 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 149,58 149,58 149,58 149,58 20012 2.1.01.01.08 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 667,66 0,00 0,00 667,66 20027 S 2.1.01.10 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 134.704,42 1.899,15 1.357,35 134.162,62 20036 2.1.01.10.09 IRRF S/PRO-LABORE E SALARIOS A 3.975,55 0,00 0,00 3.975,55 20046 2.1.01.10.19 SIMPLES CONTRIB PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 1.357,35 1.357,35 20437 2.1.01.10.38 SIMPLES PARCELAMENTO A REC 105.953,20 1.899,15 0,00 104.054,05 20560 2.1.01.10.42 IR S/ GANHO DE CAPITAL A REC 24.775,67 0,00 0,00 24.775,67 20107 S 2.1.02 OUTRAS OBRIGACOES 2.218.830,87 461,44 160,07 2.218.529,50 20108 S 2.1.02.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 108.368,81 160,07 160,07 108.368,81 500009 2.1.02.01.01 ENEL CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS SA 0,00 160,07 160,07 0,00 593047 2.1.02.01.01 F.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME 100.033,60 0,00 0,00 100.033,60 20109 2.1.02.01.01 FORNECEDORES DIVERSOS 8.335,21 0,00 0,00 8.335,21 20112 S 2.1.02.10 ADIANTAMENTOS A REALIZAR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20113 2.1.02.10.01 ADIANTAMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20116 S 2.1.02.20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 341.255,49 0,00 0,00 341.255,49 20120 2.1.02.20.04 BCO BRADESCO S/A 01 1.569,34 0,00 0,00 1.569,34 20407 2.1.02.20.57 SICOOB 339.686,15 0,00 0,00 339.686,15 20142 S 2.1.02.30 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 1.759.206,57 301,37 0,00 1.758.905,20 20143 2.1.02.30.01 C/C SOCIOS 21.558,13 0,00 0,00 21.558,13 20152 2.1.02.30.10 REPASSE DE VALORES - MATRIZ 321.477,25 301,37 0,00 321.175,88 40001 2.1.02.30.11 MENDANHA EMPREEND. IMOBILIARIOS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 40002 2.1.02.30.29 NIVANDO MOREIRA 70.152,98 0,00 0,00 70.152,98 20242 S 2.5 COMPENSACAO 253,28 0,00 0,00 253,28 20243 S 2.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 253,28 0,00 0,00 253,28 20244 S 2.5.01.01 CONTRATOS EM ANDAMENTO 253,28 0,00 0,00 253,28 20438 2.5.01.01.06 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,28 20349 S 2.9 PATRIMONIO LIQUIDO (1.781.022,92) 0,00 0,00 (1.781.022,92) 20350 S 2.9.01 CAPITAL SOCIAL RESID NO PAIS 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 20351 S 2.9.01.01 CAPITAL SOCIAL 182.000,00 0,00 0,00 182.000,000127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:48 Pág:0004 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20352 2.9.01.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 20356 2.9.01.01.05 CAPITAL A INTEGRALIZAR (2.418.000,00) 0,00 0,00 (2.418.000,00) 20374 S 2.9.03 RESULTADOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20382 S 2.9.03.02 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20388 2.9.03.02.06 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92)0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:48 Pág:0005 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 30001 S 3 RESULTADO LIQUIDO APURADO 108.318,04 174.201,11 170.618,33 111.900,82 30002 S 3.1 RECEITA LIQUIDA (37.552,65) 1.357,35 33.934,01 (70.129,31) 30003 S 3.1.01 VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTAD (39.439,41) 0,00 33.934,01 (73.373,42) 31736 S 3.1.01.02 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC. (39.439,41) 0,00 33.934,01 (73.373,42) 31737 3.1.01.02.01 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC (38.599,41) 0,00 33.934,01 (72.533,42) 31766 3.1.01.02.04 VENDAS P/ ENTR FUTURA SIMPLES (840,00) 0,00 0,00 (840,00) 30264 S 3.1.20 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 1.886,76 1.357,35 0,00 3.244,11 30265 S 3.1.20.01 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 1.886,76 1.357,35 0,00 3.244,11 30267 3.1.20.01.02 SIMPLES - S/VENDAS 1.886,76 1.357,35 0,00 3.244,11 30289 S 3.2 CUSTOS 38.974,16 170.617,96 136.683,95 72.908,17 30290 S 3.2.01 CUSTOS DE REVENDA E PRODUCAO 38.737,92 170.617,96 136.683,95 72.671,93 31738 S 3.2.01.02 CUSTO REVENDA MERC SIMPLES NAC 38.737,92 170.617,96 136.683,95 72.671,93 31741 3.2.01.02.03 COMPRAS A PRAZO 76.536,21 0,00 0,00 76.536,21 31742 3.2.01.02.05 ESTOQUE FINAL (37.798,29) 170.617,96 136.683,95 (3.864,28) 30751 S 3.2.11 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30752 S 3.2.11.01 CUSTO SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30764 3.2.11.01.12 FRETES S/MAT CONSUMO 236,24 0,00 0,00 236,24 31142 S 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 97.583,66 1.985,67 0,00 99.569,33 31143 S 3.3.01 DESPESAS COM ADMINISTRACAO 55.657,11 658,24 0,00 56.315,35 31144 S 3.3.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 55.657,11 658,24 0,00 56.315,35 31145 3.3.01.01.01 AGUA E ESGOTO 1.393,46 139,02 0,00 1.532,48 31156 3.3.01.01.12 DEPRECIACAO 3.232,35 359,15 0,00 3.591,50 31157 3.3.01.01.13 DESPESAS COM PROCESSAMENTOS 607,46 0,00 0,00 607,46 31158 3.3.01.01.14 DESPESAS COM VEICULOS 3.339,96 0,00 0,00 3.339,96 31160 3.3.01.01.16 ENERGIA ELETRICA 2.871,91 160,07 0,00 3.031,98 31169 3.3.01.01.25 SEGUROS DIVERSOS 201,56 0,00 0,00 201,56 31170 3.3.01.01.26 SEGUROS DE VEICULOS 1.166,99 0,00 0,00 1.166,99 31172 3.3.01.01.28 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 37.360,04 0,00 0,00 37.360,04 31173 3.3.01.01.29 SERVICOS DE TELEFONIA 5.483,38 0,00 0,00 5.483,38 31258 S 3.3.02 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31259 S 3.3.02.01 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31264 3.3.02.01.05 13O SALARIO PROVISIONADO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 31266 3.3.02.01.07 FERIAS PROVISIONADAS 3.354,06 0,00 0,00 3.354,06 31267 3.3.02.01.08 FGTS 1.082,66 0,00 0,00 1.082,66 31274 3.3.02.01.15 SALARIOS 12.533,33 0,00 0,00 12.533,330127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:48 Pág:0006 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 31279 3.3.02.01.20 UNIFORMES E VESTUARIOS 371,84 0,00 0,00 371,84 31322 S 3.3.04 DESPESAS COM VENDAS 1.096,04 56,60 0,00 1.152,64 31323 S 3.3.04.01 DESPESAS COM VENDAS 1.096,04 56,60 0,00 1.152,64 31328 3.3.04.01.05 COMISSOES S/VENDAS PJ-CARTAO 1.096,04 56,60 0,00 1.152,64 31347 S 3.3.05 DESPESAS TRIBUTARIAS 22.488,62 1.270,83 0,00 23.759,45 31348 S 3.3.05.01 IMPOSTOS/TAXAS E OUT CONTRIBUI 22.488,62 1.270,83 0,00 23.759,45 31352 3.3.05.01.04 ENCARGOS S/TRIBUTOS 4.642,53 684,24 0,00 5.326,77 31355 3.3.05.01.07 IPTU, ITU E ISS DE TERCEIROS 4.692,86 586,59 0,00 5.279,45 31356 3.3.05.01.08 IPVA 3.352,61 0,00 0,00 3.352,61 31357 3.3.05.01.09 LICENCA P/LOCALIZ E FUNCIONAME 213,11 0,00 0,00 213,11 31359 3.3.05.01.11 TAXAS DIVERSAS 9.587,51 0,00 0,00 9.587,51 31399 S 3.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.715,07 0,00 0,37 1.714,70 31400 S 3.4.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,23) 0,00 0,37 (4,60) 31401 S 3.4.01.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,23) 0,00 0,37 (4,60) 31406 3.4.01.01.05 RENDIM DE APLIC FINANCEIRAS (4,23) 0,00 0,37 (4,60) 31443 S 3.4.02 RECEITAS FINANCEIRAS N/TRIBUTA 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31444 S 3.4.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS S/PIS/COF 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31445 3.4.02.01.01 RECUPERACAO DE DESPESAS 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31450 S 3.5 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.597,80 240,13 0,00 7.837,93 31451 S 3.5.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.002,07 240,13 0,00 1.242,20 31452 S 3.5.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.002,07 240,13 0,00 1.242,20 31454 3.5.01.01.02 DESPESAS BANCARIAS 1.001,50 240,13 0,00 1.241,63 31724 3.5.01.01.11 DESPESAS C/ IOF 0,57 0,00 0,00 0,57 31486 S 3.5.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 6.595,73 0,00 0,00 6.595,73 31487 S 3.5.02.01 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 6.595,73 0,00 0,00 6.595,73 31490 3.5.02.01.03 GASTOS SEM COMPROVANTES 6.274,76 0,00 0,00 6.274,76 31496 3.5.02.01.09 MULTAS DE TRANSITO 320,97 0,00 0,00 320,97 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:52 Pág:0001 Período: 31/10/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 964.472,70 DISPONIVEL 268.646,09 CAIXA GERAL 233.464,76 CAIXA 233.464,76 BANCOS C/MOVIMENTO 277,08 BCO BRASIL S/A 01 2,42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 274,66 BANCOS C/APLICACAO 34.700,46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62,78 BCO BRADESCO S/A 02 34.637,68 ADMINISTRADORAS DE CARTOES 203,79 CARTAO CAIXA 203,79 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 695.826,61 ESTOQUES DE MERCADORIAS 239.121,27 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 239.121,27 CLIENTES DIVERSOS 101.852,86 IMPOSTOS A RECUPERAR 12.508,97 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 319,47 ICMS A RECUPERAR 2.942,56 IPI A RECUPERAR 4.255,08 PIS A RECUPERAR 811,57 COFINS A RECUPERAR 3.733,22 ISS A RECUPERAR 447,07 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 118.293,51 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 118.293,51 VALORES C/ TERCEIROS 224.050,00 LIDORCENO RODRIGUES NEVES 224.050,00 ATIVO NAO CIRCULANTE 36.725,94 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 36.725,94 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS 36.725,94 PARTICIPACAO EM CONSORCIO 36.725,94 PERMANENTE 640.629,470127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:52 Pág:0002 Período: 31/10/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) INVESTIMENTOS 201.307,00 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 1.307,00 SICOOB 1.307,00 APLICACOES EM ATIVOS 200.000,00 TERRENOS 200.000,00 IMOBILIZADO 439.322,47 BENS EM OPERACAO 2.227.179,64 BENFEITORIAS IMOV TERCEIROS 1.827,34 COMPUTADORES E PERIFERICOS 36.352,24 EDIFICACOES 97.021,46 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 693,25 FERRAMENTAS 4.260,85 INSTALACOES 4.800,00 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 1.927.040,50 MOVEIS E UTENSILIOS 2.221,00 VEICULOS DE CARGA 149.900,00 SOFTWARE 3.063,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (1.787.857,17) DEPR BENFEITOR/IMOV/TERCEIROS (1.827,34) DEPR COMPUT/PERIFERICOS (36.352,24) DEPR EDIFICACOES (97.021,46) DEPR EQUIP DE COMUNICACAO (693,25) DEPR FERRAMENTAS (4.260,85) DEPR INSTALACOES (4.800,00) DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (1.488.102,90) DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (1.912,65) DEPR VEICULOS DE CARGA (149.900,00) DEPR SOFTWARE (2.986,48) COMPENSACAO 7.847,77 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.847,77 MERCADORIAS DE TERCEIROS 7.847,77 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 TOTAL DO ATIVO 1.649.675,880127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:52 Pág:0003 Período: 31/10/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 2.639.705,08 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 144.646,83 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 10.484,21 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 610,37 FGTS A RECOLHER 5.632,22 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 149,58 SALARIOS A PAGAR 1.747,86 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 2.344,18 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 134.162,62 IRRF S/PRO-LABORE E SALARIOS A 3.975,55 SIMPLES CONTRIB PREVIDENCIARIA 1.357,35 SIMPLES PARCELAMENTO A REC 104.054,05 IR S/ GANHO DE CAPITAL A REC 24.775,67 OUTRAS OBRIGACOES 2.489.789,98 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 111.997,61 ADIANTAMENTOS A REALIZAR 10.000,00 ADIANTAMENTOS 10.000,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 947.026,47 BCO BRADESCO S/A 01 607.340,32 SICOOB 339.686,15 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 1.420.765,90 C/C SOCIOS 4.594,71 MENDANHA EMPREEND. IMOBILIARIOS 1.346.018,21 NIVANDO MOREIRA 70.152,98 PROVISOES 5.268,27 PROVISOES TRABALHISTAS 5.268,27 PROVISAO P/13O SALARIO 1.587,53 PROVISAO P/FERIAS 3.680,74 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.020.799,88 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 1.020.799,88 FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 1.020.799,88 BCO BRADESCO S/A 660.799,88 BCO BRASIL S/A 360.000,00 COMPENSACAO 7.847,770127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 25/11/2024 17:52 Pág:0004 Período: 31/10/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.847,77 CONTRATOS EM ANDAMENTO 7.847,77 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 PATRIMONIO LIQUIDO (1.781.022,92) CAPITAL SOCIAL RESID NO PAIS 182.000,00 CAPITAL SOCIAL 182.000,00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.600.000,00 CAPITAL A INTEGRALIZAR (2.418.000,00) RESULTADOS ACUMULADOS (1.963.022,92) PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.887.329,81 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 07/03/2025 17:00 Pág:0001 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores expressos em Reais (R$) Período de Período de 12/2024 a 12/2024 12/2024 a 12/2024 Discriminação 01/12/2024 A 31/12/2024 Valores do Exercício (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS *** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS 136.755,30 136.755,30 (=) LUCRO BRUTO *** Total (=) LUCRO BRUTO 136.755,30 136.755,30 (-) DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS *** Total DESPESAS TRIBUTARIAS 1.344,75 1.344,75 *** Total (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.344,75 1.344,75 (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO *** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO 138.100,05 138.100,05 RESULTADO ANTES DA CS E IR *** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR 138.100,05 138.100,05 (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO *** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 138.100,05 138.100,05 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:59 Pág:0001 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores expressos em Reais (R$) Período de Período de 12/2024 a 12/2024 12/2024 a 12/2024 Discriminação 01/12/2024 A 31/12/2024 Valores do Exercício RECEITA OPERACIONAL BRUTA *** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA (74.838,42) (74.838,42) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA *** Total DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 3.302,71 3.302,71 *** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 3.302,71 3.302,71 (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA *** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (71.535,71) (71.535,71) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS *** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS 74.373,17 74.373,17 (=) LUCRO BRUTO *** Total (=) LUCRO BRUTO 2.837,46 2.837,46 (-) DESPESAS OPERACIONAIS DE VENDAS *** Total DE VENDAS 1.178,02 1.178,02 DE PESSOAL *** Total DE PESSOAL 18.341,89 18.341,89 ADMINISTRATIVAS *** Total ADMINISTRATIVAS 57.221,74 57.221,74 DESPESAS FINANCEIRAS *** Total DESPESAS FINANCEIRAS 1.478,49 1.478,49 RECEITAS FINANCEIRAS *** Total RECEITAS FINANCEIRAS 1.714,70 1.714,70 DESPESAS TRIBUTARIAS *** Total DESPESAS TRIBUTARIAS 24.477,57 24.477,57 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS *** Total (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.182,32 7.182,32 *** Total (-) DESPESAS OPERACIONAIS 111.594,73 111.594,73 (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO *** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO 114.432,19 114.432,19 RESULTADO ANTES DA CS E IR *** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR 114.432,19 114.432,190127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:59 Pág:0002 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores expressos em Reais (R$) Período de Período de 12/2024 a 12/2024 12/2024 a 12/2024 Discriminação 01/12/2024 A 31/12/2024 Valores do Exercício (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO *** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 114.432,19 114.432,19 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:19 Pág:0001 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S 1 ATIVO 1.660.780,94 313.334,29 333.316,75 1.640.798,48 10002 S 1.1 CIRCULANTE 985.794,91 313.334,29 323.099,60 976.029,60 10003 S 1.1.01 DISPONIVEL 280.669,81 64.863,17 49.372,25 296.160,73 10004 S 1.1.01.01 CAIXA GERAL 244.980,16 32.104,07 16.321,63 260.762,60 10005 1.1.01.01.01 CAIXA 244.980,16 32.104,07 16.321,63 260.762,60 10018 S 1.1.01.10 BANCOS C/MOVIMENTO 2,42 32.559,10 32.215,37 346,15 10026 1.1.01.10.08 BCO BRASIL S/A 01 2,42 0,00 0,00 2,42 10041 1.1.01.10.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 0,00 32.559,10 32.215,37 343,73 10081 S 1.1.01.20 BANCOS C/APLICACAO 34.652,15 0,00 0,00 34.652,15 10104 1.1.01.20.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,47 0,00 0,00 14,47 10666 1.1.01.20.30 BCO BRADESCO S/A 02 34.637,68 0,00 0,00 34.637,68 10118 S 1.1.01.30 ADMINISTRADORAS DE CARTOES 1.035,08 200,00 835,25 399,83 11195 1.1.01.30.51 CARTAO CAIXA 1.035,08 200,00 835,25 399,83 10144 S 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 705.125,10 248.471,12 273.727,35 679.868,87 10145 S 1.1.02.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS 247.535,26 240.907,44 247.535,26 240.907,44 11018 1.1.02.01.73 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 247.535,26 240.907,44 247.535,26 240.907,44 10233 S 1.1.02.10 CLIENTES DIVERSOS 101.852,86 6.627,82 24.371,73 84.108,95 10234 1.1.02.10.01 CLIENTES DIVERSOS 72.681,29 0,00 0,00 72.681,29 101404 1.1.02.10.01 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA 0,00 765,00 765,00 0,00 193052 1.1.02.10.01 RAVH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.591,44 2.642,72 1.026,60 8.207,56 155613 1.1.02.10.01 SERRINHA T5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 22.580,13 3.220,10 22.580,13 3.220,10 10252 S 1.1.02.30 IMPOSTOS A RECUPERAR 12.508,97 0,00 0,00 12.508,97 10253 1.1.02.30.01 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 319,47 0,00 0,00 319,47 10255 1.1.02.30.03 ICMS A RECUPERAR 2.942,56 0,00 0,00 2.942,56 10256 1.1.02.30.04 IPI A RECUPERAR 4.255,08 0,00 0,00 4.255,08 10259 1.1.02.30.07 PIS A RECUPERAR 811,57 0,00 0,00 811,57 10260 1.1.02.30.08 COFINS A RECUPERAR 3.733,22 0,00 0,00 3.733,22 10264 1.1.02.30.12 ISS A RECUPERAR 447,07 0,00 0,00 447,07 10296 S 1.1.02.40 ADIANTAMENTOS 884,50 935,86 1.820,36 0,00 10298 1.1.02.40.02 ADIANTAMENTOS DE FERIAS 0,00 935,86 935,86 0,00 10299 1.1.02.40.03 ADIANTAMENTOS DE 13O SALARIO 884,50 0,00 884,50 0,00 10312 S 1.1.02.50 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 118.293,51 0,00 0,00 118.293,51 10313 1.1.02.50.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 118.293,51 0,00 0,00 118.293,51 10339 S 1.1.02.90 VALORES C/ TERCEIROS 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 40003 1.1.02.90.16 LIDORCENO RODRIGUES NEVES 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 10341 S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 36.725,94 0,00 0,00 36.725,940127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:19 Pág:0002 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10352 S 1.2.03 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10353 S 1.2.03.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10355 1.2.03.01.02 PARTICIPACAO EM CONSORCIO 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10377 S 1.3 PERMANENTE 630.412,32 0,00 10.217,15 620.195,17 10378 S 1.3.01 INVESTIMENTOS 201.307,00 0,00 0,00 201.307,00 10387 S 1.3.01.10 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10828 1.3.01.10.10 SICOOB 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10392 S 1.3.01.20 APLICACOES EM ATIVOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10394 1.3.01.20.02 TERRENOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10414 S 1.3.02 IMOBILIZADO 429.105,32 0,00 10.217,15 418.888,17 10415 S 1.3.02.01 BENS EM OPERACAO 2.227.179,64 0,00 0,00 2.227.179,64 10417 1.3.02.01.02 BENFEITORIAS IMOV TERCEIROS 1.827,34 0,00 0,00 1.827,34 10419 1.3.02.01.04 COMPUTADORES E PERIFERICOS 36.352,24 0,00 0,00 36.352,24 10420 1.3.02.01.05 EDIFICACOES 97.021,46 0,00 0,00 97.021,46 10422 1.3.02.01.07 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 693,25 0,00 0,00 693,25 10424 1.3.02.01.09 FERRAMENTAS 4.260,85 0,00 0,00 4.260,85 10425 1.3.02.01.10 INSTALACOES 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 10426 1.3.02.01.11 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 1.927.040,50 0,00 0,00 1.927.040,50 10428 1.3.02.01.13 MOVEIS E UTENSILIOS 2.221,00 0,00 0,00 2.221,00 10431 1.3.02.01.16 VEICULOS DE CARGA 149.900,00 0,00 0,00 149.900,00 10434 1.3.02.01.19 SOFTWARE 3.063,00 0,00 0,00 3.063,00 10692 S 1.3.02.10 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (1.798.074,32) 0,00 10.217,15 (1.808.291,47) 10480 1.3.02.10.02 DEPR BENFEITOR/IMOV/TERCEIROS (1.827,34) 0,00 0,00 (1.827,34) 10482 1.3.02.10.04 DEPR COMPUT/PERIFERICOS (36.352,24) 0,00 0,00 (36.352,24) 10483 1.3.02.10.05 DEPR EDIFICACOES (97.021,46) 0,00 0,00 (97.021,46) 10485 1.3.02.10.07 DEPR EQUIP DE COMUNICACAO (693,25) 0,00 0,00 (693,25) 10487 1.3.02.10.09 DEPR FERRAMENTAS (4.260,85) 0,00 0,00 (4.260,85) 10488 1.3.02.10.10 DEPR INSTALACOES (4.800,00) 0,00 0,00 (4.800,00) 10489 1.3.02.10.11 DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (1.498.286,23) 0,00 10.183,33 (1.508.469,56) 10491 1.3.02.10.13 DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (1.937,32) 0,00 24,67 (1.961,99) 10494 1.3.02.10.16 DEPR VEICULOS DE CARGA (149.900,00) 0,00 0,00 (149.900,00) 10497 1.3.02.10.19 DEPR SOFTWARE (2.995,63) 0,00 9,15 (3.004,78) 10641 S 1.5 COMPENSACAO 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 10642 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 10643 S 1.5.01.01 MERCADORIAS DE TERCEIROS 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 10645 1.5.01.01.02 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,28 11158 1.5.01.01.05 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,490127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:19 Pág:0003 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20001 S 2 PASSIVO 1.913.313,18 8.724,66 3.418,90 1.908.007,42 20002 S 2.1 CIRCULANTE 2.665.688,45 8.724,66 3.418,90 2.660.382,69 20003 S 2.1.01 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 143.418,84 4.595,57 2.567,28 141.390,55 20004 S 2.1.01.01 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 10.554,97 2.832,07 2.302,16 10.025,06 20005 2.1.01.01.01 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 610,37 0,00 0,00 610,37 20006 2.1.01.01.02 FGTS A RECOLHER 5.702,98 475,16 505,22 5.733,04 20007 2.1.01.01.03 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 149,58 609,05 642,88 183,41 20009 2.1.01.01.05 SALARIOS A PAGAR 1.747,86 1.747,86 1.154,06 1.154,06 20012 2.1.01.01.08 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 2.344,18 0,00 0,00 2.344,18 20027 S 2.1.01.10 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 132.863,87 1.763,50 265,12 131.365,49 20036 2.1.01.10.09 IRRF S/PRO-LABORE E SALARIOS A 3.975,55 0,00 0,00 3.975,55 20046 2.1.01.10.19 SIMPLES CONTRIB PREVIDENCIARIA 58,60 55,20 265,12 268,52 20437 2.1.01.10.38 SIMPLES PARCELAMENTO A REC 104.054,05 1.708,30 0,00 102.345,75 20560 2.1.01.10.42 IR S/ GANHO DE CAPITAL A REC 24.775,67 0,00 0,00 24.775,67 20107 S 2.1.02 OUTRAS OBRIGACOES 2.516.632,39 1.348,11 688,11 2.515.972,39 20108 S 2.1.02.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 121.876,60 774,06 114,06 121.216,60 595046 2.1.02.01.01 ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA 1.320,00 660,00 0,00 660,00 500009 2.1.02.01.01 ENEL CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS SA 0,00 114,06 114,06 0,00 593047 2.1.02.01.01 F.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME 100.033,60 0,00 0,00 100.033,60 20109 2.1.02.01.01 FORNECEDORES DIVERSOS 11.964,01 0,00 0,00 11.964,01 501086 2.1.02.01.01 OFICINA DO VIDRO LTDA ME 8.558,99 0,00 0,00 8.558,99 20112 S 2.1.02.10 ADIANTAMENTOS A REALIZAR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20113 2.1.02.10.01 ADIANTAMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20116 S 2.1.02.20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 947.026,47 0,00 0,00 947.026,47 20120 2.1.02.20.04 BCO BRADESCO S/A 01 607.340,32 0,00 0,00 607.340,32 20407 2.1.02.20.57 SICOOB 339.686,15 0,00 0,00 339.686,15 20142 S 2.1.02.30 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 1.437.729,32 574,05 574,05 1.437.729,32 20143 2.1.02.30.01 C/C SOCIOS 21.558,13 0,00 0,00 21.558,13 20152 2.1.02.30.10 REPASSE DE VALORES - MATRIZ 0,00 574,05 574,05 0,00 40001 2.1.02.30.11 MENDANHA EMPREEND. IMOBILIARIOS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 40002 2.1.02.30.29 NIVANDO MOREIRA 70.152,98 0,00 0,00 70.152,98 20153 S 2.1.03 PROVISOES 5.637,22 2.780,98 163,51 3.019,75 20154 S 2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS 5.637,22 2.780,98 163,51 3.019,75 20155 2.1.03.01.01 PROVISAO P/13O SALARIO 1.745,65 1.769,00 23,35 0,00 20156 2.1.03.01.02 PROVISAO P/FERIAS 3.891,57 1.011,98 140,16 3.019,75 20166 S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20167 S 2.2.01 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,880127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:19 Pág:0004 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20168 S 2.2.01.01 FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20172 2.2.01.01.04 BCO BRADESCO S/A 660.799,88 0,00 0,00 660.799,88 20176 2.2.01.01.08 BCO BRASIL S/A 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 20242 S 2.5 COMPENSACAO 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 20243 S 2.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 20244 S 2.5.01.01 CONTRATOS EM ANDAMENTO 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 20438 2.5.01.01.06 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,28 20583 2.5.01.01.13 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20349 S 2.9 PATRIMONIO LIQUIDO (1.781.022,92) 0,00 0,00 (1.781.022,92) 20350 S 2.9.01 CAPITAL SOCIAL RESID NO PAIS 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 20351 S 2.9.01.01 CAPITAL SOCIAL 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 20352 2.9.01.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 20356 2.9.01.01.05 CAPITAL A INTEGRALIZAR (2.418.000,00) 0,00 0,00 (2.418.000,00) 20374 S 2.9.03 RESULTADOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20382 S 2.9.03.02 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20388 2.9.03.02.06 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92)0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:19 Pág:0005 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 30001 S 3 RESULTADO LIQUIDO APURADO 252.532,24 262.211,96 247.535,26 267.208,94 30002 S 3.1 RECEITA LIQUIDA (71.535,71) 265,12 6.627,82 (77.898,41) 30003 S 3.1.01 VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTAD (74.838,42) 0,00 6.627,82 (81.466,24) 31736 S 3.1.01.02 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC. (74.838,42) 0,00 6.627,82 (81.466,24) 31737 3.1.01.02.01 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC (73.998,42) 0,00 6.627,82 (80.626,24) 31766 3.1.01.02.04 VENDAS P/ ENTR FUTURA SIMPLES (840,00) 0,00 0,00 (840,00) 30264 S 3.1.20 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 3.302,71 265,12 0,00 3.567,83 30265 S 3.1.20.01 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 3.302,71 265,12 0,00 3.567,83 30267 3.1.20.01.02 SIMPLES - S/VENDAS 3.302,71 265,12 0,00 3.567,83 30289 S 3.2 CUSTOS 211.128,47 259.070,73 240.907,44 229.291,76 30290 S 3.2.01 CUSTOS DE REVENDA E PRODUCAO 74.136,93 247.535,26 240.907,44 80.764,75 31738 S 3.2.01.02 CUSTO REVENDA MERC SIMPLES NAC 74.136,93 247.535,26 240.907,44 80.764,75 31741 3.2.01.02.03 COMPRAS A PRAZO 86.415,20 0,00 0,00 86.415,20 31742 3.2.01.02.05 ESTOQUE FINAL (12.278,27) 247.535,26 240.907,44 (5.650,45) 30751 S 3.2.11 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30752 S 3.2.11.01 CUSTO SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30764 3.2.11.01.12 FRETES S/MAT CONSUMO 236,24 0,00 0,00 236,24 31087 S 3.2.20 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 136.755,30 11.535,47 0,00 148.290,77 31088 S 3.2.20.01 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 136.755,30 11.535,47 0,00 148.290,77 31093 3.2.20.01.05 DEPRECIACAO 110.569,61 9.858,00 0,00 120.427,61 31105 3.2.20.01.17 13O SALARIO PROVISIONADO 1.745,65 23,35 0,00 1.769,00 31107 3.2.20.01.19 FERIAS PROVISIONADAS 2.327,57 140,16 0,00 2.467,73 31108 3.2.20.01.20 FGTS 1.797,12 252,61 0,00 2.049,73 31112 3.2.20.01.24 SALARIOS 19.050,35 1.261,35 0,00 20.311,70 31784 3.2.20.01.58 AJUDA DE CUSTO 1.265,00 0,00 0,00 1.265,00 31142 S 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 102.563,97 1.865,25 0,00 104.429,22 31143 S 3.3.01 DESPESAS COM ADMINISTRACAO 57.221,74 1.388,88 0,00 58.610,62 31144 S 3.3.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 57.221,74 1.388,88 0,00 58.610,62 31145 3.3.01.01.01 AGUA E ESGOTO 1.737,11 116,44 0,00 1.853,55 31150 3.3.01.01.06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 50,00 250,00 0,00 300,00 31156 3.3.01.01.12 DEPRECIACAO 3.950,65 359,15 0,00 4.309,80 31157 3.3.01.01.13 DESPESAS COM PROCESSAMENTOS 607,46 0,00 0,00 607,46 31158 3.3.01.01.14 DESPESAS COM VEICULOS 3.339,96 0,00 0,00 3.339,96 31160 3.3.01.01.16 ENERGIA ELETRICA 3.198,29 114,06 0,00 3.312,35 31169 3.3.01.01.25 SEGUROS DIVERSOS 201,56 0,00 0,00 201,560127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:19 Pág:0006 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 31170 3.3.01.01.26 SEGUROS DE VEICULOS 1.166,99 0,00 0,00 1.166,99 31172 3.3.01.01.28 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 37.360,04 0,00 0,00 37.360,04 31173 3.3.01.01.29 SERVICOS DE TELEFONIA 5.609,68 549,23 0,00 6.158,91 31258 S 3.3.02 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31259 S 3.3.02.01 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31264 3.3.02.01.05 13O SALARIO PROVISIONADO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 31266 3.3.02.01.07 FERIAS PROVISIONADAS 3.354,06 0,00 0,00 3.354,06 31267 3.3.02.01.08 FGTS 1.082,66 0,00 0,00 1.082,66 31274 3.3.02.01.15 SALARIOS 12.533,33 0,00 0,00 12.533,33 31279 3.3.02.01.20 UNIFORMES E VESTUARIOS 371,84 0,00 0,00 371,84 31322 S 3.3.04 DESPESAS COM VENDAS 1.178,02 3,10 0,00 1.181,12 31323 S 3.3.04.01 DESPESAS COM VENDAS 1.178,02 3,10 0,00 1.181,12 31328 3.3.04.01.05 COMISSOES S/VENDAS PJ-CARTAO 1.178,02 3,10 0,00 1.181,12 31347 S 3.3.05 DESPESAS TRIBUTARIAS 25.822,32 473,27 0,00 26.295,59 31348 S 3.3.05.01 IMPOSTOS/TAXAS E OUT CONTRIBUI 25.822,32 473,27 0,00 26.295,59 31352 3.3.05.01.04 ENCARGOS S/TRIBUTOS 5.326,77 473,27 0,00 5.800,04 31355 3.3.05.01.07 IPTU, ITU E ISS DE TERCEIROS 5.279,45 0,00 0,00 5.279,45 31356 3.3.05.01.08 IPVA 3.352,61 0,00 0,00 3.352,61 31357 3.3.05.01.09 LICENCA P/LOCALIZ E FUNCIONAME 213,11 0,00 0,00 213,11 31359 3.3.05.01.11 TAXAS DIVERSAS 11.650,38 0,00 0,00 11.650,38 31399 S 3.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.714,70 0,00 0,00 1.714,70 31400 S 3.4.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31401 S 3.4.01.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31406 3.4.01.01.05 RENDIM DE APLIC FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31443 S 3.4.02 RECEITAS FINANCEIRAS N/TRIBUTA 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31444 S 3.4.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS S/PIS/COF 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31445 3.4.02.01.01 RECUPERACAO DE DESPESAS 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31450 S 3.5 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.660,81 1.010,86 0,00 9.671,67 31451 S 3.5.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.478,49 310,27 0,00 1.788,76 31452 S 3.5.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.478,49 310,27 0,00 1.788,76 31454 3.5.01.01.02 DESPESAS BANCARIAS 1.477,92 310,27 0,00 1.788,19 31724 3.5.01.01.11 DESPESAS C/ IOF 0,57 0,00 0,00 0,57 31486 S 3.5.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 7.182,32 700,59 0,00 7.882,91 31487 S 3.5.02.01 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 7.182,32 700,59 0,00 7.882,91 31490 3.5.02.01.03 GASTOS SEM COMPROVANTES 6.861,35 700,59 0,00 7.561,940127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:19 Pág:0007 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 31496 3.5.02.01.09 MULTAS DE TRANSITO 320,97 0,00 0,00 320,97 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 07/03/2025 17:16 Pág:0001 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S 1 ATIVO 1.192.765,49 103.373,18 117.545,87 1.178.592,80 10002 S 1.1 CIRCULANTE 522.340,11 103.373,18 107.687,87 518.025,42 10003 S 1.1.01 DISPONIVEL 238.155,21 0,00 3.430,19 234.725,02 10004 S 1.1.01.01 CAIXA GERAL 238.152,79 0,00 3.430,19 234.722,60 10005 1.1.01.01.01 CAIXA 238.152,79 0,00 3.430,19 234.722,60 10018 S 1.1.01.10 BANCOS C/MOVIMENTO 2,42 0,00 0,00 2,42 10026 1.1.01.10.08 BCO BRASIL S/A 01 2,42 0,00 0,00 2,42 10144 S 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 284.184,90 103.373,18 104.257,68 283.300,40 10145 S 1.1.02.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS 102.437,32 102.437,32 102.437,32 102.437,32 11018 1.1.02.01.73 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 102.437,32 102.437,32 102.437,32 102.437,32 10233 S 1.1.02.10 CLIENTES DIVERSOS 72.681,29 0,00 0,00 72.681,29 10234 1.1.02.10.01 CLIENTES DIVERSOS 72.681,29 0,00 0,00 72.681,29 10252 S 1.1.02.30 IMPOSTOS A RECUPERAR 7.038,28 0,00 0,00 7.038,28 10255 1.1.02.30.03 ICMS A RECUPERAR 2.783,20 0,00 0,00 2.783,20 10256 1.1.02.30.04 IPI A RECUPERAR 4.255,08 0,00 0,00 4.255,08 10296 S 1.1.02.40 ADIANTAMENTOS 884,50 935,86 1.820,36 0,00 10298 1.1.02.40.02 ADIANTAMENTOS DE FERIAS 0,00 935,86 935,86 0,00 10299 1.1.02.40.03 ADIANTAMENTOS DE 13O SALARIO 884,50 0,00 884,50 0,00 10312 S 1.1.02.50 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 101.143,51 0,00 0,00 101.143,51 10313 1.1.02.50.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 101.143,51 0,00 0,00 101.143,51 10341 S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10352 S 1.2.03 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10353 S 1.2.03.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10355 1.2.03.01.02 PARTICIPACAO EM CONSORCIO 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10377 S 1.3 PERMANENTE 626.104,95 0,00 9.858,00 616.246,95 10378 S 1.3.01 INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10392 S 1.3.01.20 APLICACOES EM ATIVOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10394 1.3.01.20.02 TERRENOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10414 S 1.3.02 IMOBILIZADO 426.104,95 0,00 9.858,00 416.246,95 10415 S 1.3.02.01 BENS EM OPERACAO 1.889.393,53 0,00 0,00 1.889.393,53 10419 1.3.02.01.04 COMPUTADORES E PERIFERICOS 25.634,07 0,00 0,00 25.634,07 10420 1.3.02.01.05 EDIFICACOES 97.021,46 0,00 0,00 97.021,460127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 07/03/2025 17:16 Pág:0002 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10425 1.3.02.01.10 INSTALACOES 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 10426 1.3.02.01.11 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 1.760.762,00 0,00 0,00 1.760.762,00 10428 1.3.02.01.13 MOVEIS E UTENSILIOS 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 10434 1.3.02.01.19 SOFTWARE 1.596,00 0,00 0,00 1.596,00 10692 S 1.3.02.10 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (1.463.288,58) 0,00 9.858,00 (1.473.146,58) 10482 1.3.02.10.04 DEPR COMPUT/PERIFERICOS (25.634,07) 0,00 0,00 (25.634,07) 10483 1.3.02.10.05 DEPR EDIFICACOES (97.021,46) 0,00 0,00 (97.021,46) 10488 1.3.02.10.10 DEPR INSTALACOES (2.900,00) 0,00 0,00 (2.900,00) 10489 1.3.02.10.11 DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (1.334.940,73) 0,00 9.833,33 (1.344.774,06) 10491 1.3.02.10.13 DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (1.196,32) 0,00 24,67 (1.220,99) 10497 1.3.02.10.19 DEPR SOFTWARE (1.596,00) 0,00 0,00 (1.596,00) 10641 S 1.5 COMPENSACAO 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 10642 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 10643 S 1.5.01.01 MERCADORIAS DE TERCEIROS 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 11158 1.5.01.01.05 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,490127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 07/03/2025 17:16 Pág:0003 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20001 S 2 PASSIVO 1.330.865,54 5.102,89 2.465,67 1.328.228,32 20002 S 2.1 CIRCULANTE 302.471,17 5.102,89 2.465,67 299.833,95 20003 S 2.1.01 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 8.237,92 2.321,91 1.728,11 7.644,12 20004 S 2.1.01.01 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 8.237,92 2.321,91 1.728,11 7.644,12 20005 2.1.01.01.01 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 359,31 0,00 0,00 359,31 20006 2.1.01.01.02 FGTS A RECOLHER 4.454,23 252,61 252,61 4.454,23 20007 2.1.01.01.03 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 0,00 321,44 321,44 0,00 20009 2.1.01.01.05 SALARIOS A PAGAR 1.747,86 1.747,86 1.154,06 1.154,06 20012 2.1.01.01.08 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 1.676,52 0,00 0,00 1.676,52 20107 S 2.1.02 OUTRAS OBRIGACOES 288.596,03 0,00 574,05 289.170,08 20108 S 2.1.02.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 3.628,80 0,00 0,00 3.628,80 20109 2.1.02.01.01 FORNECEDORES DIVERSOS 3.628,80 0,00 0,00 3.628,80 20116 S 2.1.02.20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 605.770,98 0,00 0,00 605.770,98 20120 2.1.02.20.04 BCO BRADESCO S/A 01 605.770,98 0,00 0,00 605.770,98 20142 S 2.1.02.30 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS (320.803,75) 0,00 574,05 (320.229,70) 20152 2.1.02.30.10 REPASSE DE VALORES - MATRIZ (320.803,75) 0,00 574,05 (320.229,70) 20153 S 2.1.03 PROVISOES 5.637,22 2.780,98 163,51 3.019,75 20154 S 2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS 5.637,22 2.780,98 163,51 3.019,75 20155 2.1.03.01.01 PROVISAO P/13O SALARIO 1.745,65 1.769,00 23,35 0,00 20156 2.1.03.01.02 PROVISAO P/FERIAS 3.891,57 1.011,98 140,16 3.019,75 20166 S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20167 S 2.2.01 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20168 S 2.2.01.01 FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20172 2.2.01.01.04 BCO BRADESCO S/A 660.799,88 0,00 0,00 660.799,88 20176 2.2.01.01.08 BCO BRASIL S/A 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 20242 S 2.5 COMPENSACAO 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20243 S 2.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20244 S 2.5.01.01 CONTRATOS EM ANDAMENTO 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20583 2.5.01.01.13 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,490127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 07/03/2025 17:16 Pág:0004 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 30001 S 3 RESULTADO LIQUIDO APURADO 138.100,05 113.972,79 102.437,32 149.635,52 30289 S 3.2 CUSTOS 136.755,30 113.972,79 102.437,32 148.290,77 30290 S 3.2.01 CUSTOS DE REVENDA E PRODUCAO 0,00 102.437,32 102.437,32 0,00 31738 S 3.2.01.02 CUSTO REVENDA MERC SIMPLES NAC 0,00 102.437,32 102.437,32 0,00 31742 3.2.01.02.05 ESTOQUE FINAL 0,00 102.437,32 102.437,32 0,00 31087 S 3.2.20 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 136.755,30 11.535,47 0,00 148.290,77 31088 S 3.2.20.01 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 136.755,30 11.535,47 0,00 148.290,77 31093 3.2.20.01.05 DEPRECIACAO 110.569,61 9.858,00 0,00 120.427,61 31105 3.2.20.01.17 13O SALARIO PROVISIONADO 1.745,65 23,35 0,00 1.769,00 31107 3.2.20.01.19 FERIAS PROVISIONADAS 2.327,57 140,16 0,00 2.467,73 31108 3.2.20.01.20 FGTS 1.797,12 252,61 0,00 2.049,73 31112 3.2.20.01.24 SALARIOS 19.050,35 1.261,35 0,00 20.311,70 31784 3.2.20.01.58 AJUDA DE CUSTO 1.265,00 0,00 0,00 1.265,00 31142 S 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 1.344,75 0,00 0,00 1.344,75 31347 S 3.3.05 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.344,75 0,00 0,00 1.344,75 31348 S 3.3.05.01 IMPOSTOS/TAXAS E OUT CONTRIBUI 1.344,75 0,00 0,00 1.344,75 31359 3.3.05.01.11 TAXAS DIVERSAS 1.344,75 0,00 0,00 1.344,75 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:18 Pág:0001 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S 1 ATIVO 468.015,45 209.961,11 215.770,88 462.205,68 10002 S 1.1 CIRCULANTE 463.454,80 209.961,11 215.411,73 458.004,18 10003 S 1.1.01 DISPONIVEL 42.514,60 64.863,17 45.942,06 61.435,71 10004 S 1.1.01.01 CAIXA GERAL 6.827,37 32.104,07 12.891,44 26.040,00 10005 1.1.01.01.01 CAIXA 6.827,37 32.104,07 12.891,44 26.040,00 10018 S 1.1.01.10 BANCOS C/MOVIMENTO 0,00 32.559,10 32.215,37 343,73 10041 1.1.01.10.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 0,00 32.559,10 32.215,37 343,73 10081 S 1.1.01.20 BANCOS C/APLICACAO 34.652,15 0,00 0,00 34.652,15 10104 1.1.01.20.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,47 0,00 0,00 14,47 10666 1.1.01.20.30 BCO BRADESCO S/A 02 34.637,68 0,00 0,00 34.637,68 10118 S 1.1.01.30 ADMINISTRADORAS DE CARTOES 1.035,08 200,00 835,25 399,83 11195 1.1.01.30.51 CARTAO CAIXA 1.035,08 200,00 835,25 399,83 10144 S 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 420.940,20 145.097,94 169.469,67 396.568,47 10145 S 1.1.02.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS 145.097,94 138.470,12 145.097,94 138.470,12 11018 1.1.02.01.73 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 145.097,94 138.470,12 145.097,94 138.470,12 10233 S 1.1.02.10 CLIENTES DIVERSOS 29.171,57 6.627,82 24.371,73 11.427,66 101404 1.1.02.10.01 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA 0,00 765,00 765,00 0,00 193052 1.1.02.10.01 RAVH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.591,44 2.642,72 1.026,60 8.207,56 155613 1.1.02.10.01 SERRINHA T5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 22.580,13 3.220,10 22.580,13 3.220,10 10252 S 1.1.02.30 IMPOSTOS A RECUPERAR 5.470,69 0,00 0,00 5.470,69 10253 1.1.02.30.01 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 319,47 0,00 0,00 319,47 10255 1.1.02.30.03 ICMS A RECUPERAR 159,36 0,00 0,00 159,36 10259 1.1.02.30.07 PIS A RECUPERAR 811,57 0,00 0,00 811,57 10260 1.1.02.30.08 COFINS A RECUPERAR 3.733,22 0,00 0,00 3.733,22 10264 1.1.02.30.12 ISS A RECUPERAR 447,07 0,00 0,00 447,07 10312 S 1.1.02.50 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 17.150,00 0,00 0,00 17.150,00 10313 1.1.02.50.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 17.150,00 0,00 0,00 17.150,00 10339 S 1.1.02.90 VALORES C/ TERCEIROS 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 40003 1.1.02.90.16 LIDORCENO RODRIGUES NEVES 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 10377 S 1.3 PERMANENTE 4.307,37 0,00 359,15 3.948,22 10378 S 1.3.01 INVESTIMENTOS 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10387 S 1.3.01.10 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10828 1.3.01.10.10 SICOOB 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10414 S 1.3.02 IMOBILIZADO 3.000,37 0,00 359,15 2.641,220127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:18 Pág:0002 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10415 S 1.3.02.01 BENS EM OPERACAO 337.786,11 0,00 0,00 337.786,11 10417 1.3.02.01.02 BENFEITORIAS IMOV TERCEIROS 1.827,34 0,00 0,00 1.827,34 10419 1.3.02.01.04 COMPUTADORES E PERIFERICOS 10.718,17 0,00 0,00 10.718,17 10422 1.3.02.01.07 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 693,25 0,00 0,00 693,25 10424 1.3.02.01.09 FERRAMENTAS 4.260,85 0,00 0,00 4.260,85 10425 1.3.02.01.10 INSTALACOES 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 10426 1.3.02.01.11 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 166.278,50 0,00 0,00 166.278,50 10428 1.3.02.01.13 MOVEIS E UTENSILIOS 741,00 0,00 0,00 741,00 10431 1.3.02.01.16 VEICULOS DE CARGA 149.900,00 0,00 0,00 149.900,00 10434 1.3.02.01.19 SOFTWARE 1.467,00 0,00 0,00 1.467,00 10692 S 1.3.02.10 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (334.785,74) 0,00 359,15 (335.144,89) 10480 1.3.02.10.02 DEPR BENFEITOR/IMOV/TERCEIROS (1.827,34) 0,00 0,00 (1.827,34) 10482 1.3.02.10.04 DEPR COMPUT/PERIFERICOS (10.718,17) 0,00 0,00 (10.718,17) 10485 1.3.02.10.07 DEPR EQUIP DE COMUNICACAO (693,25) 0,00 0,00 (693,25) 10487 1.3.02.10.09 DEPR FERRAMENTAS (4.260,85) 0,00 0,00 (4.260,85) 10488 1.3.02.10.10 DEPR INSTALACOES (1.900,00) 0,00 0,00 (1.900,00) 10489 1.3.02.10.11 DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (163.345,50) 0,00 350,00 (163.695,50) 10491 1.3.02.10.13 DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (741,00) 0,00 0,00 (741,00) 10494 1.3.02.10.16 DEPR VEICULOS DE CARGA (149.900,00) 0,00 0,00 (149.900,00) 10497 1.3.02.10.19 DEPR SOFTWARE (1.399,63) 0,00 9,15 (1.408,78) 10641 S 1.5 COMPENSACAO 253,28 0,00 0,00 253,28 10642 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 253,28 0,00 0,00 253,28 10643 S 1.5.01.01 MERCADORIAS DE TERCEIROS 253,28 0,00 0,00 253,28 10645 1.5.01.01.02 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,280127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:18 Pág:0003 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20001 S 2 PASSIVO 582.447,64 3.621,77 953,23 579.779,10 20002 S 2.1 CIRCULANTE 2.363.217,28 3.621,77 953,23 2.360.548,74 20003 S 2.1.01 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 135.180,92 2.273,66 839,17 133.746,43 20004 S 2.1.01.01 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 2.317,05 510,16 574,05 2.380,94 20005 2.1.01.01.01 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 251,06 0,00 0,00 251,06 20006 2.1.01.01.02 FGTS A RECOLHER 1.248,75 222,55 252,61 1.278,81 20007 2.1.01.01.03 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 149,58 287,61 321,44 183,41 20012 2.1.01.01.08 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 667,66 0,00 0,00 667,66 20027 S 2.1.01.10 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 132.863,87 1.763,50 265,12 131.365,49 20036 2.1.01.10.09 IRRF S/PRO-LABORE E SALARIOS A 3.975,55 0,00 0,00 3.975,55 20046 2.1.01.10.19 SIMPLES CONTRIB PREVIDENCIARIA 58,60 55,20 265,12 268,52 20437 2.1.01.10.38 SIMPLES PARCELAMENTO A REC 104.054,05 1.708,30 0,00 102.345,75 20560 2.1.01.10.42 IR S/ GANHO DE CAPITAL A REC 24.775,67 0,00 0,00 24.775,67 20107 S 2.1.02 OUTRAS OBRIGACOES 2.228.036,36 1.348,11 114,06 2.226.802,31 20108 S 2.1.02.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 118.247,80 774,06 114,06 117.587,80 595046 2.1.02.01.01 ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA 1.320,00 660,00 0,00 660,00 500009 2.1.02.01.01 ENEL CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS SA 0,00 114,06 114,06 0,00 593047 2.1.02.01.01 F.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME 100.033,60 0,00 0,00 100.033,60 20109 2.1.02.01.01 FORNECEDORES DIVERSOS 8.335,21 0,00 0,00 8.335,21 501086 2.1.02.01.01 OFICINA DO VIDRO LTDA ME 8.558,99 0,00 0,00 8.558,99 20112 S 2.1.02.10 ADIANTAMENTOS A REALIZAR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20113 2.1.02.10.01 ADIANTAMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20116 S 2.1.02.20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 341.255,49 0,00 0,00 341.255,49 20120 2.1.02.20.04 BCO BRADESCO S/A 01 1.569,34 0,00 0,00 1.569,34 20407 2.1.02.20.57 SICOOB 339.686,15 0,00 0,00 339.686,15 20142 S 2.1.02.30 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 1.758.533,07 574,05 0,00 1.757.959,02 20143 2.1.02.30.01 C/C SOCIOS 21.558,13 0,00 0,00 21.558,13 20152 2.1.02.30.10 REPASSE DE VALORES - MATRIZ 320.803,75 574,05 0,00 320.229,70 40001 2.1.02.30.11 MENDANHA EMPREEND. IMOBILIARIOS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 40002 2.1.02.30.29 NIVANDO MOREIRA 70.152,98 0,00 0,00 70.152,98 20242 S 2.5 COMPENSACAO 253,28 0,00 0,00 253,28 20243 S 2.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 253,28 0,00 0,00 253,28 20244 S 2.5.01.01 CONTRATOS EM ANDAMENTO 253,28 0,00 0,00 253,28 20438 2.5.01.01.06 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,28 20349 S 2.9 PATRIMONIO LIQUIDO (1.781.022,92) 0,00 0,00 (1.781.022,92) 20350 S 2.9.01 CAPITAL SOCIAL RESID NO PAIS 182.000,00 0,00 0,00 182.000,000127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:18 Pág:0004 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20351 S 2.9.01.01 CAPITAL SOCIAL 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 20352 2.9.01.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 20356 2.9.01.01.05 CAPITAL A INTEGRALIZAR (2.418.000,00) 0,00 0,00 (2.418.000,00) 20374 S 2.9.03 RESULTADOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20382 S 2.9.03.02 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20388 2.9.03.02.06 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92)0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:18 Pág:0005 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 30001 S 3 RESULTADO LIQUIDO APURADO 114.432,19 148.239,17 145.097,94 117.573,42 30002 S 3.1 RECEITA LIQUIDA (71.535,71) 265,12 6.627,82 (77.898,41) 30003 S 3.1.01 VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTAD (74.838,42) 0,00 6.627,82 (81.466,24) 31736 S 3.1.01.02 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC. (74.838,42) 0,00 6.627,82 (81.466,24) 31737 3.1.01.02.01 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC (73.998,42) 0,00 6.627,82 (80.626,24) 31766 3.1.01.02.04 VENDAS P/ ENTR FUTURA SIMPLES (840,00) 0,00 0,00 (840,00) 30264 S 3.1.20 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 3.302,71 265,12 0,00 3.567,83 30265 S 3.1.20.01 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 3.302,71 265,12 0,00 3.567,83 30267 3.1.20.01.02 SIMPLES - S/VENDAS 3.302,71 265,12 0,00 3.567,83 30289 S 3.2 CUSTOS 74.373,17 145.097,94 138.470,12 81.000,99 30290 S 3.2.01 CUSTOS DE REVENDA E PRODUCAO 74.136,93 145.097,94 138.470,12 80.764,75 31738 S 3.2.01.02 CUSTO REVENDA MERC SIMPLES NAC 74.136,93 145.097,94 138.470,12 80.764,75 31741 3.2.01.02.03 COMPRAS A PRAZO 86.415,20 0,00 0,00 86.415,20 31742 3.2.01.02.05 ESTOQUE FINAL (12.278,27) 145.097,94 138.470,12 (5.650,45) 30751 S 3.2.11 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30752 S 3.2.11.01 CUSTO SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30764 3.2.11.01.12 FRETES S/MAT CONSUMO 236,24 0,00 0,00 236,24 31142 S 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 101.219,22 1.865,25 0,00 103.084,47 31143 S 3.3.01 DESPESAS COM ADMINISTRACAO 57.221,74 1.388,88 0,00 58.610,62 31144 S 3.3.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 57.221,74 1.388,88 0,00 58.610,62 31145 3.3.01.01.01 AGUA E ESGOTO 1.737,11 116,44 0,00 1.853,55 31150 3.3.01.01.06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 50,00 250,00 0,00 300,00 31156 3.3.01.01.12 DEPRECIACAO 3.950,65 359,15 0,00 4.309,80 31157 3.3.01.01.13 DESPESAS COM PROCESSAMENTOS 607,46 0,00 0,00 607,46 31158 3.3.01.01.14 DESPESAS COM VEICULOS 3.339,96 0,00 0,00 3.339,96 31160 3.3.01.01.16 ENERGIA ELETRICA 3.198,29 114,06 0,00 3.312,35 31169 3.3.01.01.25 SEGUROS DIVERSOS 201,56 0,00 0,00 201,56 31170 3.3.01.01.26 SEGUROS DE VEICULOS 1.166,99 0,00 0,00 1.166,99 31172 3.3.01.01.28 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 37.360,04 0,00 0,00 37.360,04 31173 3.3.01.01.29 SERVICOS DE TELEFONIA 5.609,68 549,23 0,00 6.158,91 31258 S 3.3.02 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31259 S 3.3.02.01 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31264 3.3.02.01.05 13O SALARIO PROVISIONADO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 31266 3.3.02.01.07 FERIAS PROVISIONADAS 3.354,06 0,00 0,00 3.354,06 31267 3.3.02.01.08 FGTS 1.082,66 0,00 0,00 1.082,660127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 17:18 Pág:0006 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 31274 3.3.02.01.15 SALARIOS 12.533,33 0,00 0,00 12.533,33 31279 3.3.02.01.20 UNIFORMES E VESTUARIOS 371,84 0,00 0,00 371,84 31322 S 3.3.04 DESPESAS COM VENDAS 1.178,02 3,10 0,00 1.181,12 31323 S 3.3.04.01 DESPESAS COM VENDAS 1.178,02 3,10 0,00 1.181,12 31328 3.3.04.01.05 COMISSOES S/VENDAS PJ-CARTAO 1.178,02 3,10 0,00 1.181,12 31347 S 3.3.05 DESPESAS TRIBUTARIAS 24.477,57 473,27 0,00 24.950,84 31348 S 3.3.05.01 IMPOSTOS/TAXAS E OUT CONTRIBUI 24.477,57 473,27 0,00 24.950,84 31352 3.3.05.01.04 ENCARGOS S/TRIBUTOS 5.326,77 473,27 0,00 5.800,04 31355 3.3.05.01.07 IPTU, ITU E ISS DE TERCEIROS 5.279,45 0,00 0,00 5.279,45 31356 3.3.05.01.08 IPVA 3.352,61 0,00 0,00 3.352,61 31357 3.3.05.01.09 LICENCA P/LOCALIZ E FUNCIONAME 213,11 0,00 0,00 213,11 31359 3.3.05.01.11 TAXAS DIVERSAS 10.305,63 0,00 0,00 10.305,63 31399 S 3.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.714,70 0,00 0,00 1.714,70 31400 S 3.4.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31401 S 3.4.01.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31406 3.4.01.01.05 RENDIM DE APLIC FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31443 S 3.4.02 RECEITAS FINANCEIRAS N/TRIBUTA 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31444 S 3.4.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS S/PIS/COF 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31445 3.4.02.01.01 RECUPERACAO DE DESPESAS 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31450 S 3.5 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.660,81 1.010,86 0,00 9.671,67 31451 S 3.5.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.478,49 310,27 0,00 1.788,76 31452 S 3.5.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.478,49 310,27 0,00 1.788,76 31454 3.5.01.01.02 DESPESAS BANCARIAS 1.477,92 310,27 0,00 1.788,19 31724 3.5.01.01.11 DESPESAS C/ IOF 0,57 0,00 0,00 0,57 31486 S 3.5.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 7.182,32 700,59 0,00 7.882,91 31487 S 3.5.02.01 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 7.182,32 700,59 0,00 7.882,91 31490 3.5.02.01.03 GASTOS SEM COMPROVANTES 6.861,35 700,59 0,00 7.561,94 31496 3.5.02.01.09 MULTAS DE TRANSITO 320,97 0,00 0,00 320,97 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:55 Pág:0001 Período: 31/12/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 976.029,60 DISPONIVEL 296.160,73 CAIXA GERAL 260.762,60 CAIXA 260.762,60 BANCOS C/MOVIMENTO 346,15 BCO BRASIL S/A 01 2,42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 343,73 BANCOS C/APLICACAO 34.652,15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,47 BCO BRADESCO S/A 02 34.637,68 ADMINISTRADORAS DE CARTOES 399,83 CARTAO CAIXA 399,83 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 679.868,87 ESTOQUES DE MERCADORIAS 240.907,44 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 240.907,44 CLIENTES DIVERSOS 84.108,95 IMPOSTOS A RECUPERAR 12.508,97 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 319,47 ICMS A RECUPERAR 2.942,56 IPI A RECUPERAR 4.255,08 PIS A RECUPERAR 811,57 COFINS A RECUPERAR 3.733,22 ISS A RECUPERAR 447,07 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 118.293,51 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 118.293,51 VALORES C/ TERCEIROS 224.050,00 LIDORCENO RODRIGUES NEVES 224.050,00 ATIVO NAO CIRCULANTE 36.725,94 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 36.725,94 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS 36.725,94 PARTICIPACAO EM CONSORCIO 36.725,94 PERMANENTE 620.195,170127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:55 Pág:0002 Período: 31/12/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) INVESTIMENTOS 201.307,00 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 1.307,00 SICOOB 1.307,00 APLICACOES EM ATIVOS 200.000,00 TERRENOS 200.000,00 IMOBILIZADO 418.888,17 BENS EM OPERACAO 2.227.179,64 BENFEITORIAS IMOV TERCEIROS 1.827,34 COMPUTADORES E PERIFERICOS 36.352,24 EDIFICACOES 97.021,46 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 693,25 FERRAMENTAS 4.260,85 INSTALACOES 4.800,00 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 1.927.040,50 MOVEIS E UTENSILIOS 2.221,00 VEICULOS DE CARGA 149.900,00 SOFTWARE 3.063,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (1.808.291,47) DEPR BENFEITOR/IMOV/TERCEIROS (1.827,34) DEPR COMPUT/PERIFERICOS (36.352,24) DEPR EDIFICACOES (97.021,46) DEPR EQUIP DE COMUNICACAO (693,25) DEPR FERRAMENTAS (4.260,85) DEPR INSTALACOES (4.800,00) DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (1.508.469,56) DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (1.961,99) DEPR VEICULOS DE CARGA (149.900,00) DEPR SOFTWARE (3.004,78) COMPENSACAO 7.847,77 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.847,77 MERCADORIAS DE TERCEIROS 7.847,77 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 TOTAL DO ATIVO 1.640.798,480127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:55 Pág:0003 Período: 31/12/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 2.660.382,69 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 141.390,55 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 10.025,06 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 610,37 FGTS A RECOLHER 5.733,04 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 183,41 SALARIOS A PAGAR 1.154,06 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 2.344,18 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 131.365,49 IRRF S/PRO-LABORE E SALARIOS A 3.975,55 SIMPLES CONTRIB PREVIDENCIARIA 268,52 SIMPLES PARCELAMENTO A REC 102.345,75 IR S/ GANHO DE CAPITAL A REC 24.775,67 OUTRAS OBRIGACOES 2.515.972,39 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 121.216,60 ADIANTAMENTOS A REALIZAR 10.000,00 ADIANTAMENTOS 10.000,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 947.026,47 BCO BRADESCO S/A 01 607.340,32 SICOOB 339.686,15 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 1.437.729,32 C/C SOCIOS 21.558,13 MENDANHA EMPREEND. IMOBILIARIOS 1.346.018,21 NIVANDO MOREIRA 70.152,98 PROVISOES 3.019,75 PROVISOES TRABALHISTAS 3.019,75 PROVISAO P/FERIAS 3.019,75 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.020.799,88 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 1.020.799,88 FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 1.020.799,88 BCO BRADESCO S/A 660.799,88 BCO BRASIL S/A 360.000,00 COMPENSACAO 7.847,770127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:55 Pág:0004 Período: 31/12/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.847,77 CONTRATOS EM ANDAMENTO 7.847,77 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 PATRIMONIO LIQUIDO (2.048.231,86) CAPITAL SOCIAL RESID NO PAIS 182.000,00 CAPITAL SOCIAL 182.000,00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.600.000,00 CAPITAL A INTEGRALIZAR (2.418.000,00) RESULTADOS ACUMULADOS (2.230.231,86) PREJUIZOS ACUMULADOS (2.230.231,86) PREJUIZO DO PERIODO (267.208,94) PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.640.798,48 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:57 Pág:0001 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores expressos em Reais (R$) Período de Período de 12/2024 a 12/2024 12/2024 a 12/2024 Discriminação 01/12/2024 A 31/12/2024 Valores do Exercício RECEITA OPERACIONAL BRUTA *** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA (74.838,42) (74.838,42) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA *** Total DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 3.302,71 3.302,71 *** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 3.302,71 3.302,71 (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA *** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (71.535,71) (71.535,71) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS *** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS 211.128,47 211.128,47 (=) LUCRO BRUTO *** Total (=) LUCRO BRUTO 139.592,76 139.592,76 (-) DESPESAS OPERACIONAIS DE VENDAS *** Total DE VENDAS 1.178,02 1.178,02 DE PESSOAL *** Total DE PESSOAL 18.341,89 18.341,89 ADMINISTRATIVAS *** Total ADMINISTRATIVAS 57.221,74 57.221,74 DESPESAS FINANCEIRAS *** Total DESPESAS FINANCEIRAS 1.478,49 1.478,49 RECEITAS FINANCEIRAS *** Total RECEITAS FINANCEIRAS 1.714,70 1.714,70 DESPESAS TRIBUTARIAS *** Total DESPESAS TRIBUTARIAS 25.822,32 25.822,32 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS *** Total (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.182,32 7.182,32 *** Total (-) DESPESAS OPERACIONAIS 112.939,48 112.939,48 (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO *** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO 252.532,24 252.532,24 RESULTADO ANTES DA CS E IR *** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR 252.532,24 252.532,240127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:57 Pág:0002 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores expressos em Reais (R$) Período de Período de 12/2024 a 12/2024 12/2024 a 12/2024 Discriminação 01/12/2024 A 31/12/2024 Valores do Exercício (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO *** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 252.532,24 252.532,24 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:21 Pág:0001 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores expressos em Reais (R$) Período de Período de 11/2024 a 11/2024 11/2024 a 11/2024 Discriminação 01/11/2024 A 30/11/2024 Valores do Exercício RECEITA OPERACIONAL BRUTA *** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.465,00 1.465,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA *** Total DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (58,60) (58,60) *** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (58,60) (58,60) (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA *** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 1.406,40 1.406,40 (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS *** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS (1.465,00) (1.465,00) (=) PREJUÍZO BRUTO *** Total (=) PREJUÍZO BRUTO (58,60) (58,60) (-) DESPESAS OPERACIONAIS DE VENDAS *** Total DE VENDAS (25,38) (25,38) ADMINISTRATIVAS *** Total ADMINISTRATIVAS (906,39) (906,39) DESPESAS FINANCEIRAS *** Total DESPESAS FINANCEIRAS (236,29) (236,29) DESPESAS TRIBUTARIAS *** Total DESPESAS TRIBUTARIAS (718,12) (718,12) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS *** Total (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (586,59) (586,59) *** Total (-) DESPESAS OPERACIONAIS (2.472,77) (2.472,77) (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO *** Total (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO 2.531,37 2.531,37 (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO *** Total (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO (2.531,37) (2.531,37) 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 07/03/2025 16:13 Pág:0001 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S 1 ATIVO 1.204.371,35 103.321,82 114.927,68 1.192.765,49 10002 S 1.1 CIRCULANTE 524.087,97 103.321,82 105.069,68 522.340,11 10003 S 1.1.01 DISPONIVEL 240.787,57 0,00 2.632,36 238.155,21 10004 S 1.1.01.01 CAIXA GERAL 240.785,15 0,00 2.632,36 238.152,79 10005 1.1.01.01.01 CAIXA 240.785,15 0,00 2.632,36 238.152,79 10018 S 1.1.01.10 BANCOS C/MOVIMENTO 2,42 0,00 0,00 2,42 10026 1.1.01.10.08 BCO BRASIL S/A 01 2,42 0,00 0,00 2,42 10144 S 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 283.300,40 103.321,82 102.437,32 284.184,90 10145 S 1.1.02.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS 102.437,32 102.437,32 102.437,32 102.437,32 11018 1.1.02.01.73 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 102.437,32 102.437,32 102.437,32 102.437,32 10233 S 1.1.02.10 CLIENTES DIVERSOS 72.681,29 0,00 0,00 72.681,29 10234 1.1.02.10.01 CLIENTES DIVERSOS 72.681,29 0,00 0,00 72.681,29 10252 S 1.1.02.30 IMPOSTOS A RECUPERAR 7.038,28 0,00 0,00 7.038,28 10255 1.1.02.30.03 ICMS A RECUPERAR 2.783,20 0,00 0,00 2.783,20 10256 1.1.02.30.04 IPI A RECUPERAR 4.255,08 0,00 0,00 4.255,08 10296 S 1.1.02.40 ADIANTAMENTOS 0,00 884,50 0,00 884,50 10299 1.1.02.40.03 ADIANTAMENTOS DE 13O SALARIO 0,00 884,50 0,00 884,50 10312 S 1.1.02.50 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 101.143,51 0,00 0,00 101.143,51 10313 1.1.02.50.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 101.143,51 0,00 0,00 101.143,51 10341 S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10352 S 1.2.03 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10353 S 1.2.03.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10355 1.2.03.01.02 PARTICIPACAO EM CONSORCIO 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10377 S 1.3 PERMANENTE 635.962,95 0,00 9.858,00 626.104,95 10378 S 1.3.01 INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10392 S 1.3.01.20 APLICACOES EM ATIVOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10394 1.3.01.20.02 TERRENOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10414 S 1.3.02 IMOBILIZADO 435.962,95 0,00 9.858,00 426.104,95 10415 S 1.3.02.01 BENS EM OPERACAO 1.889.393,53 0,00 0,00 1.889.393,53 10419 1.3.02.01.04 COMPUTADORES E PERIFERICOS 25.634,07 0,00 0,00 25.634,07 10420 1.3.02.01.05 EDIFICACOES 97.021,46 0,00 0,00 97.021,46 10425 1.3.02.01.10 INSTALACOES 2.900,00 0,00 0,00 2.900,000127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 07/03/2025 16:13 Pág:0002 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10426 1.3.02.01.11 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 1.760.762,00 0,00 0,00 1.760.762,00 10428 1.3.02.01.13 MOVEIS E UTENSILIOS 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 10434 1.3.02.01.19 SOFTWARE 1.596,00 0,00 0,00 1.596,00 10692 S 1.3.02.10 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (1.453.430,58) 0,00 9.858,00 (1.463.288,58) 10482 1.3.02.10.04 DEPR COMPUT/PERIFERICOS (25.634,07) 0,00 0,00 (25.634,07) 10483 1.3.02.10.05 DEPR EDIFICACOES (97.021,46) 0,00 0,00 (97.021,46) 10488 1.3.02.10.10 DEPR INSTALACOES (2.900,00) 0,00 0,00 (2.900,00) 10489 1.3.02.10.11 DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (1.325.107,40) 0,00 9.833,33 (1.334.940,73) 10491 1.3.02.10.13 DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (1.171,65) 0,00 24,67 (1.196,32) 10497 1.3.02.10.19 DEPR SOFTWARE (1.596,00) 0,00 0,00 (1.596,00) 10641 S 1.5 COMPENSACAO 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 10642 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 10643 S 1.5.01.01 MERCADORIAS DE TERCEIROS 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 11158 1.5.01.01.05 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,490127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 07/03/2025 16:13 Pág:0003 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20001 S 2 PASSIVO 1.330.124,46 2.119,99 2.861,07 1.330.865,54 20002 S 2.1 CIRCULANTE 301.730,09 2.119,99 2.861,07 302.471,17 20003 S 2.1.01 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 8.237,92 2.119,99 2.119,99 8.237,92 20004 S 2.1.01.01 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 8.237,92 2.119,99 2.119,99 8.237,92 20005 2.1.01.01.01 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 359,31 0,00 0,00 359,31 20006 2.1.01.01.02 FGTS A RECOLHER 4.454,23 222,55 222,55 4.454,23 20007 2.1.01.01.03 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 0,00 149,58 149,58 0,00 20009 2.1.01.01.05 SALARIOS A PAGAR 1.747,86 1.747,86 1.747,86 1.747,86 20012 2.1.01.01.08 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 1.676,52 0,00 0,00 1.676,52 20107 S 2.1.02 OUTRAS OBRIGACOES 288.223,90 0,00 372,13 288.596,03 20108 S 2.1.02.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 3.628,80 0,00 0,00 3.628,80 20109 2.1.02.01.01 FORNECEDORES DIVERSOS 3.628,80 0,00 0,00 3.628,80 20116 S 2.1.02.20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 605.770,98 0,00 0,00 605.770,98 20120 2.1.02.20.04 BCO BRADESCO S/A 01 605.770,98 0,00 0,00 605.770,98 20142 S 2.1.02.30 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS (321.175,88) 0,00 372,13 (320.803,75) 20152 2.1.02.30.10 REPASSE DE VALORES - MATRIZ (321.175,88) 0,00 372,13 (320.803,75) 20153 S 2.1.03 PROVISOES 5.268,27 0,00 368,95 5.637,22 20154 S 2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS 5.268,27 0,00 368,95 5.637,22 20155 2.1.03.01.01 PROVISAO P/13O SALARIO 1.587,53 0,00 158,12 1.745,65 20156 2.1.03.01.02 PROVISAO P/FERIAS 3.680,74 0,00 210,83 3.891,57 20166 S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20167 S 2.2.01 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20168 S 2.2.01.01 FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20172 2.2.01.01.04 BCO BRADESCO S/A 660.799,88 0,00 0,00 660.799,88 20176 2.2.01.01.08 BCO BRASIL S/A 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 20242 S 2.5 COMPENSACAO 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20243 S 2.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20244 S 2.5.01.01 CONTRATOS EM ANDAMENTO 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20583 2.5.01.01.13 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,490127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 07/03/2025 16:14 Pág:0004 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 30001 S 3 RESULTADO LIQUIDO APURADO 125.753,11 114.784,26 102.437,32 138.100,05 30289 S 3.2 CUSTOS 124.408,36 114.784,26 102.437,32 136.755,30 30290 S 3.2.01 CUSTOS DE REVENDA E PRODUCAO 0,00 102.437,32 102.437,32 0,00 31738 S 3.2.01.02 CUSTO REVENDA MERC SIMPLES NAC 0,00 102.437,32 102.437,32 0,00 31742 3.2.01.02.05 ESTOQUE FINAL 0,00 102.437,32 102.437,32 0,00 31087 S 3.2.20 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 124.408,36 12.346,94 0,00 136.755,30 31088 S 3.2.20.01 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 124.408,36 12.346,94 0,00 136.755,30 31093 3.2.20.01.05 DEPRECIACAO 100.711,61 9.858,00 0,00 110.569,61 31105 3.2.20.01.17 13O SALARIO PROVISIONADO 1.587,53 158,12 0,00 1.745,65 31107 3.2.20.01.19 FERIAS PROVISIONADAS 2.116,74 210,83 0,00 2.327,57 31108 3.2.20.01.20 FGTS 1.574,57 222,55 0,00 1.797,12 31112 3.2.20.01.24 SALARIOS 17.152,91 1.897,44 0,00 19.050,35 31784 3.2.20.01.58 AJUDA DE CUSTO 1.265,00 0,00 0,00 1.265,00 31142 S 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 1.344,75 0,00 0,00 1.344,75 31347 S 3.3.05 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.344,75 0,00 0,00 1.344,75 31348 S 3.3.05.01 IMPOSTOS/TAXAS E OUT CONTRIBUI 1.344,75 0,00 0,00 1.344,75 31359 3.3.05.01.11 TAXAS DIVERSAS 1.344,75 0,00 0,00 1.344,75 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:13 Pág:0001 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S 1 ATIVO 462.267,95 170.714,53 164.967,03 468.015,45 10002 S 1.1 CIRCULANTE 457.348,15 170.714,53 164.607,88 463.454,80 10003 S 1.1.01 DISPONIVEL 44.821,94 24.151,59 26.458,93 42.514,60 10004 S 1.1.01.01 CAIXA GERAL 9.643,03 9.920,30 12.735,96 6.827,37 10005 1.1.01.01.01 CAIXA 9.643,03 9.920,30 12.735,96 6.827,37 10018 S 1.1.01.10 BANCOS C/MOVIMENTO 274,66 13.176,29 13.450,95 0,00 10041 1.1.01.10.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 274,66 13.176,29 13.450,95 0,00 10081 S 1.1.01.20 BANCOS C/APLICACAO 34.700,46 0,00 48,31 34.652,15 10104 1.1.01.20.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62,78 0,00 48,31 14,47 10666 1.1.01.20.30 BCO BRADESCO S/A 02 34.637,68 0,00 0,00 34.637,68 10118 S 1.1.01.30 ADMINISTRADORAS DE CARTOES 203,79 1.055,00 223,71 1.035,08 11195 1.1.01.30.51 CARTAO CAIXA 203,79 1.055,00 223,71 1.035,08 10144 S 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 412.526,21 146.562,94 138.148,95 420.940,20 10145 S 1.1.02.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS 136.683,95 145.097,94 136.683,95 145.097,94 11018 1.1.02.01.73 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 136.683,95 145.097,94 136.683,95 145.097,94 10233 S 1.1.02.10 CLIENTES DIVERSOS 29.171,57 1.465,00 1.465,00 29.171,57 193049 1.1.02.10.01 IJA+A ARQUITETURA, DESIGN E URBANISMO 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 126008 1.1.02.10.01 LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO E 0,00 85,00 85,00 0,00 193052 1.1.02.10.01 RAVH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.591,44 0,00 0,00 6.591,44 155613 1.1.02.10.01 SERRINHA T5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 22.580,13 0,00 0,00 22.580,13 10252 S 1.1.02.30 IMPOSTOS A RECUPERAR 5.470,69 0,00 0,00 5.470,69 10253 1.1.02.30.01 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 319,47 0,00 0,00 319,47 10255 1.1.02.30.03 ICMS A RECUPERAR 159,36 0,00 0,00 159,36 10259 1.1.02.30.07 PIS A RECUPERAR 811,57 0,00 0,00 811,57 10260 1.1.02.30.08 COFINS A RECUPERAR 3.733,22 0,00 0,00 3.733,22 10264 1.1.02.30.12 ISS A RECUPERAR 447,07 0,00 0,00 447,07 10312 S 1.1.02.50 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 17.150,00 0,00 0,00 17.150,00 10313 1.1.02.50.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 17.150,00 0,00 0,00 17.150,00 10339 S 1.1.02.90 VALORES C/ TERCEIROS 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 40003 1.1.02.90.16 LIDORCENO RODRIGUES NEVES 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 10377 S 1.3 PERMANENTE 4.666,52 0,00 359,15 4.307,37 10378 S 1.3.01 INVESTIMENTOS 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10387 S 1.3.01.10 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10828 1.3.01.10.10 SICOOB 1.307,00 0,00 0,00 1.307,000127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:13 Pág:0002 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10414 S 1.3.02 IMOBILIZADO 3.359,52 0,00 359,15 3.000,37 10415 S 1.3.02.01 BENS EM OPERACAO 337.786,11 0,00 0,00 337.786,11 10417 1.3.02.01.02 BENFEITORIAS IMOV TERCEIROS 1.827,34 0,00 0,00 1.827,34 10419 1.3.02.01.04 COMPUTADORES E PERIFERICOS 10.718,17 0,00 0,00 10.718,17 10422 1.3.02.01.07 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 693,25 0,00 0,00 693,25 10424 1.3.02.01.09 FERRAMENTAS 4.260,85 0,00 0,00 4.260,85 10425 1.3.02.01.10 INSTALACOES 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 10426 1.3.02.01.11 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 166.278,50 0,00 0,00 166.278,50 10428 1.3.02.01.13 MOVEIS E UTENSILIOS 741,00 0,00 0,00 741,00 10431 1.3.02.01.16 VEICULOS DE CARGA 149.900,00 0,00 0,00 149.900,00 10434 1.3.02.01.19 SOFTWARE 1.467,00 0,00 0,00 1.467,00 10692 S 1.3.02.10 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (334.426,59) 0,00 359,15 (334.785,74) 10480 1.3.02.10.02 DEPR BENFEITOR/IMOV/TERCEIROS (1.827,34) 0,00 0,00 (1.827,34) 10482 1.3.02.10.04 DEPR COMPUT/PERIFERICOS (10.718,17) 0,00 0,00 (10.718,17) 10485 1.3.02.10.07 DEPR EQUIP DE COMUNICACAO (693,25) 0,00 0,00 (693,25) 10487 1.3.02.10.09 DEPR FERRAMENTAS (4.260,85) 0,00 0,00 (4.260,85) 10488 1.3.02.10.10 DEPR INSTALACOES (1.900,00) 0,00 0,00 (1.900,00) 10489 1.3.02.10.11 DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (162.995,50) 0,00 350,00 (163.345,50) 10491 1.3.02.10.13 DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (741,00) 0,00 0,00 (741,00) 10494 1.3.02.10.16 DEPR VEICULOS DE CARGA (149.900,00) 0,00 0,00 (149.900,00) 10497 1.3.02.10.19 DEPR SOFTWARE (1.390,48) 0,00 9,15 (1.399,63) 10641 S 1.5 COMPENSACAO 253,28 0,00 0,00 253,28 10642 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 253,28 0,00 0,00 253,28 10643 S 1.5.01.01 MERCADORIAS DE TERCEIROS 253,28 0,00 0,00 253,28 10645 1.5.01.01.02 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,280127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:13 Pág:0003 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20001 S 2 PASSIVO 574.168,77 3.577,16 11.856,03 582.447,64 20002 S 2.1 CIRCULANTE 2.354.938,41 3.577,16 11.856,03 2.363.217,28 20003 S 2.1.01 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 136.408,91 1.658,72 430,73 135.180,92 20004 S 2.1.01.01 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 2.246,29 301,37 372,13 2.317,05 20005 2.1.01.01.01 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 251,06 0,00 0,00 251,06 20006 2.1.01.01.02 FGTS A RECOLHER 1.177,99 151,79 222,55 1.248,75 20007 2.1.01.01.03 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 149,58 149,58 149,58 149,58 20012 2.1.01.01.08 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 667,66 0,00 0,00 667,66 20027 S 2.1.01.10 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 134.162,62 1.357,35 58,60 132.863,87 20036 2.1.01.10.09 IRRF S/PRO-LABORE E SALARIOS A 3.975,55 0,00 0,00 3.975,55 20046 2.1.01.10.19 SIMPLES CONTRIB PREVIDENCIARIA 1.357,35 1.357,35 58,60 58,60 20437 2.1.01.10.38 SIMPLES PARCELAMENTO A REC 104.054,05 0,00 0,00 104.054,05 20560 2.1.01.10.42 IR S/ GANHO DE CAPITAL A REC 24.775,67 0,00 0,00 24.775,67 20107 S 2.1.02 OUTRAS OBRIGACOES 2.218.529,50 1.918,44 11.425,30 2.228.036,36 20108 S 2.1.02.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 108.368,81 166,31 10.045,30 118.247,80 595046 2.1.02.01.01 ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00 500009 2.1.02.01.01 ENEL CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS SA 0,00 166,31 166,31 0,00 593047 2.1.02.01.01 F.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME 100.033,60 0,00 0,00 100.033,60 20109 2.1.02.01.01 FORNECEDORES DIVERSOS 8.335,21 0,00 0,00 8.335,21 501086 2.1.02.01.01 OFICINA DO VIDRO LTDA ME 0,00 0,00 8.558,99 8.558,99 20112 S 2.1.02.10 ADIANTAMENTOS A REALIZAR 10.000,00 1.380,00 1.380,00 10.000,00 20113 2.1.02.10.01 ADIANTAMENTOS 10.000,00 1.380,00 1.380,00 10.000,00 20116 S 2.1.02.20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 341.255,49 0,00 0,00 341.255,49 20120 2.1.02.20.04 BCO BRADESCO S/A 01 1.569,34 0,00 0,00 1.569,34 20407 2.1.02.20.57 SICOOB 339.686,15 0,00 0,00 339.686,15 20142 S 2.1.02.30 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 1.758.905,20 372,13 0,00 1.758.533,07 20143 2.1.02.30.01 C/C SOCIOS 21.558,13 0,00 0,00 21.558,13 20152 2.1.02.30.10 REPASSE DE VALORES - MATRIZ 321.175,88 372,13 0,00 320.803,75 40001 2.1.02.30.11 MENDANHA EMPREEND. IMOBILIARIOS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 40002 2.1.02.30.29 NIVANDO MOREIRA 70.152,98 0,00 0,00 70.152,98 20242 S 2.5 COMPENSACAO 253,28 0,00 0,00 253,28 20243 S 2.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 253,28 0,00 0,00 253,28 20244 S 2.5.01.01 CONTRATOS EM ANDAMENTO 253,28 0,00 0,00 253,28 20438 2.5.01.01.06 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,28 20349 S 2.9 PATRIMONIO LIQUIDO (1.781.022,92) 0,00 0,00 (1.781.022,92) 20350 S 2.9.01 CAPITAL SOCIAL RESID NO PAIS 182.000,00 0,00 0,00 182.000,000127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:13 Pág:0004 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20351 S 2.9.01.01 CAPITAL SOCIAL 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 20352 2.9.01.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 20356 2.9.01.01.05 CAPITAL A INTEGRALIZAR (2.418.000,00) 0,00 0,00 (2.418.000,00) 20374 S 2.9.03 RESULTADOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20382 S 2.9.03.02 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20388 2.9.03.02.06 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92)0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:13 Pág:0005 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 30001 S 3 RESULTADO LIQUIDO APURADO 111.900,82 149.094,31 146.562,94 114.432,19 30002 S 3.1 RECEITA LIQUIDA (70.129,31) 58,60 1.465,00 (71.535,71) 30003 S 3.1.01 VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTAD (73.373,42) 0,00 1.465,00 (74.838,42) 31736 S 3.1.01.02 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC. (73.373,42) 0,00 1.465,00 (74.838,42) 31737 3.1.01.02.01 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC (72.533,42) 0,00 1.465,00 (73.998,42) 31766 3.1.01.02.04 VENDAS P/ ENTR FUTURA SIMPLES (840,00) 0,00 0,00 (840,00) 30264 S 3.1.20 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 3.244,11 58,60 0,00 3.302,71 30265 S 3.1.20.01 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 3.244,11 58,60 0,00 3.302,71 30267 3.1.20.01.02 SIMPLES - S/VENDAS 3.244,11 58,60 0,00 3.302,71 30289 S 3.2 CUSTOS 72.908,17 146.562,94 145.097,94 74.373,17 30290 S 3.2.01 CUSTOS DE REVENDA E PRODUCAO 72.671,93 146.562,94 145.097,94 74.136,93 31738 S 3.2.01.02 CUSTO REVENDA MERC SIMPLES NAC 72.671,93 146.562,94 145.097,94 74.136,93 31741 3.2.01.02.03 COMPRAS A PRAZO 76.536,21 9.878,99 0,00 86.415,20 31742 3.2.01.02.05 ESTOQUE FINAL (3.864,28) 136.683,95 145.097,94 (12.278,27) 30751 S 3.2.11 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30752 S 3.2.11.01 CUSTO SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30764 3.2.11.01.12 FRETES S/MAT CONSUMO 236,24 0,00 0,00 236,24 31142 S 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 99.569,33 1.649,89 0,00 101.219,22 31143 S 3.3.01 DESPESAS COM ADMINISTRACAO 56.315,35 906,39 0,00 57.221,74 31144 S 3.3.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 56.315,35 906,39 0,00 57.221,74 31145 3.3.01.01.01 AGUA E ESGOTO 1.532,48 204,63 0,00 1.737,11 31150 3.3.01.01.06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 50,00 0,00 50,00 31156 3.3.01.01.12 DEPRECIACAO 3.591,50 359,15 0,00 3.950,65 31157 3.3.01.01.13 DESPESAS COM PROCESSAMENTOS 607,46 0,00 0,00 607,46 31158 3.3.01.01.14 DESPESAS COM VEICULOS 3.339,96 0,00 0,00 3.339,96 31160 3.3.01.01.16 ENERGIA ELETRICA 3.031,98 166,31 0,00 3.198,29 31169 3.3.01.01.25 SEGUROS DIVERSOS 201,56 0,00 0,00 201,56 31170 3.3.01.01.26 SEGUROS DE VEICULOS 1.166,99 0,00 0,00 1.166,99 31172 3.3.01.01.28 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 37.360,04 0,00 0,00 37.360,04 31173 3.3.01.01.29 SERVICOS DE TELEFONIA 5.483,38 126,30 0,00 5.609,68 31258 S 3.3.02 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31259 S 3.3.02.01 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31264 3.3.02.01.05 13O SALARIO PROVISIONADO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 31266 3.3.02.01.07 FERIAS PROVISIONADAS 3.354,06 0,00 0,00 3.354,06 31267 3.3.02.01.08 FGTS 1.082,66 0,00 0,00 1.082,660127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Matriz CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:13 Pág:0006 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 31274 3.3.02.01.15 SALARIOS 12.533,33 0,00 0,00 12.533,33 31279 3.3.02.01.20 UNIFORMES E VESTUARIOS 371,84 0,00 0,00 371,84 31322 S 3.3.04 DESPESAS COM VENDAS 1.152,64 25,38 0,00 1.178,02 31323 S 3.3.04.01 DESPESAS COM VENDAS 1.152,64 25,38 0,00 1.178,02 31328 3.3.04.01.05 COMISSOES S/VENDAS PJ-CARTAO 1.152,64 25,38 0,00 1.178,02 31347 S 3.3.05 DESPESAS TRIBUTARIAS 23.759,45 718,12 0,00 24.477,57 31348 S 3.3.05.01 IMPOSTOS/TAXAS E OUT CONTRIBUI 23.759,45 718,12 0,00 24.477,57 31352 3.3.05.01.04 ENCARGOS S/TRIBUTOS 5.326,77 0,00 0,00 5.326,77 31355 3.3.05.01.07 IPTU, ITU E ISS DE TERCEIROS 5.279,45 0,00 0,00 5.279,45 31356 3.3.05.01.08 IPVA 3.352,61 0,00 0,00 3.352,61 31357 3.3.05.01.09 LICENCA P/LOCALIZ E FUNCIONAME 213,11 0,00 0,00 213,11 31359 3.3.05.01.11 TAXAS DIVERSAS 9.587,51 718,12 0,00 10.305,63 31399 S 3.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.714,70 0,00 0,00 1.714,70 31400 S 3.4.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31401 S 3.4.01.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31406 3.4.01.01.05 RENDIM DE APLIC FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31443 S 3.4.02 RECEITAS FINANCEIRAS N/TRIBUTA 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31444 S 3.4.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS S/PIS/COF 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31445 3.4.02.01.01 RECUPERACAO DE DESPESAS 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31450 S 3.5 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.837,93 822,88 0,00 8.660,81 31451 S 3.5.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.242,20 236,29 0,00 1.478,49 31452 S 3.5.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.242,20 236,29 0,00 1.478,49 31454 3.5.01.01.02 DESPESAS BANCARIAS 1.241,63 236,29 0,00 1.477,92 31724 3.5.01.01.11 DESPESAS C/ IOF 0,57 0,00 0,00 0,57 31486 S 3.5.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 6.595,73 586,59 0,00 7.182,32 31487 S 3.5.02.01 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 6.595,73 586,59 0,00 7.182,32 31490 3.5.02.01.03 GASTOS SEM COMPROVANTES 6.274,76 586,59 0,00 6.861,35 31496 3.5.02.01.09 MULTAS DE TRANSITO 320,97 0,00 0,00 320,97 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:15 Pág:0001 Período: 30/11/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) A T I V O CIRCULANTE 985.794,91 DISPONIVEL 280.669,81 CAIXA GERAL 244.980,16 CAIXA 244.980,16 BANCOS C/MOVIMENTO 2,42 BCO BRASIL S/A 01 2,42 BANCOS C/APLICACAO 34.652,15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,47 BCO BRADESCO S/A 02 34.637,68 ADMINISTRADORAS DE CARTOES 1.035,08 CARTAO CAIXA 1.035,08 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 705.125,10 ESTOQUES DE MERCADORIAS 247.535,26 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 247.535,26 CLIENTES DIVERSOS 101.852,86 IMPOSTOS A RECUPERAR 12.508,97 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 319,47 ICMS A RECUPERAR 2.942,56 IPI A RECUPERAR 4.255,08 PIS A RECUPERAR 811,57 COFINS A RECUPERAR 3.733,22 ISS A RECUPERAR 447,07 ADIANTAMENTOS 884,50 ADIANTAMENTOS DE 13O SALARIO 884,50 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 118.293,51 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 118.293,51 VALORES C/ TERCEIROS 224.050,00 LIDORCENO RODRIGUES NEVES 224.050,00 ATIVO NAO CIRCULANTE 36.725,94 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 36.725,94 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS 36.725,94 PARTICIPACAO EM CONSORCIO 36.725,940127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:15 Pág:0002 Período: 30/11/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) PERMANENTE 630.412,32 INVESTIMENTOS 201.307,00 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 1.307,00 SICOOB 1.307,00 APLICACOES EM ATIVOS 200.000,00 TERRENOS 200.000,00 IMOBILIZADO 429.105,32 BENS EM OPERACAO 2.227.179,64 BENFEITORIAS IMOV TERCEIROS 1.827,34 COMPUTADORES E PERIFERICOS 36.352,24 EDIFICACOES 97.021,46 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 693,25 FERRAMENTAS 4.260,85 INSTALACOES 4.800,00 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 1.927.040,50 MOVEIS E UTENSILIOS 2.221,00 VEICULOS DE CARGA 149.900,00 SOFTWARE 3.063,00 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (1.798.074,32) DEPR BENFEITOR/IMOV/TERCEIROS (1.827,34) DEPR COMPUT/PERIFERICOS (36.352,24) DEPR EDIFICACOES (97.021,46) DEPR EQUIP DE COMUNICACAO (693,25) DEPR FERRAMENTAS (4.260,85) DEPR INSTALACOES (4.800,00) DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (1.498.286,23) DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (1.937,32) DEPR VEICULOS DE CARGA (149.900,00) DEPR SOFTWARE (2.995,63) COMPENSACAO 7.847,77 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.847,77 MERCADORIAS DE TERCEIROS 7.847,77 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 TOTAL DO ATIVO 1.660.780,940127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:15 Pág:0003 Período: 30/11/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) P A S S I V O CIRCULANTE 2.665.688,45 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 143.418,84 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 10.554,97 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 610,37 FGTS A RECOLHER 5.702,98 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 149,58 SALARIOS A PAGAR 1.747,86 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 2.344,18 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 132.863,87 IRRF S/PRO-LABORE E SALARIOS A 3.975,55 SIMPLES CONTRIB PREVIDENCIARIA 58,60 SIMPLES PARCELAMENTO A REC 104.054,05 IR S/ GANHO DE CAPITAL A REC 24.775,67 OUTRAS OBRIGACOES 2.516.632,39 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 121.876,60 ADIANTAMENTOS A REALIZAR 10.000,00 ADIANTAMENTOS 10.000,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 947.026,47 BCO BRADESCO S/A 01 607.340,32 SICOOB 339.686,15 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 1.437.729,32 C/C SOCIOS 21.558,13 MENDANHA EMPREEND. IMOBILIARIOS 1.346.018,21 NIVANDO MOREIRA 70.152,98 PROVISOES 5.637,22 PROVISOES TRABALHISTAS 5.637,22 PROVISAO P/13O SALARIO 1.745,65 PROVISAO P/FERIAS 3.891,57 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.020.799,88 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 1.020.799,88 FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 1.020.799,88 BCO BRADESCO S/A 660.799,88 BCO BRASIL S/A 360.000,00 COMPENSACAO 7.847,770127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:15 Pág:0004 Período: 30/11/2024 B A L A N C O Valores expressos em Reais (R$) CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.847,77 CONTRATOS EM ANDAMENTO 7.847,77 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 PATRIMONIO LIQUIDO (1.781.022,92) CAPITAL SOCIAL RESID NO PAIS 182.000,00 CAPITAL SOCIAL 182.000,00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.600.000,00 CAPITAL A INTEGRALIZAR (2.418.000,00) RESULTADOS ACUMULADOS (1.963.022,92) PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.913.313,18 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:20 Pág:0001 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores expressos em Reais (R$) Período de Período de 11/2024 a 11/2024 11/2024 a 11/2024 Discriminação 01/11/2024 A 30/11/2024 Valores do Exercício RECEITA OPERACIONAL BRUTA *** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.465,00 1.465,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA *** Total DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (58,60) (58,60) *** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (58,60) (58,60) (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA *** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 1.406,40 1.406,40 (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS *** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS (13.811,94) (13.811,94) (=) PREJUÍZO BRUTO *** Total (=) PREJUÍZO BRUTO (12.405,54) (12.405,54) (-) DESPESAS OPERACIONAIS DE VENDAS *** Total DE VENDAS (25,38) (25,38) ADMINISTRATIVAS *** Total ADMINISTRATIVAS (906,39) (906,39) DESPESAS FINANCEIRAS *** Total DESPESAS FINANCEIRAS (236,29) (236,29) DESPESAS TRIBUTARIAS *** Total DESPESAS TRIBUTARIAS (718,12) (718,12) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS *** Total (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (586,59) (586,59) *** Total (-) DESPESAS OPERACIONAIS (2.472,77) (2.472,77) (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO *** Total (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO 14.878,31 14.878,31 (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO *** Total (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO (14.878,31) (14.878,31) 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - Filial 1 CNPJ: 25.035.551/0003-83 07/03/2025 16:22 Pág:0001 DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS Valores expressos em Reais (R$) Período de Período de 11/2024 a 11/2024 11/2024 a 11/2024 Discriminação 01/11/2024 A 30/11/2024 Valores do Exercício (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS *** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS (12.346,94) (12.346,94) (=) PREJUÍZO BRUTO *** Total (=) PREJUÍZO BRUTO (12.346,94) (12.346,94) (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO *** Total (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO 12.346,94 12.346,94 (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO *** Total (=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO (12.346,94) (12.346,94) 0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:12 Pág:0001 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10001 S 1 ATIVO 1.666.639,30 274.036,35 279.894,71 1.660.780,94 10002 S 1.1 CIRCULANTE 981.436,12 274.036,35 269.677,56 985.794,91 10003 S 1.1.01 DISPONIVEL 285.609,51 24.151,59 29.091,29 280.669,81 10004 S 1.1.01.01 CAIXA GERAL 250.428,18 9.920,30 15.368,32 244.980,16 10005 1.1.01.01.01 CAIXA 250.428,18 9.920,30 15.368,32 244.980,16 10018 S 1.1.01.10 BANCOS C/MOVIMENTO 277,08 13.176,29 13.450,95 2,42 10026 1.1.01.10.08 BCO BRASIL S/A 01 2,42 0,00 0,00 2,42 10041 1.1.01.10.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01 274,66 13.176,29 13.450,95 0,00 10081 S 1.1.01.20 BANCOS C/APLICACAO 34.700,46 0,00 48,31 34.652,15 10104 1.1.01.20.23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62,78 0,00 48,31 14,47 10666 1.1.01.20.30 BCO BRADESCO S/A 02 34.637,68 0,00 0,00 34.637,68 10118 S 1.1.01.30 ADMINISTRADORAS DE CARTOES 203,79 1.055,00 223,71 1.035,08 11195 1.1.01.30.51 CARTAO CAIXA 203,79 1.055,00 223,71 1.035,08 10144 S 1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 695.826,61 249.884,76 240.586,27 705.125,10 10145 S 1.1.02.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS 239.121,27 247.535,26 239.121,27 247.535,26 11018 1.1.02.01.73 ESTOQUE MERC SIMPLES NACIONAL 239.121,27 247.535,26 239.121,27 247.535,26 10233 S 1.1.02.10 CLIENTES DIVERSOS 101.852,86 1.465,00 1.465,00 101.852,86 10234 1.1.02.10.01 CLIENTES DIVERSOS 72.681,29 0,00 0,00 72.681,29 193049 1.1.02.10.01 IJA+A ARQUITETURA, DESIGN E URBANISMO 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 126008 1.1.02.10.01 LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO E 0,00 85,00 85,00 0,00 193052 1.1.02.10.01 RAVH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.591,44 0,00 0,00 6.591,44 155613 1.1.02.10.01 SERRINHA T5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 22.580,13 0,00 0,00 22.580,13 10252 S 1.1.02.30 IMPOSTOS A RECUPERAR 12.508,97 0,00 0,00 12.508,97 10253 1.1.02.30.01 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 319,47 0,00 0,00 319,47 10255 1.1.02.30.03 ICMS A RECUPERAR 2.942,56 0,00 0,00 2.942,56 10256 1.1.02.30.04 IPI A RECUPERAR 4.255,08 0,00 0,00 4.255,08 10259 1.1.02.30.07 PIS A RECUPERAR 811,57 0,00 0,00 811,57 10260 1.1.02.30.08 COFINS A RECUPERAR 3.733,22 0,00 0,00 3.733,22 10264 1.1.02.30.12 ISS A RECUPERAR 447,07 0,00 0,00 447,07 10296 S 1.1.02.40 ADIANTAMENTOS 0,00 884,50 0,00 884,50 10299 1.1.02.40.03 ADIANTAMENTOS DE 13O SALARIO 0,00 884,50 0,00 884,50 10312 S 1.1.02.50 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 118.293,51 0,00 0,00 118.293,51 10313 1.1.02.50.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 118.293,51 0,00 0,00 118.293,51 10339 S 1.1.02.90 VALORES C/ TERCEIROS 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 40003 1.1.02.90.16 LIDORCENO RODRIGUES NEVES 224.050,00 0,00 0,00 224.050,00 10341 S 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 36.725,94 0,00 0,00 36.725,940127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:12 Pág:0002 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 10352 S 1.2.03 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10353 S 1.2.03.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10355 1.2.03.01.02 PARTICIPACAO EM CONSORCIO 36.725,94 0,00 0,00 36.725,94 10377 S 1.3 PERMANENTE 640.629,47 0,00 10.217,15 630.412,32 10378 S 1.3.01 INVESTIMENTOS 201.307,00 0,00 0,00 201.307,00 10387 S 1.3.01.10 APLICACOES EM OUT EMPRESAS 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10828 1.3.01.10.10 SICOOB 1.307,00 0,00 0,00 1.307,00 10392 S 1.3.01.20 APLICACOES EM ATIVOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10394 1.3.01.20.02 TERRENOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10414 S 1.3.02 IMOBILIZADO 439.322,47 0,00 10.217,15 429.105,32 10415 S 1.3.02.01 BENS EM OPERACAO 2.227.179,64 0,00 0,00 2.227.179,64 10417 1.3.02.01.02 BENFEITORIAS IMOV TERCEIROS 1.827,34 0,00 0,00 1.827,34 10419 1.3.02.01.04 COMPUTADORES E PERIFERICOS 36.352,24 0,00 0,00 36.352,24 10420 1.3.02.01.05 EDIFICACOES 97.021,46 0,00 0,00 97.021,46 10422 1.3.02.01.07 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 693,25 0,00 0,00 693,25 10424 1.3.02.01.09 FERRAMENTAS 4.260,85 0,00 0,00 4.260,85 10425 1.3.02.01.10 INSTALACOES 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 10426 1.3.02.01.11 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS 1.927.040,50 0,00 0,00 1.927.040,50 10428 1.3.02.01.13 MOVEIS E UTENSILIOS 2.221,00 0,00 0,00 2.221,00 10431 1.3.02.01.16 VEICULOS DE CARGA 149.900,00 0,00 0,00 149.900,00 10434 1.3.02.01.19 SOFTWARE 3.063,00 0,00 0,00 3.063,00 10692 S 1.3.02.10 DEPR ACUMULADA DO IMOBILIZADO (1.787.857,17) 0,00 10.217,15 (1.798.074,32) 10480 1.3.02.10.02 DEPR BENFEITOR/IMOV/TERCEIROS (1.827,34) 0,00 0,00 (1.827,34) 10482 1.3.02.10.04 DEPR COMPUT/PERIFERICOS (36.352,24) 0,00 0,00 (36.352,24) 10483 1.3.02.10.05 DEPR EDIFICACOES (97.021,46) 0,00 0,00 (97.021,46) 10485 1.3.02.10.07 DEPR EQUIP DE COMUNICACAO (693,25) 0,00 0,00 (693,25) 10487 1.3.02.10.09 DEPR FERRAMENTAS (4.260,85) 0,00 0,00 (4.260,85) 10488 1.3.02.10.10 DEPR INSTALACOES (4.800,00) 0,00 0,00 (4.800,00) 10489 1.3.02.10.11 DEPR MAQ/EQUIPAMENTOS (1.488.102,90) 0,00 10.183,33 (1.498.286,23) 10491 1.3.02.10.13 DEPR MOVEIS E UTENSILIOS (1.912,65) 0,00 24,67 (1.937,32) 10494 1.3.02.10.16 DEPR VEICULOS DE CARGA (149.900,00) 0,00 0,00 (149.900,00) 10497 1.3.02.10.19 DEPR SOFTWARE (2.986,48) 0,00 9,15 (2.995,63) 10641 S 1.5 COMPENSACAO 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 10642 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 10643 S 1.5.01.01 MERCADORIAS DE TERCEIROS 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 10645 1.5.01.01.02 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,28 11158 1.5.01.01.05 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,490127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:12 Pág:0003 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20001 S 2 PASSIVO 1.904.293,23 5.697,15 14.717,10 1.913.313,18 20002 S 2.1 CIRCULANTE 2.656.668,50 5.697,15 14.717,10 2.665.688,45 20003 S 2.1.01 ENCARGOS FISC/SOC/TRABALHISTAS 144.646,83 3.778,71 2.550,72 143.418,84 20004 S 2.1.01.01 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR 10.484,21 2.421,36 2.492,12 10.554,97 20005 2.1.01.01.01 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH 610,37 0,00 0,00 610,37 20006 2.1.01.01.02 FGTS A RECOLHER 5.632,22 374,34 445,10 5.702,98 20007 2.1.01.01.03 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 149,58 299,16 299,16 149,58 20009 2.1.01.01.05 SALARIOS A PAGAR 1.747,86 1.747,86 1.747,86 1.747,86 20012 2.1.01.01.08 CONTRIBUICAO ASSIT A RECOLHER 2.344,18 0,00 0,00 2.344,18 20027 S 2.1.01.10 ENCARGOS TRIBUT A RECOLHER 134.162,62 1.357,35 58,60 132.863,87 20036 2.1.01.10.09 IRRF S/PRO-LABORE E SALARIOS A 3.975,55 0,00 0,00 3.975,55 20046 2.1.01.10.19 SIMPLES CONTRIB PREVIDENCIARIA 1.357,35 1.357,35 58,60 58,60 20437 2.1.01.10.38 SIMPLES PARCELAMENTO A REC 104.054,05 0,00 0,00 104.054,05 20560 2.1.01.10.42 IR S/ GANHO DE CAPITAL A REC 24.775,67 0,00 0,00 24.775,67 20107 S 2.1.02 OUTRAS OBRIGACOES 2.506.753,40 1.918,44 11.797,43 2.516.632,39 20108 S 2.1.02.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 111.997,61 166,31 10.045,30 121.876,60 595046 2.1.02.01.01 ACTOS COM. IMP. EXP. LTDA 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00 500009 2.1.02.01.01 ENEL CELG-CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS SA 0,00 166,31 166,31 0,00 593047 2.1.02.01.01 F.A. INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME 100.033,60 0,00 0,00 100.033,60 20109 2.1.02.01.01 FORNECEDORES DIVERSOS 11.964,01 0,00 0,00 11.964,01 501086 2.1.02.01.01 OFICINA DO VIDRO LTDA ME 0,00 0,00 8.558,99 8.558,99 20112 S 2.1.02.10 ADIANTAMENTOS A REALIZAR 10.000,00 1.380,00 1.380,00 10.000,00 20113 2.1.02.10.01 ADIANTAMENTOS 10.000,00 1.380,00 1.380,00 10.000,00 20116 S 2.1.02.20 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 947.026,47 0,00 0,00 947.026,47 20120 2.1.02.20.04 BCO BRADESCO S/A 01 607.340,32 0,00 0,00 607.340,32 20407 2.1.02.20.57 SICOOB 339.686,15 0,00 0,00 339.686,15 20142 S 2.1.02.30 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 1.437.729,32 372,13 372,13 1.437.729,32 20143 2.1.02.30.01 C/C SOCIOS 21.558,13 0,00 0,00 21.558,13 20152 2.1.02.30.10 REPASSE DE VALORES - MATRIZ 0,00 372,13 372,13 0,00 40001 2.1.02.30.11 MENDANHA EMPREEND. IMOBILIARIOS 1.346.018,21 0,00 0,00 1.346.018,21 40002 2.1.02.30.29 NIVANDO MOREIRA 70.152,98 0,00 0,00 70.152,98 20153 S 2.1.03 PROVISOES 5.268,27 0,00 368,95 5.637,22 20154 S 2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS 5.268,27 0,00 368,95 5.637,22 20155 2.1.03.01.01 PROVISAO P/13O SALARIO 1.587,53 0,00 158,12 1.745,65 20156 2.1.03.01.02 PROVISAO P/FERIAS 3.680,74 0,00 210,83 3.891,57 20166 S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20167 S 2.2.01 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,880127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:12 Pág:0004 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 20168 S 2.2.01.01 FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 1.020.799,88 0,00 0,00 1.020.799,88 20172 2.2.01.01.04 BCO BRADESCO S/A 660.799,88 0,00 0,00 660.799,88 20176 2.2.01.01.08 BCO BRASIL S/A 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 20242 S 2.5 COMPENSACAO 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 20243 S 2.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 20244 S 2.5.01.01 CONTRATOS EM ANDAMENTO 7.847,77 0,00 0,00 7.847,77 20438 2.5.01.01.06 MERCADORIAS EM COMODATO 253,28 0,00 0,00 253,28 20583 2.5.01.01.13 MERCADORIA DE TERC REC P/ IND 7.594,49 0,00 0,00 7.594,49 20349 S 2.9 PATRIMONIO LIQUIDO (1.781.022,92) 0,00 0,00 (1.781.022,92) 20350 S 2.9.01 CAPITAL SOCIAL RESID NO PAIS 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 20351 S 2.9.01.01 CAPITAL SOCIAL 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 20352 2.9.01.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 20356 2.9.01.01.05 CAPITAL A INTEGRALIZAR (2.418.000,00) 0,00 0,00 (2.418.000,00) 20374 S 2.9.03 RESULTADOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20382 S 2.9.03.02 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92) 20388 2.9.03.02.06 PREJUIZOS ACUMULADOS (1.963.022,92) 0,00 0,00 (1.963.022,92)0127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:12 Pág:0005 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 30001 S 3 RESULTADO LIQUIDO APURADO 237.653,93 263.878,57 249.000,26 252.532,24 30002 S 3.1 RECEITA LIQUIDA (70.129,31) 58,60 1.465,00 (71.535,71) 30003 S 3.1.01 VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTAD (73.373,42) 0,00 1.465,00 (74.838,42) 31736 S 3.1.01.02 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC. (73.373,42) 0,00 1.465,00 (74.838,42) 31737 3.1.01.02.01 VENDAS DE MERC DO SIMPLES NAC (72.533,42) 0,00 1.465,00 (73.998,42) 31766 3.1.01.02.04 VENDAS P/ ENTR FUTURA SIMPLES (840,00) 0,00 0,00 (840,00) 30264 S 3.1.20 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 3.244,11 58,60 0,00 3.302,71 30265 S 3.1.20.01 DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS 3.244,11 58,60 0,00 3.302,71 30267 3.1.20.01.02 SIMPLES - S/VENDAS 3.244,11 58,60 0,00 3.302,71 30289 S 3.2 CUSTOS 197.316,53 261.347,20 247.535,26 211.128,47 30290 S 3.2.01 CUSTOS DE REVENDA E PRODUCAO 72.671,93 249.000,26 247.535,26 74.136,93 31738 S 3.2.01.02 CUSTO REVENDA MERC SIMPLES NAC 72.671,93 249.000,26 247.535,26 74.136,93 31741 3.2.01.02.03 COMPRAS A PRAZO 76.536,21 9.878,99 0,00 86.415,20 31742 3.2.01.02.05 ESTOQUE FINAL (3.864,28) 239.121,27 247.535,26 (12.278,27) 30751 S 3.2.11 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30752 S 3.2.11.01 CUSTO SERVICOS PRESTADOS 236,24 0,00 0,00 236,24 30764 3.2.11.01.12 FRETES S/MAT CONSUMO 236,24 0,00 0,00 236,24 31087 S 3.2.20 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 124.408,36 12.346,94 0,00 136.755,30 31088 S 3.2.20.01 OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS 124.408,36 12.346,94 0,00 136.755,30 31093 3.2.20.01.05 DEPRECIACAO 100.711,61 9.858,00 0,00 110.569,61 31105 3.2.20.01.17 13O SALARIO PROVISIONADO 1.587,53 158,12 0,00 1.745,65 31107 3.2.20.01.19 FERIAS PROVISIONADAS 2.116,74 210,83 0,00 2.327,57 31108 3.2.20.01.20 FGTS 1.574,57 222,55 0,00 1.797,12 31112 3.2.20.01.24 SALARIOS 17.152,91 1.897,44 0,00 19.050,35 31784 3.2.20.01.58 AJUDA DE CUSTO 1.265,00 0,00 0,00 1.265,00 31142 S 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS 100.914,08 1.649,89 0,00 102.563,97 31143 S 3.3.01 DESPESAS COM ADMINISTRACAO 56.315,35 906,39 0,00 57.221,74 31144 S 3.3.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 56.315,35 906,39 0,00 57.221,74 31145 3.3.01.01.01 AGUA E ESGOTO 1.532,48 204,63 0,00 1.737,11 31150 3.3.01.01.06 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 50,00 0,00 50,00 31156 3.3.01.01.12 DEPRECIACAO 3.591,50 359,15 0,00 3.950,65 31157 3.3.01.01.13 DESPESAS COM PROCESSAMENTOS 607,46 0,00 0,00 607,46 31158 3.3.01.01.14 DESPESAS COM VEICULOS 3.339,96 0,00 0,00 3.339,96 31160 3.3.01.01.16 ENERGIA ELETRICA 3.031,98 166,31 0,00 3.198,29 31169 3.3.01.01.25 SEGUROS DIVERSOS 201,56 0,00 0,00 201,560127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:12 Pág:0006 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 31170 3.3.01.01.26 SEGUROS DE VEICULOS 1.166,99 0,00 0,00 1.166,99 31172 3.3.01.01.28 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 37.360,04 0,00 0,00 37.360,04 31173 3.3.01.01.29 SERVICOS DE TELEFONIA 5.483,38 126,30 0,00 5.609,68 31258 S 3.3.02 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31259 S 3.3.02.01 DESPESAS COM PESSOAL 18.341,89 0,00 0,00 18.341,89 31264 3.3.02.01.05 13O SALARIO PROVISIONADO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 31266 3.3.02.01.07 FERIAS PROVISIONADAS 3.354,06 0,00 0,00 3.354,06 31267 3.3.02.01.08 FGTS 1.082,66 0,00 0,00 1.082,66 31274 3.3.02.01.15 SALARIOS 12.533,33 0,00 0,00 12.533,33 31279 3.3.02.01.20 UNIFORMES E VESTUARIOS 371,84 0,00 0,00 371,84 31322 S 3.3.04 DESPESAS COM VENDAS 1.152,64 25,38 0,00 1.178,02 31323 S 3.3.04.01 DESPESAS COM VENDAS 1.152,64 25,38 0,00 1.178,02 31328 3.3.04.01.05 COMISSOES S/VENDAS PJ-CARTAO 1.152,64 25,38 0,00 1.178,02 31347 S 3.3.05 DESPESAS TRIBUTARIAS 25.104,20 718,12 0,00 25.822,32 31348 S 3.3.05.01 IMPOSTOS/TAXAS E OUT CONTRIBUI 25.104,20 718,12 0,00 25.822,32 31352 3.3.05.01.04 ENCARGOS S/TRIBUTOS 5.326,77 0,00 0,00 5.326,77 31355 3.3.05.01.07 IPTU, ITU E ISS DE TERCEIROS 5.279,45 0,00 0,00 5.279,45 31356 3.3.05.01.08 IPVA 3.352,61 0,00 0,00 3.352,61 31357 3.3.05.01.09 LICENCA P/LOCALIZ E FUNCIONAME 213,11 0,00 0,00 213,11 31359 3.3.05.01.11 TAXAS DIVERSAS 10.932,26 718,12 0,00 11.650,38 31399 S 3.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.714,70 0,00 0,00 1.714,70 31400 S 3.4.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31401 S 3.4.01.01 RECEITAS FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31406 3.4.01.01.05 RENDIM DE APLIC FINANCEIRAS (4,60) 0,00 0,00 (4,60) 31443 S 3.4.02 RECEITAS FINANCEIRAS N/TRIBUTA 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31444 S 3.4.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS S/PIS/COF 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31445 3.4.02.01.01 RECUPERACAO DE DESPESAS 1.719,30 0,00 0,00 1.719,30 31450 S 3.5 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.837,93 822,88 0,00 8.660,81 31451 S 3.5.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.242,20 236,29 0,00 1.478,49 31452 S 3.5.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.242,20 236,29 0,00 1.478,49 31454 3.5.01.01.02 DESPESAS BANCARIAS 1.241,63 236,29 0,00 1.477,92 31724 3.5.01.01.11 DESPESAS C/ IOF 0,57 0,00 0,00 0,57 31486 S 3.5.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 6.595,73 586,59 0,00 7.182,32 31487 S 3.5.02.01 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 6.595,73 586,59 0,00 7.182,32 31490 3.5.02.01.03 GASTOS SEM COMPROVANTES 6.274,76 586,59 0,00 6.861,350127 COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS - EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 25.035.551/0001-11 07/03/2025 16:12 Pág:0007 Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 Balancete – Fiscal Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 31496 3.5.02.01.09 MULTAS DE TRANSITO 320,97 0,00 0,00 320,97

27/05/2025, 00:00

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Conclusão (para decisão)

Petição

Petição

Confirmada

Publicacao/Comunicacao Intimação Outros - ARQUIVOS DIGITAIS INDISPONÍVEIS (NÃO SÃO DO TIPO PÚBLICO)

Publicacao/Comunicacao Intimação Outros - ARQUIVOS DIGITAIS INDISPONÍVEIS (NÃO SÃO DO TIPO PÚBLICO)

Confirmada

Documento

Expedida/certificada

Petição

Confirmada

Confirmada

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